Thế giới đầu tư đầy thử thách, việc có thể tồn tại lâu dài trong đó không phải là điều dễ dàng. Mặc dù chúng ta thường nghe về những câu chuyện thành công của người khác, nhưng thực tế là chỉ có một số ít người có thể thực sự kiếm lời trong trò chơi khắc nghiệt này.
Kinh tế và thị trường đều có tính chu kỳ, sự thay đổi giữa thị trường bò và thị trường gấu là điều bình thường. Mỗi nhà đầu tư cần tìm ra cách sinh tồn phù hợp với mình, điều này thường xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của chính mình, chứ không phải chỉ đơn giản là bắt chước người khác. Có người giỏi giao dịch ngắn hạn, có người tập trung vào đầu tư vào các dự án cơ bản, còn có người thực hiện bố trí xuyên chu kỳ, mỗi người có chiến lược khác nhau.
Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý: về lâu dài, việc quá chú trọng vào sự biến động giá có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Khi một người dễ dàng kiếm lợi từ giao dịch, họ dễ dàng trở nên tự tin mù quáng. Nhưng cuối cùng, thị trường sẽ phân phối lại lợi nhuận, việc có thể thực sự kiếm được và giữ lại lợi nhuận phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý của nhà đầu tư.
Hành vi đầu tư hoặc giao dịch về bản chất phản ánh đặc điểm bên trong của một người, như sự cân bằng giữa ham muốn và khả năng tự kiềm chế. Những yếu tố này quyết định việc mọi người chọn mua, bán hay tiếp tục nắm giữ. Mỗi quyết định đều có logic riêng của nó, dựa trên sự đánh giá tổng hợp của cá nhân về tiền bạc, các yếu tố cơ bản, đầu cơ, xu hướng thị trường và nhiều yếu tố khác.
Như câu cổ ngữ đã nói, nhìn bề ngoài có vẻ như vật ngoài đang chuyển động, thực ra là tâm trạng con người đang thay đổi. Thị trường đầu tư cũng vậy, bề ngoài có vẻ như thị trường đang dao động, thực tế là tâm lý của mọi người đang dao động.
Câu hỏi thực sự đáng suy nghĩ không nên chỉ giới hạn ở xu hướng giá ngắn hạn, mà nên chú ý đến niềm tin của bản thân đối với một đối tượng đầu tư nào đó. Nếu thiếu niềm tin vào nó, tốt nhất là không nên nắm giữ, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng đến các quyết định sau này, dẫn đến kết quả không lý tưởng.
Trong lĩnh vực đầu tư, các xu hướng nóng luôn tồn tại, luôn có những cơ hội mới thu hút sự chú ý của mọi người. Đối với những người biết nắm bắt sớm, điều này có thể đồng nghĩa với lợi nhuận cao; nhưng đối với những người nhận ra muộn, thường đồng nghĩa với rủi ro cao.
Đối với những người xây dựng ngành thực sự và nhà đầu tư dài hạn, họ quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của các yếu tố cơ bản, thay vì biến động giá ngắn hạn hoặc chu kỳ thị trường. Ngay cả trong thị trường gấu, một số dự án có ứng dụng thực tế, như vũ trụ ảo và trò chơi tiền điện tử, có thể thể hiện sự ổn định tương đối do nhu cầu của người dùng. Nhưng nhìn chung, chúng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của các xu hướng vĩ mô.
Trong thị trường tiền điện tử, chủ yếu có hai loại người tham gia: một loại cố gắng vượt qua lạm phát, loại còn lại hy vọng vượt qua Bitcoin hoặc Ethereum. Hành vi của hai nhóm này có ảnh hưởng quan trọng đến xu hướng thị trường.
Các nhà đầu tư tổ chức truyền thống quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận so với tiền pháp định, dòng vốn của họ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến thị trường. Trong khi đó, nhóm những người ủng hộ trong ngành thường chú trọng đến hiệu suất so với các loại tiền điện tử chính, họ thường trở thành lực lượng hỗ trợ chính của thị trường trong những giai đoạn thị trường giảm.
Trong bất kỳ thị trường nào, nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo rằng bạn có thể tồn tại, chứ không phải là theo đuổi lợi nhuận cao nhất trong thời gian ngắn. Mặc dù việc đầu tư toàn bộ (được gọi là "all-in") có thể mang lại lợi nhuận cao vào những lúc nhất định, nhưng về lâu dài, rủi ro của chiến lược này thường lớn hơn lợi ích.
Cần nhấn mạnh rằng, trong thế giới đầu tư không có quy tắc tuyệt đối đúng. Mỗi người nên dựa trên tình hình thực tế và đặc điểm tâm lý của bản thân để tìm ra phương pháp đầu tư phù hợp với mình. Trí tuệ thực sự nằm ở việc hiểu bản thân và chọn con đường phù hợp nhất.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khám phá chu kỳ thị trường: Quy tắc sinh tồn đầu tư và con đường thành công
Đường sống trong chu kỳ thị trường
Thế giới đầu tư đầy thử thách, việc có thể tồn tại lâu dài trong đó không phải là điều dễ dàng. Mặc dù chúng ta thường nghe về những câu chuyện thành công của người khác, nhưng thực tế là chỉ có một số ít người có thể thực sự kiếm lời trong trò chơi khắc nghiệt này.
Kinh tế và thị trường đều có tính chu kỳ, sự thay đổi giữa thị trường bò và thị trường gấu là điều bình thường. Mỗi nhà đầu tư cần tìm ra cách sinh tồn phù hợp với mình, điều này thường xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của chính mình, chứ không phải chỉ đơn giản là bắt chước người khác. Có người giỏi giao dịch ngắn hạn, có người tập trung vào đầu tư vào các dự án cơ bản, còn có người thực hiện bố trí xuyên chu kỳ, mỗi người có chiến lược khác nhau.
Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý: về lâu dài, việc quá chú trọng vào sự biến động giá có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Khi một người dễ dàng kiếm lợi từ giao dịch, họ dễ dàng trở nên tự tin mù quáng. Nhưng cuối cùng, thị trường sẽ phân phối lại lợi nhuận, việc có thể thực sự kiếm được và giữ lại lợi nhuận phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý của nhà đầu tư.
Hành vi đầu tư hoặc giao dịch về bản chất phản ánh đặc điểm bên trong của một người, như sự cân bằng giữa ham muốn và khả năng tự kiềm chế. Những yếu tố này quyết định việc mọi người chọn mua, bán hay tiếp tục nắm giữ. Mỗi quyết định đều có logic riêng của nó, dựa trên sự đánh giá tổng hợp của cá nhân về tiền bạc, các yếu tố cơ bản, đầu cơ, xu hướng thị trường và nhiều yếu tố khác.
Như câu cổ ngữ đã nói, nhìn bề ngoài có vẻ như vật ngoài đang chuyển động, thực ra là tâm trạng con người đang thay đổi. Thị trường đầu tư cũng vậy, bề ngoài có vẻ như thị trường đang dao động, thực tế là tâm lý của mọi người đang dao động.
Câu hỏi thực sự đáng suy nghĩ không nên chỉ giới hạn ở xu hướng giá ngắn hạn, mà nên chú ý đến niềm tin của bản thân đối với một đối tượng đầu tư nào đó. Nếu thiếu niềm tin vào nó, tốt nhất là không nên nắm giữ, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng đến các quyết định sau này, dẫn đến kết quả không lý tưởng.
Trong lĩnh vực đầu tư, các xu hướng nóng luôn tồn tại, luôn có những cơ hội mới thu hút sự chú ý của mọi người. Đối với những người biết nắm bắt sớm, điều này có thể đồng nghĩa với lợi nhuận cao; nhưng đối với những người nhận ra muộn, thường đồng nghĩa với rủi ro cao.
Đối với những người xây dựng ngành thực sự và nhà đầu tư dài hạn, họ quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của các yếu tố cơ bản, thay vì biến động giá ngắn hạn hoặc chu kỳ thị trường. Ngay cả trong thị trường gấu, một số dự án có ứng dụng thực tế, như vũ trụ ảo và trò chơi tiền điện tử, có thể thể hiện sự ổn định tương đối do nhu cầu của người dùng. Nhưng nhìn chung, chúng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của các xu hướng vĩ mô.
Trong thị trường tiền điện tử, chủ yếu có hai loại người tham gia: một loại cố gắng vượt qua lạm phát, loại còn lại hy vọng vượt qua Bitcoin hoặc Ethereum. Hành vi của hai nhóm này có ảnh hưởng quan trọng đến xu hướng thị trường.
Các nhà đầu tư tổ chức truyền thống quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận so với tiền pháp định, dòng vốn của họ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến thị trường. Trong khi đó, nhóm những người ủng hộ trong ngành thường chú trọng đến hiệu suất so với các loại tiền điện tử chính, họ thường trở thành lực lượng hỗ trợ chính của thị trường trong những giai đoạn thị trường giảm.
Trong bất kỳ thị trường nào, nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo rằng bạn có thể tồn tại, chứ không phải là theo đuổi lợi nhuận cao nhất trong thời gian ngắn. Mặc dù việc đầu tư toàn bộ (được gọi là "all-in") có thể mang lại lợi nhuận cao vào những lúc nhất định, nhưng về lâu dài, rủi ro của chiến lược này thường lớn hơn lợi ích.
Cần nhấn mạnh rằng, trong thế giới đầu tư không có quy tắc tuyệt đối đúng. Mỗi người nên dựa trên tình hình thực tế và đặc điểm tâm lý của bản thân để tìm ra phương pháp đầu tư phù hợp với mình. Trí tuệ thực sự nằm ở việc hiểu bản thân và chọn con đường phù hợp nhất.