Tiền ảo giao dịch viên 6 năm kinh nghiệm: từ cuồng nhiệt đến trầm lắng

1. Thị trường không có "chén thánh", chỉ có xác suất
6 năm trước khi mới tham gia, tôi đã say mê tìm kiếm "coin trăm lần" và "chỉ số hoàn hảo", nghĩ rằng một chiến lược bí ẩn nào đó có thể khiến tôi giàu lên chỉ sau một đêm. Sau này tôi mới hiểu, bản chất của giao dịch là trò chơi xác suất. Dù chiến lược có tốt đến đâu cũng có lúc không còn hiệu quả, kỷ luật và quản lý rủi ro mới là chìa khóa để tồn tại lâu dài.

2. Thị trường bò dựa vào vận may, thị trường gấu dựa vào sức mạnh
Cơn sốt ICO năm 2017, Mùa hè DeFi năm 2020, Bong bóng NFT năm 2021…… Mỗi lần thị trường tăng giá đều có một nhóm "nhà giao dịch thiên tài" ra đời, nhưng khi thị trường giảm, 90% người biến mất. Khả năng thực sự không nằm ở việc nắm bắt cơ hội, mà là kiểm soát sự giảm giá. Thị trường tăng là thời điểm để kiếm ăn, thị trường giảm mới là thước đo cho hệ thống.

3. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất
FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ) đã khiến tôi mua vào ở đỉnh, và bán tháo hoảng loạn đã khiến tôi chịu lỗ ở đáy. Sau đó, tôi đã học cách viết nhật ký giao dịch, ghi lại logic của mỗi giao dịch, buộc bản thân thực hiện theo kế hoạch. Giao dịch theo cảm xúc là mồ chôn của nhà đầu tư nhỏ lẻ, lý do mà robot có thể thắng là vì chúng không có lòng tham và nỗi sợ.

4. Thông tin quá tải không bằng tập trung vào một số tín hiệu.
Thời gian đầu, tôi dành 20 giờ mỗi ngày để lướt Twitter, Discord và đọc tin tức, sợ bỏ lỡ "tin tức nội bộ". Kết quả là tiếng ồn nhiều hơn giá trị. Bây giờ tôi chỉ tập trung vào 3-4 chỉ số cốt lõi (như tỷ lệ thống trị của BTC, dữ liệu trên chuỗi, thay đổi thanh khoản), mà lại rõ ràng hơn. Ít nhưng nhiều.

5. Thiên nga đen luôn trên đường
LUNA về không, FTX sụp đổ, sự tấn công của cơ quan quản lý... Trong 6 năm qua, tôi đã thấy quá nhiều "cái không thể xảy ra" xảy ra. Luôn giữ lại một phần tiền mặt, luôn giả định rằng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Dưới sự thiên lệch sống sót, những người sống sót không phải là người thông minh nhất, mà là người thận trọng nhất.

6. Chủ nghĩa dài hạn đánh bại trò chơi ngắn hạn
Giao dịch ngắn hạn từng giúp tôi kiếm lời 300% mỗi tháng, nhưng cũng đã làm tôi mất sạch trong một tuần. Sau đó, tôi chuyển sang theo dõi xu hướng + tích trữ Tiền ảo, lợi nhuận lại ổn định hơn. Alpha tối thượng của tiền ảo không phải là giao dịch, mà là hiện thực hóa nhận thức — những người hiểu và nắm giữ Bitcoin, Ethereum từ sớm, vượt trội hơn 99% những cao thủ giao dịch ngắn hạn.

7. Chiến lược thoát quan trọng hơn vào lệnh.
Có bao nhiêu người vì "lấy thêm một chút nữa" mà từ có lãi chuyển sang thua lỗ? Bây giờ trước mỗi giao dịch tôi sẽ viết rõ: trong trường hợp nào thì chốt lời, trong trường hợp nào thì cắt lỗ. Kiếm được bao nhiêu là do thị trường quyết định, thua lỗ bao nhiêu là do bản thân quyết định.

Cuối cùng là một câu cảm nhận:
Điều châm biếm nhất ở đây là - khi bạn cảm thấy mình cuối cùng đã "ngộ ra", thường thì bạn không còn xa việc gặp rắc rối nữa. Hãy giữ sự kính trọng, luôn luôn là một học sinh. #6年交易员心得#