Cơ hội đầu tư thị trường tiền điện tử mới do vốn tổ chức thúc đẩy
Khi Bitcoin vượt qua 120.000 USD và Ethereum quay trở lại 3.400 USD, cuộc thảo luận về sự trở lại của mùa altcoin đang ngày càng nóng lên. Bài viết này từ góc độ chủ quan khám phá năm hướng đầu tư có thể thu hút sự chú ý cấu trúc: dự trữ tài sản, ứng cử ETF, RWA, DeFi và stablecoin.
Sự khác biệt của mùa "đồng xu giả" này
Khác với quá khứ, logic chi phối của thị trường trong đợt này có thể đã thay đổi:
Thay đổi môi trường vĩ mô. Ranh giới quy định ngày càng rõ ràng, rào cản gia nhập của các tổ chức tài chính truyền thống giảm xuống.
Vốn của các tổ chức dẫn dắt. Quy mô vốn của các tổ chức rất lớn, logic đầu tư chặt chẽ, chú trọng hơn vào tính tuân thủ và cơ bản.
Thị trường phân hóa rõ rệt. Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, hầu hết các đồng altcoin phục hồi chưa đến 50%.
Tập trung tính thanh khoản. Tính thanh khoản trên thị trường tiếp tục tập trung vào Bitcoin, tính thanh khoản của các đồng coin khác đang thắt chặt.
Những thay đổi này xuất phát từ hai yếu tố lớn:
Lực đẩy từ các tổ chức của ETF giao ngay Bitcoin
Hiệu ứng hút tiền của các công ty niêm yết tích trữ mã hóa
Sự trỗi dậy gần đây của Ethereum cũng cho thấy xu hướng dẫn dắt bởi quỹ tổ chức:
ETF giao ngay Ethereum đã có 9 tuần liên tiếp dòng tiền ròng vào.
Câu chuyện mới về Ethereum như một dự trữ tài sản hình thành
Điều này có nghĩa là mùa "đồng xu giả" lần này có thể được thúc đẩy nhiều hơn bởi vốn từ các tổ chức, thay vì sự luân chuyển truyền thống của các lĩnh vực hoặc cơn sốt đầu cơ. Các lĩnh vực có thể tiếp nhận vốn lớn hoặc sự tràn ra của vốn từ các tổ chức có thể hấp dẫn hơn.
Năm hướng đầu tư tiềm năng
1. Lĩnh vực dự trữ tài sản
Các token được đưa vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp có khả năng trở thành hướng đầu tư quan trọng. Hiện tại, các công ty niêm yết đã đưa một số đồng tiền điện tử chính vào dự trữ tài sản, bao gồm BNB, SOL, TRX, HYPE, v.v.
Từ góc độ độ co giãn giá cả, SOL thể hiện sự yếu ớt, cấu trúc cổ phiếu lỏng lẻo, một khi vốn thị trường quay trở lại, độ co giãn giá cả có thể nổi bật hơn. HYPE như một dự án mới nổi, vòng đời ngắn, có thể có "cổ tức tăng trưởng" hơn trong chu kỳ mới.
2. Lĩnh vực ứng cử ETF
Các loại tiền tiềm năng cho ETF bao gồm SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, v.v.
ETF ký quỹ SOL đã được phê duyệt, cung cấp tham khảo cho việc ra mắt ETF SOL ký quỹ. Tranh chấp giữa XRP và SEC có thể sắp kết thúc, xác suất được phê duyệt cao. LTC và HBAR không bị đánh dấu là chứng khoán, thuộc tính tuân thủ rõ ràng.
3. RWA赛道
RWA thông qua việc mã hóa tài sản truyền thống, giải phóng tính thanh khoản, tính minh bạch và khả năng tiếp cận toàn cầu của tài sản. Hiện tại, các giao thức chính hình thành quy mô và đồng tiền song song chủ yếu có Ondo và Centrifuge. Chainlink như một cơ sở hạ tầng quan trọng của RWA cũng rất đáng chú ý.
4. Lĩnh vực DeFi
DeFi nhận được sự hỗ trợ từ chính sách, dữ liệu trên chuỗi thể hiện mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch DEX tăng nhẹ, khối lượng giao dịch DEX sản phẩm phái sinh đạt mức cao kỷ lục. Giá trị khóa trong các giao thức cho vay và staking thanh khoản chiếm tỷ lệ cao nhất.
Hệ sinh thái Ethereum tiếp tục nóng lên, AAVE và UNI trở thành lựa chọn ưu tiên cho nguồn vốn. HYPE nhanh chóng tăng trưởng trong lĩnh vực giao dịch phái sinh, thể hiện sức hấp dẫn đầu tư.
5. Lĩnh vực stablecoin
Khung quy định về stablecoin ngày càng rõ ràng, tạo ra hiệu ứng phối hợp với RWA và lĩnh vực DeFi. Sky( trước MakerDAO) có sức khỏe tài chính tốt, đang tiến hành tái định hình thương hiệu. Quy mô khóa vốn của Ethena có thể so sánh với Sky, đang hợp tác với Securitize để ra mắt chuỗi công khai RWA.
Tổng thể mà nói, chỉ những đồng coin có nền tảng cơ bản, có khả năng kể câu chuyện rõ ràng và được các tổ chức chấp nhận mới có khả năng vượt qua quá trình tái cấu trúc định giá trong chu kỳ tiếp theo và trở thành những người chiến thắng thực sự. Các nhà đầu tư nên giữ vững lý trí và kết hợp với phân tích độc lập để đưa ra quyết định.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ParanoiaKing
· 07-29 14:14
Chỉ xem xu hướng làm lớn
Xem bản gốcTrả lời0
TokenTaxonomist
· 07-29 14:12
Cơ sở hạ tầng của tổ chức đang gây chú ý lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
MysteriousZhang
· 07-29 14:07
Bạch thoại có nghĩa là xu hướng đang thay đổi
Xem bản gốcTrả lời0
ser_ngmi
· 07-29 14:02
Làn sóng này thực sự không giống như những lần khác.
Quỹ đầu tư của tổ chức dẫn dắt xu hướng mới, năm lĩnh vực chính có thể dẫn dắt làn sóng đầu tư mã hóa tiếp theo.
Cơ hội đầu tư thị trường tiền điện tử mới do vốn tổ chức thúc đẩy
Khi Bitcoin vượt qua 120.000 USD và Ethereum quay trở lại 3.400 USD, cuộc thảo luận về sự trở lại của mùa altcoin đang ngày càng nóng lên. Bài viết này từ góc độ chủ quan khám phá năm hướng đầu tư có thể thu hút sự chú ý cấu trúc: dự trữ tài sản, ứng cử ETF, RWA, DeFi và stablecoin.
Sự khác biệt của mùa "đồng xu giả" này
Khác với quá khứ, logic chi phối của thị trường trong đợt này có thể đã thay đổi:
Thay đổi môi trường vĩ mô. Ranh giới quy định ngày càng rõ ràng, rào cản gia nhập của các tổ chức tài chính truyền thống giảm xuống.
Vốn của các tổ chức dẫn dắt. Quy mô vốn của các tổ chức rất lớn, logic đầu tư chặt chẽ, chú trọng hơn vào tính tuân thủ và cơ bản.
Thị trường phân hóa rõ rệt. Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, hầu hết các đồng altcoin phục hồi chưa đến 50%.
Tập trung tính thanh khoản. Tính thanh khoản trên thị trường tiếp tục tập trung vào Bitcoin, tính thanh khoản của các đồng coin khác đang thắt chặt.
Những thay đổi này xuất phát từ hai yếu tố lớn:
Sự trỗi dậy gần đây của Ethereum cũng cho thấy xu hướng dẫn dắt bởi quỹ tổ chức:
Điều này có nghĩa là mùa "đồng xu giả" lần này có thể được thúc đẩy nhiều hơn bởi vốn từ các tổ chức, thay vì sự luân chuyển truyền thống của các lĩnh vực hoặc cơn sốt đầu cơ. Các lĩnh vực có thể tiếp nhận vốn lớn hoặc sự tràn ra của vốn từ các tổ chức có thể hấp dẫn hơn.
Năm hướng đầu tư tiềm năng
1. Lĩnh vực dự trữ tài sản
Các token được đưa vào bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp có khả năng trở thành hướng đầu tư quan trọng. Hiện tại, các công ty niêm yết đã đưa một số đồng tiền điện tử chính vào dự trữ tài sản, bao gồm BNB, SOL, TRX, HYPE, v.v.
Từ góc độ độ co giãn giá cả, SOL thể hiện sự yếu ớt, cấu trúc cổ phiếu lỏng lẻo, một khi vốn thị trường quay trở lại, độ co giãn giá cả có thể nổi bật hơn. HYPE như một dự án mới nổi, vòng đời ngắn, có thể có "cổ tức tăng trưởng" hơn trong chu kỳ mới.
2. Lĩnh vực ứng cử ETF
Các loại tiền tiềm năng cho ETF bao gồm SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL, APT, v.v.
ETF ký quỹ SOL đã được phê duyệt, cung cấp tham khảo cho việc ra mắt ETF SOL ký quỹ. Tranh chấp giữa XRP và SEC có thể sắp kết thúc, xác suất được phê duyệt cao. LTC và HBAR không bị đánh dấu là chứng khoán, thuộc tính tuân thủ rõ ràng.
3. RWA赛道
RWA thông qua việc mã hóa tài sản truyền thống, giải phóng tính thanh khoản, tính minh bạch và khả năng tiếp cận toàn cầu của tài sản. Hiện tại, các giao thức chính hình thành quy mô và đồng tiền song song chủ yếu có Ondo và Centrifuge. Chainlink như một cơ sở hạ tầng quan trọng của RWA cũng rất đáng chú ý.
4. Lĩnh vực DeFi
DeFi nhận được sự hỗ trợ từ chính sách, dữ liệu trên chuỗi thể hiện mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch DEX tăng nhẹ, khối lượng giao dịch DEX sản phẩm phái sinh đạt mức cao kỷ lục. Giá trị khóa trong các giao thức cho vay và staking thanh khoản chiếm tỷ lệ cao nhất.
Hệ sinh thái Ethereum tiếp tục nóng lên, AAVE và UNI trở thành lựa chọn ưu tiên cho nguồn vốn. HYPE nhanh chóng tăng trưởng trong lĩnh vực giao dịch phái sinh, thể hiện sức hấp dẫn đầu tư.
5. Lĩnh vực stablecoin
Khung quy định về stablecoin ngày càng rõ ràng, tạo ra hiệu ứng phối hợp với RWA và lĩnh vực DeFi. Sky( trước MakerDAO) có sức khỏe tài chính tốt, đang tiến hành tái định hình thương hiệu. Quy mô khóa vốn của Ethena có thể so sánh với Sky, đang hợp tác với Securitize để ra mắt chuỗi công khai RWA.
Tổng thể mà nói, chỉ những đồng coin có nền tảng cơ bản, có khả năng kể câu chuyện rõ ràng và được các tổ chức chấp nhận mới có khả năng vượt qua quá trình tái cấu trúc định giá trong chu kỳ tiếp theo và trở thành những người chiến thắng thực sự. Các nhà đầu tư nên giữ vững lý trí và kết hợp với phân tích độc lập để đưa ra quyết định.