Làm thế nào để xây dựng chiến lược đầu tư và vượt qua BTC

Việc xây dựng chiến lược đầu tư cần được xem xét từ hai góc độ: cá nhân và thị trường. Từ góc độ cá nhân, cần xem xét một số khía cạnh sau:

1. Tổng lượng tài sản có thể đầu tư, không bị giới hạn bởi việc trả nợ và tính thanh khoản thời gian.
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận
3. Sở thích rủi ro và khả năng chịu đựng
4. Thời gian đầu tư
5. Sắp xếp tính thanh khoản cá nhân

Từ góc độ thị trường, cần chú ý:

1. Giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại
2. Kiểm soát vị trí hợp lý

Để vượt trội hơn BTC, chủ yếu phụ thuộc vào hai khía cạnh là chọn thời điểm và chọn đồng coin.

Trong việc chọn coin, có thể chọn những đồng coin nhỏ có tiềm năng, thường thì khả năng tăng trưởng của chúng mạnh hơn BTC. Khi chọn tài sản, nên chú ý đến những dự án vừa có logic tăng trưởng, khả năng sinh lợi, vừa có thể kể một câu chuyện hay. Có thể đánh giá dự án từ một số khía cạnh sau:

1. Chỉ số tăng trưởng: như TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch, v.v.
2. Khả năng sinh lời: Doanh thu từ hợp đồng, phân tích lợi nhuận, v.v.
3. Sự quan tâm của thị trường và dư luận

Về việc chọn thời điểm, có thể áp dụng các chiến lược sau:

1. Mua khi thị trường ảm đạm, bán khi thị trường cao.
2. Thực hiện giao dịch ngắn hạn khi sự kiện quan trọng xảy ra
3. Cấu hình dài hạn và Tự động định kỳ bán ra

Khi xác định điểm bán tốt, bạn có thể xem xét từ các khía cạnh sau:

1. Quan sát xem tốc độ tăng trưởng có chậm lại không
2. Theo dõi sự thay đổi tâm lý thị trường
3. Phân tích xem các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trưởng có thay đổi hay không

Nguồn động lực của thị trường đến từ cảm xúc, có thể hiểu sự biến đổi của thị trường thông qua "thuyết vỏ trái đất". Cốt lõi là cảm xúc, sau đó là nền tảng dự án và hiệu suất giá, cuối cùng là mức độ thịnh vượng tổng thể của thị trường.

Xác định cảm xúc thị trường có thể thông qua các chỉ số sau:

1. Chỉ số sợ hãi và tham lam
2. Dòng tiền ETF
3. Biến động giá ngoài thời gian giao dịch
4. Tình hình mở cửa thị trường, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn, v.v.

Để liên tục khám phá Alpha mới, khuyên bạn:

1. Chủ động tiếp nhận và hiểu biết về những điều mới.
2. Nhảy ra khỏi giới hạn của thị trường tiền mã hóa, nhìn vấn đề từ góc độ cao hơn
3. Giữ lòng tò mò về thế giới, khám phá động lực phía sau sự biến động giá.

Đối với sự phát triển bản thân của nhà giao dịch, nên đọc các cuốn sách như "Những hồi ức của một nhà giao dịch chứng khoán" và "Thuật giả kim tài chính". Việc học hỏi và nâng cao nhận thức liên tục sẽ được thể hiện trong giao dịch.

Cuối cùng, tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân và không ngừng luyện tập và cải thiện, cảm giác trưởng thành mà quá trình này mang lại có thể hỗ trợ các nhà giao dịch tiến lên hơn là chỉ đơn thuần là lợi nhuận tài chính.