Como elaborar uma estratégia de investimento e superar o BTC

A formulação de estratégias de investimento precisa ser considerada a partir de duas perspetivas: a pessoal e a do mercado. Do ponto de vista pessoal, é necessário ter em conta os seguintes aspetos:

1. O montante total dos ativos investíveis não está sujeito a restrições de reembolso e liquidez temporal.
2. Objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Preferência de risco e capacidade de suportar
4. Período de investimento
5. Arranjos de liquidez pessoal

Do ponto de vista do mercado, é necessário prestar atenção a:

1. Fase atual do ciclo de mercado
2. Controle razoável de posição

Para superar o BTC, depende principalmente de dois aspectos: o timing e a escolha de moedas.

Na escolha de moedas, pode-se optar por pequenas moedas com potencial, cuja capacidade de crescimento costuma ser mais forte do que a do BTC. Ao escolher ativos, deve-se prestar atenção a projetos que tenham tanto uma lógica de crescimento quanto capacidade de lucro, e que também saibam contar uma boa história. Pode-se avaliar os projetos a partir dos seguintes aspectos:

1. Indicadores de crescimento: como TVL, número de endereços que detêm moedas, volume de transações, etc.
2. Rentabilidade: receita do protocolo, análise de lucros, etc.
3. Nível de atenção do mercado e opinião pública

Em termos de timing, pode-se adotar as seguintes estratégias:

1. Comprar em momentos de baixa do mercado e vender em momentos de alta.
2. Realizar negociação de curto prazo durante eventos-chave
3. Configuração de longo prazo e venda periódica

Ao avaliar bons pontos de venda, pode-se considerar os seguintes ângulos:

1. Verifique se o crescimento está a abrandar
2. Acompanhar a mudança do sentimento do mercado
3. Analisar se os fatores que impulsionam a alta do mercado mudaram.

A força motriz do mercado vem das emoções, que podem ser compreendidas através da "teoria da crosta" para entender as mudanças no mercado. O núcleo são as emoções, depois os fundamentos do projeto e o desempenho dos preços, e por último, o nível geral de prosperidade do mercado.

A avaliação do sentimento do mercado pode ser feita através dos seguintes indicadores:

1. Índice de Medo e Ganância
2. Fluxo de fundos ETF
3. Variações de preço fora do período de negociação
4. Situação de abertura de mercado, prémio de contrato perpétuo, taxa de financiamento, etc.

Para continuar a descobrir novos Alphas, recomenda-se:

1. Aceitar e compreender ativamente novas coisas
2. Sair das limitações do mundo das criptomoedas e ver os problemas de uma perspectiva mais elevada
3. Mantenha a curiosidade sobre o mundo e explore os fatores por trás das mudanças de preço.

Para o crescimento pessoal dos traders, recomenda-se a leitura de livros como "Memórias de um Operador da Bolsa" e "Alquimia Financeira". A aprendizagem contínua e a melhoria da percepção serão refletidas nas transações.

Por fim, encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a si e praticar e melhorar constantemente, esta sensação de crescimento trazida pelo processo é mais capaz de sustentar o trader do que o simples retorno financeiro.