Không nhìn vào lợi nhuận chỉ chăm chăm vào thua lỗ? Steven Dux, một người sinh sau năm 95, đã tạo nên huyền thoại giao dịch bằng học phí.
Câu chuyện nhân vật Trader 02: Steven Dux 19 tuổi dùng học phí vào thị trường, trong một tuần kiếm được 17 triệu đô la Mỹ.
Nhân vật chính mà hôm nay tôi muốn chia sẻ chính là siêu sao mới nổi trong giới giao dịch - Steven Dux (Đúc Tư). Câu chuyện huyền thoại của trader gốc Hoa sinh năm 1995 này có lẽ bạn đã từng nghe qua. Vào năm 2022, anh đã kiếm được hơn 6 triệu đô la Mỹ chỉ trong một ngày khi bán khống cổ phiếu DWAC, và tổng lợi nhuận trong tuần đó lên tới 17 triệu đô la Mỹ.
Anh không xuất thân từ giới tinh hoa Phố Wall, mà câu chuyện bắt đầu chỉ từ một sinh viên quốc tế 19 tuổi. Với chỉ 25.000 USD học phí trong tay, anh bước vào thị trường với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Không ai ngờ rằng, sau 6 tháng, anh đã đạt được lợi nhuận ổn định, tài khoản năm đầu tiên từ 27.000 USD đã tăng vọt lên 900.000 USD, và năm thứ hai còn vượt qua 2.700.000 USD. Hiện tại, anh đã trở thành một trader ngắn hạn hàng đầu được thị trường công nhận, tập trung vào giao dịch cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, chuyên gia trong việc kết hợp phân tích tâm lý học và thống kê, và tính kỷ luật của anh có thể nói là cực kỳ cao.
Dưới đây là tinh hoa của cuộc phỏng vấn, đưa bạn khám phá triết lý giao dịch và phương pháp cốt lõi của anh ấy:
H: Bạn đã bắt đầu con đường giao dịch như thế nào? Thậm chí bạn dám dùng học phí làm vốn? A：Năm 19 tuổi, khi đang học năm nhất, gia đình tôi gặp nhiều áp lực kinh tế, cha mẹ ly dị. Là một sinh viên quốc tế với visa F1, tôi bị hạn chế làm việc ngoài trường, lương theo giờ trong trường chỉ khoảng 6-7 đô la, thật sự không đủ. Tôi thấy giao dịch có tiềm năng "vốn nhỏ thu về lợi nhuận cao", ngay cả khi lợi nhuận đạt 1000% hoặc thậm chí 10000%, mặc dù rủi ro rất cao, nhưng đáng để thử. Vì vậy, tôi đã dùng 25.000 USD tiền học phí đã tiết kiệm được để tham gia. Nói về sự may mắn, giao dịch đầu tiên đã kiếm được 10.000 USD, nhưng trong vài tuần tiếp theo, tôi đã mất 50%, coi như đã trả "học phí thị trường".
Q: Chỉ mất 6 tháng từ thua lỗ đến lợi nhuận ổn định? Bí quyết là gì? A: Tôi nghĩ cách học nhanh nhất là nghiên cứu những sai lầm của người khác. Những cạm bẫy mà người khác đã trải qua, tôi cũng rất có thể sẽ gặp phải trong tương lai. Vì vậy, tôi không bao giờ nhìn vào những người khác khoe khoang lợi nhuận, mà chỉ chăm chú vào các giao dịch thua lỗ và những trường hợp thất bại để nghiên cứu. Ví dụ, phân tích các lệnh thua lỗ của các trader nổi tiếng như Gurtaani, Investors Underground để hiểu họ sai ở đâu, là do tăng cường sai lầm hay là đánh giá sai mức kháng cự. Kết hợp với tâm lý giao dịch, hiểu tại sao đối thủ mắc sai lầm, và thống kê, kiểm tra tính hiệu quả của mô hình, ba yếu tố kết hợp giúp tôi nhanh chóng nắm bắt được con đường có lãi.
Q: Chiến lược cốt lõi của bạn là gì? Nghe nói bạn chủ yếu bán khống cổ phiếu nhỏ? A：Đúng vậy, tôi tập trung vào việc bán khống, tức là bán ra ở mức cao và mua lại ở mức thấp để kiếm chênh lệch, cốt lõi là "được điều khiển bởi thống kê":
- Phân loại mô hình: Phân loại cổ phiếu theo giá trị thị trường (dưới 300 triệu USD), quy mô lưu thông, tỷ lệ tăng giá (ưu tiên từ 100% đến 170%), khối lượng giao dịch, v.v. Chỉ giao dịch theo các mô hình cụ thể, chẳng hạn như mô hình "ngày giảm đầu tiên" mà năm nay rất thành thạo. - Nhận diện "giới hạn bán lẻ": Tính toán khối lượng giao dịch trong ngày × giá bình quân, khi số tiền đạt đến ngưỡng tối đa mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể thúc đẩy, điều này có nghĩa là cổ phiếu rất có thể đạt đỉnh, chính là điểm lý tưởng để bán khống, chiêu này rất độc đáo. - Cảnh giác với "kháng cự giả": Nhiều người coi khu vực có khối lượng giao dịch cao trong quá khứ là mức kháng cự, nhưng nếu khu vực đó thực tế có lượng lưu thông rất nhỏ, chẳng hạn chỉ có 3 triệu cổ phiếu, thì nói rằng có "50 triệu kháng cự" là một ảo tưởng, cổ phiếu rất dễ vượt qua. Điều này đã giúp tôi tránh khỏi nhiều cạm bẫy. - Danh sách đen: Cổ phiếu công nghệ sinh học. Thống kê cho thấy mỗi khi tôi giao dịch loại cổ phiếu này đều bị lỗ, quyết định loại bỏ.
Q: Tần suất giao dịch và quản lý vị trí như thế nào? Nghe nói bạn có vị trí rất lớn? A: Tần suất rất thấp. Khi thị trường không tốt, có thể không giao dịch trong cả tuần; khi thị trường tốt, mỗi tuần cũng chỉ thực hiện 1-4 lần, không bao giờ tham gia vào những biến động trong ngày, chỉ thực hiện mô hình A+. Quản lý vị thế là dây chuyền sinh mệnh:
- Tỷ lệ thắng quyết định kích thước vị trí: Mô hình có tỷ lệ thắng cao 70%-90%, tôi dám đặt cược lớn, từng có một vị thế lên tới 17 triệu đô la. - Vào/ra: Đơn giản và trực tiếp. Một mức giá vào, một mức giá ra, rất ít thao tác chia nhỏ, tránh phức tạp hóa. - Kiểm soát quy mô: Vị thế cổ phiếu đơn lẻ không vượt quá 1% lượng lưu hành của nó, đảm bảo có thể ra khỏi vị thế một cách suôn sẻ; Vị thế lớn sẽ được chia thành nhiều đơn nhỏ để vào.
Hỏi: Cảm giác như thế nào khi kiếm được 6 triệu đô la Mỹ trong một ngày? Tiền còn có ý nghĩa gì đối với bạn không? A：Nói thật, tôi quan tâm hơn đến "hoàn thiện hệ thống". Mục tiêu của tôi là nắm bắt được mỗi điểm cao nhất hoặc thấp nhất lý thuyết của mẫu theo dõi, để hệ thống phát huy hơn 85% tiềm năng, nhưng hiện tại chỉ đạt 30%-37%, vẫn còn xa. Đối với tôi, giao dịch giống như một "trò chơi" cần được tối ưu hóa liên tục. Tiền rất quan trọng, nhưng không phải là động lực chính.
Q：Làm thế nào để tránh giao dịch quá mức? Người mới nên xem. A: Tôi cũng đã từng ngu ngốc. Nguyên tắc vàng của tôi là: xác định chính xác mô hình tỷ lệ thắng cao của bạn, tính toán lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch, tần suất xuất hiện hàng năm, và tính toán tổng lợi nhuận kỳ vọng mà mô hình này có thể mang lại trong một năm. Mỗi sáng, hãy xem con số "lợi nhuận dự kiến hàng năm" này, nó sẽ nhắc nhở bạn rằng chỉ cần kiên trì làm những điều đúng đắn, bạn có thể kiếm được số tiền này một cách ổn định, hiệu quả kiềm chế cơn cám dỗ giao dịch lộn xộn để kiếm chút tiền.
Q: Cuộc sống hàng ngày như thế nào? Ngoài giao dịch, bạn làm gì? A：Mỗi sáng 5:30 (giờ bờ Tây) dậy quét cổ phiếu, nếu trước 11:30 (giờ bờ Đông 2:30 chiều) không xuất hiện cơ hội giao dịch phù hợp, thì hoàn toàn dừng lại, tuyệt đối không theo dõi. Thời gian còn lại, tôi chơi game điên cuồng. Tôi đã từng là một cao thủ hàng đầu trong "StarCraft II", đã từng vào đến top 64 của giải thế giới. Tốc độ phản ứng được rèn luyện từ thể thao điện tử, ví dụ như nhanh chóng mượn cổ phiếu để chốt lời, khả năng tâm lý, dự đoán chiến lược của đối thủ và khả năng chịu áp lực, đều rất có lợi cho giao dịch.
Q: Mục tiêu lớn hơn trong tương lai là gì? Nghe nói bạn muốn làm quỹ phòng hộ? A：Vâng, quỹ đầu cơ là "cấp độ trò chơi" tiếp theo. Khi môi trường thị trường phục hồi về trạng thái như năm 2021, tôi thấy tiềm năng quản lý quỹ lớn hơn, đạt được lợi nhuận hàng năm 200 triệu đô la. Mặc dù giao dịch bằng tiền của người khác (vốn đầu tư), quy tắc sẽ khác, và mô hình phí (phí quản lý + phân chia lợi nhuận) có thể không thoải mái như hiện tại, nhưng đây sẽ là một thử thách và trải nghiệm hoàn toàn mới. Về cơ bản vẫn là để "hoàn thiện hệ thống", chỉ là quy mô đã được nâng cấp. Ngoài ra, sau này cũng có thể nói với mọi người rằng "tôi từng là quản lý quỹ đầu tư", nghe cũng khá ngầu.
Câu chuyện của Steven Dux đầy rẫy những cú ngược dòng, trí tuệ và kỷ luật tuyệt đối. Anh ấy đã chứng minh bằng trải nghiệm của chính mình: giao dịch không bao giờ là cờ bạc, mà là một môn khoa học cần nghiên cứu sâu, suy nghĩ phản nhân tính và có khả năng thực hiện mạnh mẽ, hơn nữa còn là một nghệ thuật. Câu nói "nghiên cứu sai lầm" của anh ấy có lẽ chính là mật mã phát triển mà tất cả những nhà giao dịch nên ghi nhớ. #加密市场反弹#
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Không nhìn vào lợi nhuận chỉ chăm chăm vào thua lỗ? Steven Dux, một người sinh sau năm 95, đã tạo nên huyền thoại giao dịch bằng học phí.
Câu chuyện nhân vật Trader 02: Steven Dux
19 tuổi dùng học phí vào thị trường, trong một tuần kiếm được 17 triệu đô la Mỹ.
Nhân vật chính mà hôm nay tôi muốn chia sẻ chính là siêu sao mới nổi trong giới giao dịch - Steven Dux (Đúc Tư). Câu chuyện huyền thoại của trader gốc Hoa sinh năm 1995 này có lẽ bạn đã từng nghe qua. Vào năm 2022, anh đã kiếm được hơn 6 triệu đô la Mỹ chỉ trong một ngày khi bán khống cổ phiếu DWAC, và tổng lợi nhuận trong tuần đó lên tới 17 triệu đô la Mỹ.
Anh không xuất thân từ giới tinh hoa Phố Wall, mà câu chuyện bắt đầu chỉ từ một sinh viên quốc tế 19 tuổi. Với chỉ 25.000 USD học phí trong tay, anh bước vào thị trường với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Không ai ngờ rằng, sau 6 tháng, anh đã đạt được lợi nhuận ổn định, tài khoản năm đầu tiên từ 27.000 USD đã tăng vọt lên 900.000 USD, và năm thứ hai còn vượt qua 2.700.000 USD. Hiện tại, anh đã trở thành một trader ngắn hạn hàng đầu được thị trường công nhận, tập trung vào giao dịch cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, chuyên gia trong việc kết hợp phân tích tâm lý học và thống kê, và tính kỷ luật của anh có thể nói là cực kỳ cao.
Dưới đây là tinh hoa của cuộc phỏng vấn, đưa bạn khám phá triết lý giao dịch và phương pháp cốt lõi của anh ấy:
H: Bạn đã bắt đầu con đường giao dịch như thế nào? Thậm chí bạn dám dùng học phí làm vốn?
A：Năm 19 tuổi, khi đang học năm nhất, gia đình tôi gặp nhiều áp lực kinh tế, cha mẹ ly dị. Là một sinh viên quốc tế với visa F1, tôi bị hạn chế làm việc ngoài trường, lương theo giờ trong trường chỉ khoảng 6-7 đô la, thật sự không đủ.
Tôi thấy giao dịch có tiềm năng "vốn nhỏ thu về lợi nhuận cao", ngay cả khi lợi nhuận đạt 1000% hoặc thậm chí 10000%, mặc dù rủi ro rất cao, nhưng đáng để thử.
Vì vậy, tôi đã dùng 25.000 USD tiền học phí đã tiết kiệm được để tham gia. Nói về sự may mắn, giao dịch đầu tiên đã kiếm được 10.000 USD, nhưng trong vài tuần tiếp theo, tôi đã mất 50%, coi như đã trả "học phí thị trường".
Q: Chỉ mất 6 tháng từ thua lỗ đến lợi nhuận ổn định? Bí quyết là gì?
A: Tôi nghĩ cách học nhanh nhất là nghiên cứu những sai lầm của người khác. Những cạm bẫy mà người khác đã trải qua, tôi cũng rất có thể sẽ gặp phải trong tương lai. Vì vậy, tôi không bao giờ nhìn vào những người khác khoe khoang lợi nhuận, mà chỉ chăm chú vào các giao dịch thua lỗ và những trường hợp thất bại để nghiên cứu.
Ví dụ, phân tích các lệnh thua lỗ của các trader nổi tiếng như Gurtaani, Investors Underground để hiểu họ sai ở đâu, là do tăng cường sai lầm hay là đánh giá sai mức kháng cự.
Kết hợp với tâm lý giao dịch, hiểu tại sao đối thủ mắc sai lầm, và thống kê, kiểm tra tính hiệu quả của mô hình, ba yếu tố kết hợp giúp tôi nhanh chóng nắm bắt được con đường có lãi.
Q: Chiến lược cốt lõi của bạn là gì? Nghe nói bạn chủ yếu bán khống cổ phiếu nhỏ?
A：Đúng vậy, tôi tập trung vào việc bán khống, tức là bán ra ở mức cao và mua lại ở mức thấp để kiếm chênh lệch, cốt lõi là "được điều khiển bởi thống kê":
- Phân loại mô hình: Phân loại cổ phiếu theo giá trị thị trường (dưới 300 triệu USD), quy mô lưu thông, tỷ lệ tăng giá (ưu tiên từ 100% đến 170%), khối lượng giao dịch, v.v. Chỉ giao dịch theo các mô hình cụ thể, chẳng hạn như mô hình "ngày giảm đầu tiên" mà năm nay rất thành thạo.
- Nhận diện "giới hạn bán lẻ": Tính toán khối lượng giao dịch trong ngày × giá bình quân, khi số tiền đạt đến ngưỡng tối đa mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể thúc đẩy, điều này có nghĩa là cổ phiếu rất có thể đạt đỉnh, chính là điểm lý tưởng để bán khống, chiêu này rất độc đáo.
- Cảnh giác với "kháng cự giả": Nhiều người coi khu vực có khối lượng giao dịch cao trong quá khứ là mức kháng cự, nhưng nếu khu vực đó thực tế có lượng lưu thông rất nhỏ, chẳng hạn chỉ có 3 triệu cổ phiếu, thì nói rằng có "50 triệu kháng cự" là một ảo tưởng, cổ phiếu rất dễ vượt qua. Điều này đã giúp tôi tránh khỏi nhiều cạm bẫy.
- Danh sách đen: Cổ phiếu công nghệ sinh học. Thống kê cho thấy mỗi khi tôi giao dịch loại cổ phiếu này đều bị lỗ, quyết định loại bỏ.
Q: Tần suất giao dịch và quản lý vị trí như thế nào? Nghe nói bạn có vị trí rất lớn?
A: Tần suất rất thấp. Khi thị trường không tốt, có thể không giao dịch trong cả tuần; khi thị trường tốt, mỗi tuần cũng chỉ thực hiện 1-4 lần, không bao giờ tham gia vào những biến động trong ngày, chỉ thực hiện mô hình A+.
Quản lý vị thế là dây chuyền sinh mệnh:
- Tỷ lệ thắng quyết định kích thước vị trí: Mô hình có tỷ lệ thắng cao 70%-90%, tôi dám đặt cược lớn, từng có một vị thế lên tới 17 triệu đô la.
- Vào/ra: Đơn giản và trực tiếp. Một mức giá vào, một mức giá ra, rất ít thao tác chia nhỏ, tránh phức tạp hóa.
- Kiểm soát quy mô: Vị thế cổ phiếu đơn lẻ không vượt quá 1% lượng lưu hành của nó, đảm bảo có thể ra khỏi vị thế một cách suôn sẻ; Vị thế lớn sẽ được chia thành nhiều đơn nhỏ để vào.
Hỏi: Cảm giác như thế nào khi kiếm được 6 triệu đô la Mỹ trong một ngày? Tiền còn có ý nghĩa gì đối với bạn không?
A：Nói thật, tôi quan tâm hơn đến "hoàn thiện hệ thống". Mục tiêu của tôi là nắm bắt được mỗi điểm cao nhất hoặc thấp nhất lý thuyết của mẫu theo dõi, để hệ thống phát huy hơn 85% tiềm năng, nhưng hiện tại chỉ đạt 30%-37%, vẫn còn xa.
Đối với tôi, giao dịch giống như một "trò chơi" cần được tối ưu hóa liên tục. Tiền rất quan trọng, nhưng không phải là động lực chính.
Q：Làm thế nào để tránh giao dịch quá mức? Người mới nên xem.
A: Tôi cũng đã từng ngu ngốc. Nguyên tắc vàng của tôi là: xác định chính xác mô hình tỷ lệ thắng cao của bạn, tính toán lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch, tần suất xuất hiện hàng năm, và tính toán tổng lợi nhuận kỳ vọng mà mô hình này có thể mang lại trong một năm.
Mỗi sáng, hãy xem con số "lợi nhuận dự kiến hàng năm" này, nó sẽ nhắc nhở bạn rằng chỉ cần kiên trì làm những điều đúng đắn, bạn có thể kiếm được số tiền này một cách ổn định, hiệu quả kiềm chế cơn cám dỗ giao dịch lộn xộn để kiếm chút tiền.
Q: Cuộc sống hàng ngày như thế nào? Ngoài giao dịch, bạn làm gì?
A：Mỗi sáng 5:30 (giờ bờ Tây) dậy quét cổ phiếu, nếu trước 11:30 (giờ bờ Đông 2:30 chiều) không xuất hiện cơ hội giao dịch phù hợp, thì hoàn toàn dừng lại, tuyệt đối không theo dõi.
Thời gian còn lại, tôi chơi game điên cuồng. Tôi đã từng là một cao thủ hàng đầu trong "StarCraft II", đã từng vào đến top 64 của giải thế giới. Tốc độ phản ứng được rèn luyện từ thể thao điện tử, ví dụ như nhanh chóng mượn cổ phiếu để chốt lời, khả năng tâm lý, dự đoán chiến lược của đối thủ và khả năng chịu áp lực, đều rất có lợi cho giao dịch.
Q: Mục tiêu lớn hơn trong tương lai là gì? Nghe nói bạn muốn làm quỹ phòng hộ?
A：Vâng, quỹ đầu cơ là "cấp độ trò chơi" tiếp theo. Khi môi trường thị trường phục hồi về trạng thái như năm 2021, tôi thấy tiềm năng quản lý quỹ lớn hơn, đạt được lợi nhuận hàng năm 200 triệu đô la.
Mặc dù giao dịch bằng tiền của người khác (vốn đầu tư), quy tắc sẽ khác, và mô hình phí (phí quản lý + phân chia lợi nhuận) có thể không thoải mái như hiện tại, nhưng đây sẽ là một thử thách và trải nghiệm hoàn toàn mới.
Về cơ bản vẫn là để "hoàn thiện hệ thống", chỉ là quy mô đã được nâng cấp. Ngoài ra, sau này cũng có thể nói với mọi người rằng "tôi từng là quản lý quỹ đầu tư", nghe cũng khá ngầu.
Câu chuyện của Steven Dux đầy rẫy những cú ngược dòng, trí tuệ và kỷ luật tuyệt đối. Anh ấy đã chứng minh bằng trải nghiệm của chính mình: giao dịch không bao giờ là cờ bạc, mà là một môn khoa học cần nghiên cứu sâu, suy nghĩ phản nhân tính và có khả năng thực hiện mạnh mẽ, hơn nữa còn là một nghệ thuật. Câu nói "nghiên cứu sai lầm" của anh ấy có lẽ chính là mật mã phát triển mà tất cả những nhà giao dịch nên ghi nhớ.
#加密市场反弹#