كيفية وضع استراتيجية استثمار وتحقيق عائد أفضل من BTC

تتطلب وضع استراتيجيات الاستثمار النظر من وجهتي نظر فردية وسوقية. من وجهة النظر الفردية، يجب أخذ الجوانب التالية في الاعتبار:

1. إجمالي الأصول القابلة للاستثمار، غير مقيد بسداد القروض وقيود السيولة الزمنية
2. أهداف الاستثمار والتوقعات العائد
3. تفضيل المخاطر وقدرة التحمل
4. فترة الاستثمار
5. ترتيب السيولة الشخصية

من منظور السوق ، يجب الانتباه إلى:

1. مرحلة الدورة السوقية الحالية
2. التحكم المعقول في حجم المراكز

للتفوق على BTC، يعتمد ذلك أساسًا على توقيت السوق واختيار العملات.

في اختيار العملات، يمكن اختيار العملات الصغيرة ذات الإمكانيات، حيث أن نموها غالبًا ما يكون أقوى من BTC. عند اختيار الأصول، يجب التركيز على المشاريع التي لديها منطق نمو وقدرة على تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى القدرة على سرد قصة جيدة. يمكن تقييم المشاريع من الجوانب التالية:

1. مؤشرات النمو: مثل TVL، عدد عناوين الحيازة، حجم التداول وغيرها
2. القدرة على الربح: إيرادات البروتوكول، تحليل الأرباح، إلخ
3. اهتمام السوق والرأي العام

فيما يتعلق بتوقيت السوق، يمكن اتخاذ الاستراتيجيات التالية:

1. الشراء في أوقات انخفاض السوق، والبيع في أوقات الارتفاع
2. القيام بالتداول القصير الأجل عند حدوث أحداث مهمة
3. التكوين على مدى فترات طويلة وبيعها بشكل دوري

عند تحديد نقاط البيع الجيدة، يمكن النظر في الزوايا التالية:

1. راقب ما إذا كانت وتيرة الزيادة قد تباطأت
2. متابعة تغيرات مشاعر السوق
3. تحليل ما إذا كانت العوامل التي تدفع السوق للارتفاع قد تغيرت

تأتي القوة الدافعة للسوق من المشاعر، ويمكن فهم تغيرات السوق من خلال "نظرية القشرة". الجوهر هو المشاعر، ثم الأساسيات الخاصة بالمشاريع وأداء الأسعار، وأخيرًا درجة الازدهار العامة للسوق.

يمكن判断 مشاعر السوق من خلال المؤشرات التالية:

1. مؤشر الخوف والطمع
2. اتجاه تدفق أموال ETF
3. تقلبات الأسعار خارج ساعات التداول
4. حالة فتح السوق، علاوة العقود الدائمة، معدل التمويل، إلخ

للاستمرار في اكتشاف Alpha جديدة، يُنصح:

1. قبول وفهم الأشياء الجديدة بشكل نشط
2. الخروج من قيود عالم العملات الرقمية ورؤية المشكلة من منظور أعلى
3. حافظ على فضولك تجاه العالم، واستكشف الدوافع وراء تغيرات الأسعار.

للنمو الذاتي للمتداولين، يُوصى بقراءة كتب مثل "ذكريات تاجر الأسهم" و"الخيمياء المالية". التعلم المستمر وتحسين الإدراك سوف يظهر في التداول.

أخيرًا، العثور على استراتيجية تداول تناسبك وممارسة وتحسين هذه الاستراتيجية باستمرار، فإن الشعور بالنمو الذي ينتج عن هذه العملية يدعم المتداول أكثر من العائد المالي البحت.