Cómo establecer una estrategia de inversión y superar a BTC

La formulación de estrategias de inversión debe considerarse desde dos perspectivas: la personal y la del mercado. Desde la perspectiva personal, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cantidad total de activos invertibles, sin restricciones de reembolso y liquidez temporal.
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento
3. Preferencias de riesgo y capacidad de tolerancia
4. Período de inversión
5. Arreglos de liquidez personal

Desde la perspectiva del mercado, es necesario prestar atención a:

1. Fase del ciclo de mercado actual
2. Control razonable de la posición

Para superar a BTC, se basa principalmente en el timing y la selección de monedas.

En la selección de monedas, se pueden elegir pequeñas monedas con potencial, ya que su crecimiento suele ser más fuerte que el de BTC. Al seleccionar activos, se debe prestar atención a los proyectos que tengan lógica de crecimiento, capacidad de generación de beneficios y que puedan contar una buena historia. Se pueden evaluar los proyectos desde los siguientes aspectos:

1. Indicadores de crecimiento: como TVL, número de direcciones que mantienen monedas, volumen de transacciones, etc.
2. Capacidad de ganancias: ingresos del protocolo, análisis de beneficios, etc.
3. Atención del mercado y opinión pública

En cuanto al timing, se pueden adoptar las siguientes estrategias:

1. Comprar en mercados en baja, vender en mercados en alza
2. Realizar operaciones a corto plazo durante eventos clave.
3. Configuración a largo plazo y venta periódica

Al juzgar buenos puntos de venta, se pueden considerar los siguientes aspectos:

1. Observar si la tasa de crecimiento se está desacelerando
2. Prestar atención a los cambios en el sentimiento del mercado
3. Analizar si han cambiado los factores que impulsan el aumento del mercado.

La fuerza impulsora del mercado proviene de las emociones, y se puede entender el cambio del mercado a través de la "teoría de la corteza terrestre". El núcleo son las emociones, luego los fundamentos del proyecto y el rendimiento de precios, y finalmente el nivel general de prosperidad del mercado.

La evaluación del sentimiento del mercado se puede realizar a través de los siguientes indicadores:

1. Índice de miedo y codicia
2. Flujo de fondos de ETF
3. Cambios de precios fuera del período de negociación
4. Situación de apertura de mercado, prima de contratos perpetuos, tasa de financiación, etc.

Para seguir descubriendo nuevos Alpha, se sugiere:

1. Aceptar y entender proactivamente cosas nuevas
2. Salir de las limitaciones del mundo de las criptomonedas y ver los problemas desde una perspectiva más alta.
3. Mantén la curiosidad por el mundo y explora los impulsores detrás de las fluctuaciones de precios.

Para el crecimiento personal de los traders, se recomienda leer libros como "Memorias de un operador de bolsa" y "Alquimia financiera". El aprendizaje continuo y la mejora del conocimiento se reflejarán en el trading.

Finalmente, encontrar una estrategia de trading que se adapte a uno mismo y practicar y mejorar constantemente, la sensación de crecimiento que trae este proceso es más capaz de apoyar al trader en su avance que el simple retorno monetario.