Một góc nhìn khác: Kiếm tiền bằng cách giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển biến trong chiến lược giao dịch của anh ấy qua các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các tình huống thị trường khác nhau. Benson luôn sử dụng cách suy nghĩ không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình nhằm vượt trội hơn người khác, vì bản chất của giao dịch hợp đồng chính là một cuộc chơi để chiến thắng phần lớn mọi người.
Tất cả nội dung chỉ để chia sẻ, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường dao động, Benson sẽ tìm kiếm các vị trí có biên an toàn cao để tham gia vào thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy quan tâm đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson giao phần lớn vị thế (hơn một nửa) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay nằm trong khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách thức hoạt động khác nhau. Đối với các tài sản có thể trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường tăng giá; đối với các token có vốn hóa lớn, anh ta sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để xác định xu hướng giá có thể xảy ra.
Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng như nhiều trader mới vào nghề khác, thường xuyên dừng lỗ và bị thua lỗ nặng do đuổi theo giá cả. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị kiểm soát bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch các nhà đầu tư cá nhân có tính thanh khoản yếu. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi để thắng hầu hết mọi người, bằng cách đi theo hướng của quỹ lớn để vượt qua đa số. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson đã phát hiện ra rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện các giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường trong giai đoạn thị trường tăng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một cây kim định vị, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ gặp phải việc tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong cộng đồng tiền điện tử, dẫn đến việc hệ thống giao dịch mà Benson đã xây dựng trước đó bị vô hiệu hóa. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ báo giao dịch của Benson
1）Về thị trường chung
Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành xu hướng một chiều và xu hướng dao động:
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, như ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, khoảng thời gian này kéo dài hơn một tháng là thị trường một chiều. Khi đó, quan sát thấy cường độ mua vào với giá thị trường tại các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao rất mạnh, lượng tiền ròng chảy vào một sản phẩm đầu tư tiền điện tử cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ bước vào một khoảng giá, giá tiền điện tử sẽ dao động mạnh trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian trong toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, giá Bitcoin luôn nằm trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng 50-60 nghìn, và đỉnh có thể đạt 70 nghìn.
Thị trường một chiều tương đối hiếm, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể thông qua việc quan sát CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như netinflow của sản phẩm đầu tư tiền điện tử nào đó để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch lớn, nhận dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi những dữ liệu này thành các chỉ số thông qua một số thuật toán, giúp trader đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ (Tình Trạng Thanh Khoản Tổng Thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả trạng thái thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả trạng thái thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm vào giới hạn trên hoặc dưới mà Overall LIQ xác định, thị trường rất có thể sẽ xuất hiện đảo chiều. Trong các giai đoạn dao động, nó giúp các nhà giao dịch tìm ra các vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong giai đoạn dao động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó thông qua việc quan sát độ mạnh của lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trong sổ lệnh lớn, độ mạnh của CVD không cao và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, khi độ mạnh của CVD cao và sức mạnh của lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.
Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là nhiều người bên ngoài bắt đầu chú ý đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 đều liên quan đến NFT. Xếp hạng lượt tải ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng này đã từng đứng trong top 3 trong số các ứng dụng tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt mức này. Trong khi đó, lượt truy cập trang Wikipedia về Bitcoin có thể cho thấy liệu có dấu hiệu người đầu tư nhỏ lẻ tham gia ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua mức cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh vốn bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó để làm được. Ví dụ, trong năm nay Bitcoin đã tăng liên tục từ cuối tháng Một đến giữa tháng Ba để hình thành xu hướng một chiều, chính là vì quan sát thấy cường độ mua giá thị trường rất mạnh ở các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, lượng ròng dòng vốn của một sản phẩm đầu tư tiền điện tử cũng rất ấn tượng.
2）Về các đồng tiền giả
Tại sao lại tin tưởng vào SOL?
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và người sử dụng đông đảo thường là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các nhà phát triển phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần khiết của ứng dụng và trình độ của các nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng nhận được sự hỗ trợ của các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua một số biến cố như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ của một sàn giao dịch có ý định bán token, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ Vitalik, một nhân vật lớn trong Ethereum, cũng như Christensen, người sáng lập MakerDAO, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng tái sinh từ những khó khăn góc độ giá BTC: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp xu hướng thị trường, là một trong số ít Altcoin từ vòng thị trường bò trước đó không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với cặp BTC. Xét về diễn biến giá, nền tảng và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của vòng thị trường bò trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Những cách tư duy nào cần thiết cho giao dịch có tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thực hiện việc thanh lý thông qua việc tạo ra sự biến động giá, với mục tiêu thu được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ có thể hiểu rõ cách thức biến động của thị trường, chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư lớn và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra, thì mới có thể hiểu rõ hơn cách thức vận hành của thị trường, từ đó xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi đã có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, việc phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình mới có thể giúp họ thành công trong thị trường.
Xây dựng cách suy nghĩ đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường đều sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Ví dụ, khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi hữu ích, đôi khi không hữu ích có nghĩa là hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Thói quen giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng trước tiên xem xét tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua các kênh Telegram công bố tính thanh khoản của các đồng tiền chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, để đánh giá xem có cần hành động hay không, chỉ tham gia vào thị trường khi có khả năng xảy ra đảo chiều. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedge vị trí giao dịch.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự biến động nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi cơn sốt giảm, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư, nên tập trung vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì chỉ những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài hay không, không bị biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Đòn bẩy trong thế giới tiền điện tử thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử cũng lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHunterXiao
· 9giờ trước
Dữ liệu cuối cùng cũng được điều khiển bởi bản chất con người.
Xem bản gốcTrả lời0
RektButSmiling
· 9giờ trước
Có một câu nói rằng thị trường dao động là khó chơi nhất.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterZhang
· 9giờ trước
Gác ở đây cho đồ ngốc vẽ BTC nhé, chơi đùa với mọi người là xong.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 9giờ trước
Những người xem dữ liệu chỉ là NPC, hãy xem cấu trúc thị trường!
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Người sáng lập CoinKarma Benson chia sẻ chiến lược giao dịch và ứng dụng chỉ báo
Một góc nhìn khác: Kiếm tiền bằng cách giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển biến trong chiến lược giao dịch của anh ấy qua các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các tình huống thị trường khác nhau. Benson luôn sử dụng cách suy nghĩ không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình nhằm vượt trội hơn người khác, vì bản chất của giao dịch hợp đồng chính là một cuộc chơi để chiến thắng phần lớn mọi người.
Tất cả nội dung chỉ để chia sẻ, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường dao động, Benson sẽ tìm kiếm các vị trí có biên an toàn cao để tham gia vào thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy quan tâm đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson giao phần lớn vị thế (hơn một nửa) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay nằm trong khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách thức hoạt động khác nhau. Đối với các tài sản có thể trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường tăng giá; đối với các token có vốn hóa lớn, anh ta sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để xác định xu hướng giá có thể xảy ra.
Ban đầu, Benson cũng như nhiều trader mới vào nghề khác, thường xuyên dừng lỗ và bị thua lỗ nặng do đuổi theo giá cả. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị kiểm soát bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch các nhà đầu tư cá nhân có tính thanh khoản yếu. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi để thắng hầu hết mọi người, bằng cách đi theo hướng của quỹ lớn để vượt qua đa số. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson đã phát hiện ra rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện các giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường trong giai đoạn thị trường tăng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một cây kim định vị, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ gặp phải việc tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ phát triển của nó, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong cộng đồng tiền điện tử, dẫn đến việc hệ thống giao dịch mà Benson đã xây dựng trước đó bị vô hiệu hóa. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ báo giao dịch của Benson
1）Về thị trường chung
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, như ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, khoảng thời gian này kéo dài hơn một tháng là thị trường một chiều. Khi đó, quan sát thấy cường độ mua vào với giá thị trường tại các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao rất mạnh, lượng tiền ròng chảy vào một sản phẩm đầu tư tiền điện tử cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ bước vào một khoảng giá, giá tiền điện tử sẽ dao động mạnh trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian trong toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, giá Bitcoin luôn nằm trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng 50-60 nghìn, và đỉnh có thể đạt 70 nghìn.
Thị trường một chiều tương đối hiếm, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể thông qua việc quan sát CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như netinflow của sản phẩm đầu tư tiền điện tử nào đó để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch lớn, nhận dữ liệu sổ lệnh và chuyển đổi những dữ liệu này thành các chỉ số thông qua một số thuật toán, giúp trader đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ (Tình Trạng Thanh Khoản Tổng Thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả trạng thái thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả trạng thái thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm vào giới hạn trên hoặc dưới mà Overall LIQ xác định, thị trường rất có thể sẽ xuất hiện đảo chiều. Trong các giai đoạn dao động, nó giúp các nhà giao dịch tìm ra các vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong giai đoạn dao động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó thông qua việc quan sát độ mạnh của lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trong sổ lệnh lớn, độ mạnh của CVD không cao và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, khi độ mạnh của CVD cao và sức mạnh của lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là nhiều người bên ngoài bắt đầu chú ý đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 đều liên quan đến NFT. Xếp hạng lượt tải ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng này đã từng đứng trong top 3 trong số các ứng dụng tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt mức này. Trong khi đó, lượt truy cập trang Wikipedia về Bitcoin có thể cho thấy liệu có dấu hiệu người đầu tư nhỏ lẻ tham gia ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn vượt qua mức cao lịch sử, chắc chắn phải có sức mạnh vốn bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó để làm được. Ví dụ, trong năm nay Bitcoin đã tăng liên tục từ cuối tháng Một đến giữa tháng Ba để hình thành xu hướng một chiều, chính là vì quan sát thấy cường độ mua giá thị trường rất mạnh ở các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, lượng ròng dòng vốn của một sản phẩm đầu tư tiền điện tử cũng rất ấn tượng.
2）Về các đồng tiền giả
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công khai có vốn hóa lớn và người sử dụng đông đảo thường là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là việc phát triển ứng dụng trên Solana yêu cầu các nhà phát triển phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần khiết của ứng dụng và trình độ của các nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng nhận được sự hỗ trợ của các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua một số biến cố như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ của một sàn giao dịch có ý định bán token, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ Vitalik, một nhân vật lớn trong Ethereum, cũng như Christensen, người sáng lập MakerDAO, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng tái sinh từ những khó khăn góc độ giá BTC: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp xu hướng thị trường, là một trong số ít Altcoin từ vòng thị trường bò trước đó không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với cặp BTC. Xét về diễn biến giá, nền tảng và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của vòng thị trường bò trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thực hiện việc thanh lý thông qua việc tạo ra sự biến động giá, với mục tiêu thu được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ có thể hiểu rõ cách thức biến động của thị trường, chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư lớn và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra, thì mới có thể hiểu rõ hơn cách thức vận hành của thị trường, từ đó xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi đã có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, việc phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình mới có thể giúp họ thành công trong thị trường.
Xây dựng cách suy nghĩ đúng đắn, cần nhận thức rằng hầu hết mọi người trên thị trường đều sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Ví dụ, khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi nhiều người thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi hữu ích, đôi khi không hữu ích có nghĩa là hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Buổi sáng trước tiên xem xét tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua các kênh Telegram công bố tính thanh khoản của các đồng tiền chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, để đánh giá xem có cần hành động hay không, chỉ tham gia vào thị trường khi có khả năng xảy ra đảo chiều. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedge vị trí giao dịch.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự biến động nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, khi cơn sốt giảm, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư, nên tập trung vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì chỉ những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài hay không, không bị biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Đòn bẩy trong thế giới tiền điện tử thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử cũng lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.