1. Xu hướng là vua, giao dịch theo xu hướng Cách làm đúng: Xu hướng tăng: Chỉ mua, mua vào khi điều chỉnh Xu hướng giảm: chỉ bán khống, bán khống khi có sự phục hồi Dao động đi ngang: Quan sát hoặc bán cao mua thấp Những lỗi phổ biến: Mua vào khi thị trường giảm (như BTC từ 69.000 xuống 15.000 vào năm 2022) Làm ngược chiều trong thị trường tăng giá (như BTC từ 15.000 tăng lên 45.000 vào năm 2023) 2. Quản lý vị thế: Không bao giờ All-in Phân bổ vị trí khoa học: Giao dịch đơn lẻ ≤ 5% tổng vốn (tránh mất hết trong một giao dịch) Tổng vị trí ≤ 30% (giữ 70% tiền mặt để đối phó với tình hình cực đoan) Mở vị thế theo từng đợt (ví dụ như mua 3 lần, mỗi lần 1/3) Ví dụ: • Năm 2023, BTC từ 20.000 tăng lên 30.000, mua theo từng đợt mang lại lợi nhuận ổn định hơn so với việc đầu tư toàn bộ một lần! 3. Dừng lỗ nghiêm ngặt: Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất Chiến lược cắt lỗ: Cắt lỗ theo tỷ lệ cố định (ví dụ: cắt lỗ cưỡng chế -7%) Điểm dừng lỗ kỹ thuật (dừng lỗ khi phá vỡ đường hỗ trợ/đường trung bình) Thời gian dừng lỗ (nếu vị thế không có lãi sau X ngày thì rời khỏi) Hậu quả của việc cứng đầu: LUNA từ 100 giảm xuống 100 giảm xuống 0.0001 Những người không cắt lỗ trước khi FTX sụp đổ đã trắng tay. 4. Chiến lược chốt lời: Để lợi nhuận chạy Phương pháp chốt lời: Chốt lời theo từng đợt (ví dụ, tăng 20% bán 1/3, 50% lại bán 1/3) Lệnh chốt lời di động (chốt lời khi giá quay về 8% từ đỉnh cao nhất) Mức mục tiêu Fibonacci (1.618 lần, 2.618 lần) • Những người không chốt lời khi BTC đạt 69.000 vào năm 2021 đã chứng kiến nó giảm xuống 15.000 vào năm 2022 5. Quy luật chu kỳ: Giai đoạn tăng giá và giảm giá luân phiên. Chu kỳ 4 năm trong thị trường tiền điện tử: 1. Năm trước khi giảm một nửa (như năm 2023): xây đáy 2. Giảm nửa năm (2024): Tăng chậm 3. 1 năm sau khi giảm một nửa (2025): Thị trường bò điên cuồng 4. Hai năm sau khi giảm một nửa (2026): Thị trường gấu sụp đổ Chiến lược năm 2025: • Giữ trong nửa đầu năm, dần dần bán ra trong nửa cuối năm 6. Lọc thông tin Chặn tiếng ồn Tập trung vào thông tin hiệu quả Dữ liệu trên chuỗi (Glassnode, Nansen) Phân tích kỹ thuật (TradingView) Các yếu tố cơ bản của dự án (Bản whitepaper, Đội ngũ) #交易员的核心法则#
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch
1. Xu hướng là vua, giao dịch theo xu hướng
Cách làm đúng:
Xu hướng tăng: Chỉ mua, mua vào khi điều chỉnh
Xu hướng giảm: chỉ bán khống, bán khống khi có sự phục hồi
Dao động đi ngang: Quan sát hoặc bán cao mua thấp
Những lỗi phổ biến:
Mua vào khi thị trường giảm (như BTC từ 69.000 xuống 15.000 vào năm 2022)
Làm ngược chiều trong thị trường tăng giá (như BTC từ 15.000 tăng lên 45.000 vào năm 2023)
2. Quản lý vị thế: Không bao giờ All-in
Phân bổ vị trí khoa học:
Giao dịch đơn lẻ ≤ 5% tổng vốn (tránh mất hết trong một giao dịch)
Tổng vị trí ≤ 30% (giữ 70% tiền mặt để đối phó với tình hình cực đoan)
Mở vị thế theo từng đợt (ví dụ như mua 3 lần, mỗi lần 1/3)
Ví dụ: • Năm 2023, BTC từ 20.000 tăng lên 30.000, mua theo từng đợt mang lại lợi nhuận ổn định hơn so với việc đầu tư toàn bộ một lần!
3. Dừng lỗ nghiêm ngặt: Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất
Chiến lược cắt lỗ:
Cắt lỗ theo tỷ lệ cố định (ví dụ: cắt lỗ cưỡng chế -7%)
Điểm dừng lỗ kỹ thuật (dừng lỗ khi phá vỡ đường hỗ trợ/đường trung bình)
Thời gian dừng lỗ (nếu vị thế không có lãi sau X ngày thì rời khỏi)
Hậu quả của việc cứng đầu:
LUNA từ 100 giảm xuống 100 giảm xuống 0.0001
Những người không cắt lỗ trước khi FTX sụp đổ đã trắng tay.
4. Chiến lược chốt lời: Để lợi nhuận chạy
Phương pháp chốt lời:
Chốt lời theo từng đợt (ví dụ, tăng 20% bán 1/3, 50% lại bán 1/3)
Lệnh chốt lời di động (chốt lời khi giá quay về 8% từ đỉnh cao nhất)
Mức mục tiêu Fibonacci (1.618 lần, 2.618 lần)
• Những người không chốt lời khi BTC đạt 69.000 vào năm 2021 đã chứng kiến nó giảm xuống 15.000 vào năm 2022 5. Quy luật chu kỳ: Giai đoạn tăng giá và giảm giá luân phiên.
Chu kỳ 4 năm trong thị trường tiền điện tử:
1. Năm trước khi giảm một nửa (như năm 2023): xây đáy
2. Giảm nửa năm (2024): Tăng chậm
3. 1 năm sau khi giảm một nửa (2025): Thị trường bò điên cuồng
4. Hai năm sau khi giảm một nửa (2026): Thị trường gấu sụp đổ
Chiến lược năm 2025:
• Giữ trong nửa đầu năm, dần dần bán ra trong nửa cuối năm
6. Lọc thông tin Chặn tiếng ồn Tập trung vào thông tin hiệu quả
Dữ liệu trên chuỗi (Glassnode, Nansen)
Phân tích kỹ thuật (TradingView)
Các yếu tố cơ bản của dự án (Bản whitepaper, Đội ngũ)
#交易员的核心法则#