Từ nhà đầu tư Internet đến việc đầu tư hoàn toàn vào Tài sản tiền điện tử
Jason nguyên bản là một nhà đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực internet, đã từng làm việc tại Huaxing Capital, Qiming Venture Partners và văn phòng gia đình của Chủ tịch Alibaba, Cai Chongxin. Anh lần đầu tiên tiếp xúc với tài sản tiền điện tử trong làn sóng ICO năm 2017, khi đó nhận thức của anh về lĩnh vực này vẫn dừng lại ở giai đoạn "có thể là một trò lừa đảo".
Năm 2020, Jason bị ảnh hưởng bởi một nhân vật nổi tiếng trong ngành, bắt đầu xem xét lại giá trị đầu tư lâu dài của Bitcoin. Anh bị thu hút bởi logic "tỷ lệ thâm nhập": giống như tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử của Trung Quốc tăng từ 3% khi Alibaba niêm yết lên 30% sau mười năm, Tài sản tiền điện tử cũng có thể nhanh chóng mở rộng từ 100-200 triệu người dùng lúc đó lên 2 tỷ người dùng.
Năm 2023, Jason rời khỏi văn phòng gia đình, thành lập quỹ riêng NDV. Anh đã tham gia khi giá Bitcoin khoảng 29.000 USD, đến nay đã đạt được hơn 4.3 lần lợi nhuận, vượt trội hơn so với chính Bitcoin.
Chiến lược đầu tư: Chú ý đến tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức
Chiến lược đầu tư của Jason xoay quanh "tỷ lệ thâm nhập của tổ chức". Năm 2023, anh ấy chủ yếu đầu tư vào GBTC (quỹ tín thác Bitcoin), tận dụng mức giá chiết khấu của nó để đạt được lợi nhuận vượt trội.
Khi Bitcoin ETF được phê duyệt, Jason bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của các nhà đầu tư tổ chức. Anh ấy cho rằng, các cổ phiếu liên quan có thể trở thành trọng tâm mới của các nhà đầu tư tổ chức. Sau khi cân nhắc giữa cổ phiếu khai thác, cổ phiếu của một nền tảng giao dịch và MSTR, Jason đã chọn MSTR, lý do là logic của nó đơn giản, dễ dàng đạt được sự đồng thuận.
Điểm chú ý của vốn lớn
"Quỹ lớn" được Jason định nghĩa bao gồm quỹ chủ quyền, công ty bảo hiểm, quỹ đại học, quỹ tài trợ và các loại quỹ đầu cơ khác. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức này trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử có thể chưa tới một phần nghìn.
Các nhà đầu tư lớn chủ yếu chú ý đến hai điểm: đơn giản và dễ hiểu cùng với tính thanh khoản cao. Do đó, lựa chọn đầu tư hiện tại của họ có thể bị hạn chế vào Bitcoin hoặc một số cổ phiếu liên quan, và họ sẽ có xu hướng ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản tốt hơn.
Dự đoán đỉnh thị trường tăng
Jason cho rằng, kể từ khi phát hành ETF Bitcoin, Bitcoin đã tăng từ 40.000 đô la lên khoảng 100.000 đô la, thị trường đã thu hút từ 30-50 tỷ đô la. Để đạt được 150.000 đô la, cần có dòng vốn vào tương đương.
Ông phân tích, trong ngắn hạn chính phủ liên bang Hoa Kỳ có thể sẽ không đầu tư quy mô lớn, nhưng các chính phủ tiểu bang có thể trở thành những người mua tiềm năng lớn. Theo ước tính đầu tư 2 tỷ USD cho mỗi tiểu bang lớn, 50 tiểu bang có thể tổng cộng đầu tư từ 50-100 tỷ USD.
Dựa trên những phân tích này, Jason dự đoán rằng đỉnh thị trường bò của Bitcoin có thể ở khoảng 150.000 đô la.
Tài sản tiền điện tử thị trường tương lai xu hướng
Jason cho rằng, chu kỳ thị trường bốn năm truyền thống có thể không còn phù hợp nữa, nhưng sự biến động theo chu kỳ vẫn sẽ tồn tại. Việc vào tiền lâu dài sẽ khiến thị trường gần gũi hơn với đặc điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, và các loại Tài sản tiền điện tử khác nhau có thể dần dần hình thành các câu chuyện và xu hướng độc lập.
Ông dự đoán rằng, trong tương lai, có thể sẽ định nghĩa lại bản chất của các token, cho phép token chia cổ tức và mua lại, điều này sẽ thúc đẩy các token khác nhau hình thành logic đầu tư của riêng chúng.
Chiến lược chọn coin nhỏ
Đối với việc đầu tư vào các loại coin nhỏ, nguyên tắc của Jason là chỉ chọn token của những dự án mà ông biết đến người sáng lập. Ông tin rằng, chỉ cần người sáng lập nỗ lực không ngừng, thì nhà đầu tư chỉ mất tối đa là chi phí cơ hội.
Khi đánh giá các nhà sáng lập, Jason đặc biệt chú ý đến khả năng tăng trưởng của họ, cho dù họ giỏi về tiếp thị hay tập trung vào phát triển công nghệ, miễn là họ có thể liên tục cung cấp nhận thức mới và thực sự thúc đẩy dự án, thì đó là những nhà sáng lập tốt.
Phương pháp tiến bộ liên tục
Jason nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận lỗi và đối mặt một cách trung thực với bản thân. Anh ấy khuyên nên đọc "Con đường ít người đi", cuốn sách này đã dạy anh cách xử lý sai lầm một cách chính xác.
Trong giao dịch, Jason khuyên nên thực hành, lặp lại và xem xét lại. Ông khuyên nên ghi lại lý do cho mỗi giao dịch và tích lũy kinh nghiệm liên tục.
Chiến lược duy trì độ nhạy cảm của thị trường
Một phương pháp hiệu quả là thành lập "Quỹ về 0" và "Quỹ gấp mười". "Quỹ về 0" được sử dụng để theo dõi xu hướng thị trường, trong khi "Quỹ gấp mười" tập trung đầu tư vào các tài sản có hiệu suất nổi bật. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với môi trường giao dịch trên chuỗi nhanh chóng.
Tổng thể mà nói, việc đầu tư vào thị trường Tài sản tiền điện tử cần phải học hỏi liên tục, điều chỉnh chiến lược linh hoạt và duy trì sự nhạy cảm với những biến động của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xSleepDeprived
· 08-02 00:52
Đầu sắt thu tiền
Xem bản gốcTrả lời0
Hash_Bandit
· 07-30 21:05
đã khai thác từ năm 2013... lợi nhuận nói to hơn tin đồn
Xem bản gốcTrả lời0
RektRecorder
· 07-30 03:11
chuyên nghiệp luôn đúng
Xem bản gốcTrả lời0
LowCapGemHunter
· 07-30 03:06
Chắc hẳn những người đầu tư vào nhiều đã bị ngu ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
PhantomMiner
· 07-30 02:49
Ngay cả chuyên nghiệp cũng đã lên xe rồi, còn gì nữa. Tôi đã lỗ như chó rồi.
Từ VC đến Web3: Các nhà đầu tư hàng đầu phân tích mục tiêu 150.000 đô la của Bitcoin và dòng tiền từ các tổ chức.
Từ nhà đầu tư Internet đến việc đầu tư hoàn toàn vào Tài sản tiền điện tử
Jason nguyên bản là một nhà đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực internet, đã từng làm việc tại Huaxing Capital, Qiming Venture Partners và văn phòng gia đình của Chủ tịch Alibaba, Cai Chongxin. Anh lần đầu tiên tiếp xúc với tài sản tiền điện tử trong làn sóng ICO năm 2017, khi đó nhận thức của anh về lĩnh vực này vẫn dừng lại ở giai đoạn "có thể là một trò lừa đảo".
Năm 2020, Jason bị ảnh hưởng bởi một nhân vật nổi tiếng trong ngành, bắt đầu xem xét lại giá trị đầu tư lâu dài của Bitcoin. Anh bị thu hút bởi logic "tỷ lệ thâm nhập": giống như tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử của Trung Quốc tăng từ 3% khi Alibaba niêm yết lên 30% sau mười năm, Tài sản tiền điện tử cũng có thể nhanh chóng mở rộng từ 100-200 triệu người dùng lúc đó lên 2 tỷ người dùng.
Năm 2023, Jason rời khỏi văn phòng gia đình, thành lập quỹ riêng NDV. Anh đã tham gia khi giá Bitcoin khoảng 29.000 USD, đến nay đã đạt được hơn 4.3 lần lợi nhuận, vượt trội hơn so với chính Bitcoin.
Chiến lược đầu tư: Chú ý đến tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức
Chiến lược đầu tư của Jason xoay quanh "tỷ lệ thâm nhập của tổ chức". Năm 2023, anh ấy chủ yếu đầu tư vào GBTC (quỹ tín thác Bitcoin), tận dụng mức giá chiết khấu của nó để đạt được lợi nhuận vượt trội.
Khi Bitcoin ETF được phê duyệt, Jason bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của các nhà đầu tư tổ chức. Anh ấy cho rằng, các cổ phiếu liên quan có thể trở thành trọng tâm mới của các nhà đầu tư tổ chức. Sau khi cân nhắc giữa cổ phiếu khai thác, cổ phiếu của một nền tảng giao dịch và MSTR, Jason đã chọn MSTR, lý do là logic của nó đơn giản, dễ dàng đạt được sự đồng thuận.
Điểm chú ý của vốn lớn
"Quỹ lớn" được Jason định nghĩa bao gồm quỹ chủ quyền, công ty bảo hiểm, quỹ đại học, quỹ tài trợ và các loại quỹ đầu cơ khác. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức này trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử có thể chưa tới một phần nghìn.
Các nhà đầu tư lớn chủ yếu chú ý đến hai điểm: đơn giản và dễ hiểu cùng với tính thanh khoản cao. Do đó, lựa chọn đầu tư hiện tại của họ có thể bị hạn chế vào Bitcoin hoặc một số cổ phiếu liên quan, và họ sẽ có xu hướng ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản tốt hơn.
Dự đoán đỉnh thị trường tăng
Jason cho rằng, kể từ khi phát hành ETF Bitcoin, Bitcoin đã tăng từ 40.000 đô la lên khoảng 100.000 đô la, thị trường đã thu hút từ 30-50 tỷ đô la. Để đạt được 150.000 đô la, cần có dòng vốn vào tương đương.
Ông phân tích, trong ngắn hạn chính phủ liên bang Hoa Kỳ có thể sẽ không đầu tư quy mô lớn, nhưng các chính phủ tiểu bang có thể trở thành những người mua tiềm năng lớn. Theo ước tính đầu tư 2 tỷ USD cho mỗi tiểu bang lớn, 50 tiểu bang có thể tổng cộng đầu tư từ 50-100 tỷ USD.
Dựa trên những phân tích này, Jason dự đoán rằng đỉnh thị trường bò của Bitcoin có thể ở khoảng 150.000 đô la.
Tài sản tiền điện tử thị trường tương lai xu hướng
Jason cho rằng, chu kỳ thị trường bốn năm truyền thống có thể không còn phù hợp nữa, nhưng sự biến động theo chu kỳ vẫn sẽ tồn tại. Việc vào tiền lâu dài sẽ khiến thị trường gần gũi hơn với đặc điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, và các loại Tài sản tiền điện tử khác nhau có thể dần dần hình thành các câu chuyện và xu hướng độc lập.
Ông dự đoán rằng, trong tương lai, có thể sẽ định nghĩa lại bản chất của các token, cho phép token chia cổ tức và mua lại, điều này sẽ thúc đẩy các token khác nhau hình thành logic đầu tư của riêng chúng.
Chiến lược chọn coin nhỏ
Đối với việc đầu tư vào các loại coin nhỏ, nguyên tắc của Jason là chỉ chọn token của những dự án mà ông biết đến người sáng lập. Ông tin rằng, chỉ cần người sáng lập nỗ lực không ngừng, thì nhà đầu tư chỉ mất tối đa là chi phí cơ hội.
Khi đánh giá các nhà sáng lập, Jason đặc biệt chú ý đến khả năng tăng trưởng của họ, cho dù họ giỏi về tiếp thị hay tập trung vào phát triển công nghệ, miễn là họ có thể liên tục cung cấp nhận thức mới và thực sự thúc đẩy dự án, thì đó là những nhà sáng lập tốt.
Phương pháp tiến bộ liên tục
Jason nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận lỗi và đối mặt một cách trung thực với bản thân. Anh ấy khuyên nên đọc "Con đường ít người đi", cuốn sách này đã dạy anh cách xử lý sai lầm một cách chính xác.
Trong giao dịch, Jason khuyên nên thực hành, lặp lại và xem xét lại. Ông khuyên nên ghi lại lý do cho mỗi giao dịch và tích lũy kinh nghiệm liên tục.
Chiến lược duy trì độ nhạy cảm của thị trường
Một phương pháp hiệu quả là thành lập "Quỹ về 0" và "Quỹ gấp mười". "Quỹ về 0" được sử dụng để theo dõi xu hướng thị trường, trong khi "Quỹ gấp mười" tập trung đầu tư vào các tài sản có hiệu suất nổi bật. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với môi trường giao dịch trên chuỗi nhanh chóng.
Tổng thể mà nói, việc đầu tư vào thị trường Tài sản tiền điện tử cần phải học hỏi liên tục, điều chỉnh chiến lược linh hoạt và duy trì sự nhạy cảm với những biến động của thị trường.