【Cổ phiếu Nhật Bản】Hai lý do khiến chỉ số Nikkei 225 gặp khó khăn sau khi đạt 42,000 yên | Khóa học phân tích kỹ thuật mà Fukunaga Hiroyuki không thể không hỏi | Manekuri - Thông tin đầu tư và phương tiện hữu ích về tiền tệ của Monex Securities
Lý do sự chững lại số 1: Tỷ lệ phân kỳ với đường trung bình động mở rộng
Trước khi bắt đầu giao dịch vào ngày 23 tháng 7 tuần trước, có thông tin rằng Nhật Bản và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về thuế quan, điều này đã loại bỏ các yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến hiệu suất, cùng với việc tỷ lệ thuế đã giảm từ 25% xuống 15%, điều này đã được đón nhận tích cực, chỉ số Nikkei 225 đã bắt đầu giao dịch trên đường trung bình động 5 ngày, sau đó đã tăng mạnh và hình thành một nến lớn.
Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 7 tiếp theo, sự tăng trưởng vẫn tiếp tục, có lúc đạt 42.065 yên 83 sen trong thời gian giao dịch. Tuy nhiên, mặc dù đã phục hồi về mức 42.000 yên, nhưng không thể duy trì ở mức giá đóng cửa, và sau đó đã giảm liên tiếp trong 3 ngày cho đến ngày 29 tháng 7.
Tại sao tình huống này lại xảy ra? Tôi nghĩ có hai lý do. Một là tỷ lệ lệch giữa đường trung bình động 5 ngày và giá cổ phiếu. Vào ngày 24 tháng 7, giá cổ phiếu đã đạt đỉnh tạm thời, nhưng có những tình huống tương tự với biến động giá xảy ra vào thời điểm này. Đó là vào ngày 30 tháng 6, khi giá đã đạt mức cao. Vào thời điểm đó, giá cũng đã đạt mức cao 40,852 yên 54 sen nhưng sau đó đã gặp khó khăn, nhưng giữa giá cổ phiếu và đường trung bình động đã có những điểm chung cho thấy khả năng đạt đỉnh.
Điểm chung đó là tỷ lệ phân kỳ với đường trung bình động 25 ngày đang gia tăng. Vào ngày 30 tháng 6, khi giá cao nhất được xác lập, tỷ lệ phân kỳ giữa đường trung bình động 25 ngày và giá cổ phiếu là 5,49%, vượt mức 5% thường được coi là mua quá mức. Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 7, tỷ lệ này là 5,39%, cũng vượt quá 5%.
Như vậy, có thể đánh giá rằng sau khi vượt qua mức 5% được coi là quá mua, đã có sự chững lại. Đặc biệt trong 2 ngày qua, mỗi ngày đều hình thành bóng nến phía trên, vì vậy trong suốt thời gian giao dịch, tỷ lệ phân kỳ có thể đã mở rộng hơn mức giá đóng cửa, và có thể đã dẫn đến sự giảm giá sau đó.
【図表】Chỉ số Nikkei 225 (theo ngày)
Nguồn: Tạo bởi Công ty Invest Trust từ i-chart
※Đường trung bình động có khoảng thời gian 5 ngày (đường xanh), 25 ngày (đường đỏ), 75 ngày (đường xám) được thiết lập
※Khối lượng là thị trường chính
※Thời gian của đà là 10 ngày (đường xanh) và đường trung bình động 3 ngày của đà (đường đỏ) cũng được hiển thị.
Lý do sự chững lại thứ 2: Sự xuất hiện của hiện tượng ngược dòng
Một mặt, khi nhìn vào động lực cho thấy độ mạnh của sự tăng và giảm, cả động lực và đường trung bình động của nó, tín hiệu, đều đang tăng lên và đã vượt qua mức cao vào ngày 30 tháng 6 vào ngày 24 tháng 7. Tuy nhiên, khi nhìn vào đỉnh của động lực, nó không vượt qua mức vào ngày 30 tháng 6, và hiện tượng "ngược dòng" mà chúng tôi đã chỉ ra nhiều lần đang xảy ra.
Hiện tượng nghịch đảo của động lượng cho thấy rằng, mặc dù giá cổ phiếu đang tăng lên mức cao mới, nhưng không đạt đến mức cao trước đó, điều này được coi là dấu hiệu cho thấy động lực tăng trưởng đang suy yếu và có thể đạt đỉnh.
Do đó, nếu sau khi xảy ra hiện tượng ngược dòng mà hai đường giảm xuống, cần chú ý đến việc đỉnh giá cổ phiếu, và có thể nói rằng động lực đã gợi ý về sự biến động giá sau ngày 24 tháng 7.
Có thể nói rằng, do hai lý do này, bao gồm sự mở rộng tỷ lệ chênh lệch với Đường trung bình động và hiện tượng đảo chiều của động lượng, giá cổ phiếu đã chững lại.
Xu hướng trong tương lai là gì?
Ngoài ra, về triển vọng trong tương lai, nếu đà giảm tiếp tục, có thể giá cổ phiếu sẽ giảm xuống quanh Đường trung bình động 25 ngày, vì vậy nên tránh mua vào khi giá giảm hoặc cần xác nhận sự dừng giảm trước khi thực hiện.
Mặt khác, khi tỷ lệ sai lệch giảm và hai đường bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng, có vẻ như kỳ vọng phục hồi sẽ cao hơn, vì vậy tôi muốn chú ý đến hướng và mức độ của động lực trong tương lai để hỗ trợ cho quyết định giao dịch.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
【Cổ phiếu Nhật Bản】Hai lý do khiến chỉ số Nikkei 225 gặp khó khăn sau khi đạt 42,000 yên | Khóa học phân tích kỹ thuật mà Fukunaga Hiroyuki không thể không hỏi | Manekuri - Thông tin đầu tư và phương tiện hữu ích về tiền tệ của Monex Securities
Lý do sự chững lại số 1: Tỷ lệ phân kỳ với đường trung bình động mở rộng
Trước khi bắt đầu giao dịch vào ngày 23 tháng 7 tuần trước, có thông tin rằng Nhật Bản và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về thuế quan, điều này đã loại bỏ các yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến hiệu suất, cùng với việc tỷ lệ thuế đã giảm từ 25% xuống 15%, điều này đã được đón nhận tích cực, chỉ số Nikkei 225 đã bắt đầu giao dịch trên đường trung bình động 5 ngày, sau đó đã tăng mạnh và hình thành một nến lớn.
Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 7 tiếp theo, sự tăng trưởng vẫn tiếp tục, có lúc đạt 42.065 yên 83 sen trong thời gian giao dịch. Tuy nhiên, mặc dù đã phục hồi về mức 42.000 yên, nhưng không thể duy trì ở mức giá đóng cửa, và sau đó đã giảm liên tiếp trong 3 ngày cho đến ngày 29 tháng 7.
Tại sao tình huống này lại xảy ra? Tôi nghĩ có hai lý do. Một là tỷ lệ lệch giữa đường trung bình động 5 ngày và giá cổ phiếu. Vào ngày 24 tháng 7, giá cổ phiếu đã đạt đỉnh tạm thời, nhưng có những tình huống tương tự với biến động giá xảy ra vào thời điểm này. Đó là vào ngày 30 tháng 6, khi giá đã đạt mức cao. Vào thời điểm đó, giá cũng đã đạt mức cao 40,852 yên 54 sen nhưng sau đó đã gặp khó khăn, nhưng giữa giá cổ phiếu và đường trung bình động đã có những điểm chung cho thấy khả năng đạt đỉnh.
Điểm chung đó là tỷ lệ phân kỳ với đường trung bình động 25 ngày đang gia tăng. Vào ngày 30 tháng 6, khi giá cao nhất được xác lập, tỷ lệ phân kỳ giữa đường trung bình động 25 ngày và giá cổ phiếu là 5,49%, vượt mức 5% thường được coi là mua quá mức. Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 7, tỷ lệ này là 5,39%, cũng vượt quá 5%.
Như vậy, có thể đánh giá rằng sau khi vượt qua mức 5% được coi là quá mua, đã có sự chững lại. Đặc biệt trong 2 ngày qua, mỗi ngày đều hình thành bóng nến phía trên, vì vậy trong suốt thời gian giao dịch, tỷ lệ phân kỳ có thể đã mở rộng hơn mức giá đóng cửa, và có thể đã dẫn đến sự giảm giá sau đó.
【図表】Chỉ số Nikkei 225 (theo ngày)
Nguồn: Tạo bởi Công ty Invest Trust từ i-chart
※Đường trung bình động có khoảng thời gian 5 ngày (đường xanh), 25 ngày (đường đỏ), 75 ngày (đường xám) được thiết lập
※Khối lượng là thị trường chính
※Thời gian của đà là 10 ngày (đường xanh) và đường trung bình động 3 ngày của đà (đường đỏ) cũng được hiển thị.
Lý do sự chững lại thứ 2: Sự xuất hiện của hiện tượng ngược dòng
Một mặt, khi nhìn vào động lực cho thấy độ mạnh của sự tăng và giảm, cả động lực và đường trung bình động của nó, tín hiệu, đều đang tăng lên và đã vượt qua mức cao vào ngày 30 tháng 6 vào ngày 24 tháng 7. Tuy nhiên, khi nhìn vào đỉnh của động lực, nó không vượt qua mức vào ngày 30 tháng 6, và hiện tượng "ngược dòng" mà chúng tôi đã chỉ ra nhiều lần đang xảy ra.
Hiện tượng nghịch đảo của động lượng cho thấy rằng, mặc dù giá cổ phiếu đang tăng lên mức cao mới, nhưng không đạt đến mức cao trước đó, điều này được coi là dấu hiệu cho thấy động lực tăng trưởng đang suy yếu và có thể đạt đỉnh.
Do đó, nếu sau khi xảy ra hiện tượng ngược dòng mà hai đường giảm xuống, cần chú ý đến việc đỉnh giá cổ phiếu, và có thể nói rằng động lực đã gợi ý về sự biến động giá sau ngày 24 tháng 7.
Có thể nói rằng, do hai lý do này, bao gồm sự mở rộng tỷ lệ chênh lệch với Đường trung bình động và hiện tượng đảo chiều của động lượng, giá cổ phiếu đã chững lại.
Xu hướng trong tương lai là gì?
Ngoài ra, về triển vọng trong tương lai, nếu đà giảm tiếp tục, có thể giá cổ phiếu sẽ giảm xuống quanh Đường trung bình động 25 ngày, vì vậy nên tránh mua vào khi giá giảm hoặc cần xác nhận sự dừng giảm trước khi thực hiện.
Mặt khác, khi tỷ lệ sai lệch giảm và hai đường bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng, có vẻ như kỳ vọng phục hồi sẽ cao hơn, vì vậy tôi muốn chú ý đến hướng và mức độ của động lực trong tương lai để hỗ trợ cho quyết định giao dịch.