Con đường giao dịch của Rocky: Tư duy hệ thống và đầu tư giá trị dài hạn

I. Về nhà giao dịch Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp trong Web3. Chiến lược giao dịch của anh ấy chủ yếu có các đặc điểm sau:

1. Logic giao dịch

• Áp dụng mô hình kết hợp Alpha và Beta, Alpha tìm kiếm lợi nhuận cao, Beta neo theo xu hướng BTC
• Khung phân tích đầu tư nghiên cứu từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng, quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn lựa lĩnh vực đầu tư, phân tích cơ bản dự án để lọc dự án, quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn

• Quy mô vốn phụ thuộc vào mức độ rủi ro có thể chấp nhận.
• Quy mô vốn cần phải phù hợp với số lượng các mục đầu tư, như đầu tư khoảng 0-200.000 USD cho khoảng 5 mục, đầu tư khoảng 200.000-1.000.000 USD cho khoảng 10 mục, v.v.
• Hiện tại quản lý quỹ AUM 45 triệu USD

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn

• Chú ý đến chu kỳ đô la Mỹ, đô la thường có chu kỳ 4,5 năm.
• Dự kiến vào cuối quý 3 năm 2025 sẽ là điểm cao của vòng thị trường tăng giá này

4. Kiểm soát rủi ro

• Quản lý rủi ro vị thế: Điều chỉnh vị thế dựa trên dữ liệu vĩ mô
• Quản lý rủi ro danh mục đầu tư: Xây dựng bảng điều khiển dự án theo dõi dữ liệu
• Kiểm soát rủi ro cơ bản: Cảnh báo rủi ro 30%, Đường cắt lỗ 40%

Hai, câu chuyện giao dịch của Rocky

1. Render ($RNDR) trường hợp đầu tư

• Quan tâm đến việc Multicoin đầu tư vào Render
• Phân tích mô hình kinh doanh Render có vòng tiền tệ tích cực.
• Nền tảng người sáng lập mạnh mẽ
• Giao tiếp với nhóm dự án để phát hiện tiềm năng bổ sung

2. Kaspa ($KAS)案例 đầu tư

• Để tìm kiếm dự án khai thác mới của ETH sau khi chuyển sang POS
• Phân tích nền tảng mạnh mẽ của đội ngũ dự án
• Chấp nhận mô hình khai thác 100% của dự án, không dự tr reserves.
• Bắt đầu tham gia khai thác, nhận được phần thưởng phong phú

Ba, Đường đua trong nửa sau của thị trường tăng giá mà Rocky ủng hộ

1. AI: Sự nhiệt tình đầu tư vào thị trường sơ cấp không giảm.
2. RWA: tương đương với lĩnh vực DeFi năm 2020
3. DePIN: Dễ dàng nhất để thu hút người dùng Web2 vào Web3
4. Hệ sinh thái BTC: Giải phóng tiềm năng giá trị thị trường khổng lồ
5. GameFi: Nguồn tăng trưởng người dùng quan trọng

Bốn, Điểm chính trong chiến lược giao dịch của Rocky

1. Không sử dụng đòn bẩy, hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử
2. Không nên giao dịch tần suất cao, hãy nghiên cứu nhiều về vĩ mô, lĩnh vực, dự án
3. Mở rộng tầm nhìn, giao tiếp nhiều hơn
4. Không đầu tư vào những gì không quen thuộc và không hiểu
5. Đừng nghĩ đến việc đi tắt, giữ chính mà ra điều kỳ diệu

Năm, Tài nguyên học tập được Rocky khuyến nghị

1. Sách liên quan đến vĩ mô: "Lý thuyết chu kỳ sóng", "Chu kỳ", "Lịch sử khủng hoảng tài chính" v.v.
2. Theo dõi Twitter của các VC hàng đầu
3. Công cụ phân tích dự án: Messari, Nansen, LunarCrush, v.v.