Là một nhà giao dịch, bất kể là người mới hay chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, sự biến động và không chắc chắn của thị trường đều mang đến những thách thức và cơ hội. Dưới đây là một số kinh nghiệm cốt lõi, được tinh lọc từ thực chiến và trí tuệ thị trường:

1. Kỷ luật là dây chuyền sống
- Lập kế hoạch giao dịch của bạn, giao dịch theo kế hoạch của bạn: Trước khi vào lệnh, hãy xác định rõ điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ, mục tiêu chốt lời và kích thước vị thế, tránh hành động do cảm xúc.
- Cắt lỗ nghiêm ngặt: Kiểm soát khoản lỗ từng giao dịch trong khoảng 1%~2% tổng vốn, không vì "hy vọng" mà giữ lệnh. Thị trường luôn có cơ hội, sống sót mới có thể thắng.

2. Quản lý rủi ro > Phân tích kỹ thuật
- Vị trí quyết định tâm lý: Giao dịch với khối lượng lớn sẽ làm méo mó phán đoán, khối lượng nhỏ sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn.
- Phân tán rủi ro: Tránh tập trung quá mức vào một loại sản phẩm hoặc hướng đi duy nhất, sự kiện thiên nga đen có thể hủy diệt tất cả lợi nhuận.

3. Thị trường không có "Chén Thánh"
- Thích ứng chứ không phải dự đoán: Các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản đều là công cụ xác suất, thị trường luôn thay đổi. Các chiến lược theo dõi xu hướng, giao dịch sóng, arbitrage... mỗi cái đều có bối cảnh áp dụng riêng, điều quan trọng là tìm ra phương pháp phù hợp với tính cách của bản thân.
- Ít là nhiều: Giao dịch quá mức là nguồn gốc của thua lỗ, chờ đợi cơ hội có xác suất cao hiệu quả hơn việc thao tác thường xuyên.

4. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất
- Chu kỳ sợ hãi và tham lam: Nhanh chóng chốt lời khi có lãi, mơ mộng hồi vốn khi thua lỗ - đó là điểm yếu của con người. Thay thế cảm xúc bằng quy tắc.
- Giữ cảm giác không nhạy bén: Giữ tập trung giữa tiếng ồn biến động ngắn hạn, tránh bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội hoặc ý kiến của người khác.

5. Ghi chép và xem lại
- Nhật ký giao dịch: Ghi lại logic, cảm xúc, kết quả của mỗi giao dịch, định kỳ phân tích nguồn gốc thua lỗ (như lơi lỏng kỷ luật, tự tin quá mức, v.v.).
- Tối ưu hóa hệ thống: Không có chiến lược hoàn hảo, chỉ có hệ thống liên tục lặp lại. Khi phong cách thị trường thay đổi, điều chỉnh thông số hoặc chiến lược kịp thời.

6. Sự thật về đường cong tài chính
- Lợi nhuận ổn định quan trọng hơn lợi nhuận cao: Cảnh giác với rủi ro sau khi đạt được lợi nhuận liên tiếp, suy ngẫm sau khi giảm mạnh thay vì vội vàng phục hồi.
- Sức mạnh của lãi kép: Lợi nhuận hàng năm 20% đã vượt qua hầu hết các tổ chức, việc theo đuổi lợi nhuận cao không thực tế thường dẫn đến sụp đổ.

7. Cấp độ nhận thức thị trường
- Giai đoạn cơ bản: Học các chỉ số kỹ thuật, phân tích cơ bản.
- Giai đoạn cao cấp: Hiểu tâm lý của người tham gia thị trường (như hành vi nhóm đứng sau hỗ trợ/kháng cự), dòng tiền, quy luật chu kỳ.
- Giai đoạn cuối cùng: Quản lý bản thân - Thiên kiến nhận thức, Khả năng chịu rủi ro, Năng lực thực hiện.

Lời khuyên kinh điển
- “Cắt lỗ, để lợi nhuận chạy.” (Jesse Livermore)
- “Khi người khác sợ hãi, hãy tham lam; khi người khác tham lam, hãy sợ hãi.” (Buffett, nhưng cần kết hợp với bối cảnh xu hướng)
- “Nếu bạn không thể chịu đựng sự giảm giá 50%, bạn không xứng đáng để có được 100% lợi nhuận.” (Peter Lynch, nhưng cần phải hành động theo khả năng của mình)

Giao dịch là một cuộc chiến với chính mình, những người thành công thường là những người học hỏi nhanh chóng từ thất bại và giữ được sự khiêm tốn. Dù thị trường có biến động như thế nào, sống sót luôn là nguyên tắc hàng đầu.
#比特币#