专业交易员Rocky的交易策略解析

一、关于交易员Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的联合创始人,专注于Web3二级市场投资。他的交易策略主要特点:

1. 交易逻辑

• 采用Alpha与Beta组合策略,通过Alpha寻求高收益,Beta锚定BTC走势
• 自上而下的投研分析框架:宏观分析判断趋势和管理仓位,行业分析选择赛道,项目基本面分析筛选项目和管理投资组合

2. 资金规模

• 资金规模取决于可承受的风险回撤
• 不同规模对应不同数量的投资标的
• 目前管理基金AUM 4500万美元

3. 预期收益和资金周期

• 重视美元周期研究,认为美元周期决定收益
• 预计2025年第三季度末会是本轮周期的巅峰

4. 风险控制

• 仓位风控:根据宏观数据管理仓位
• 投资组合风控:建立项目Dashboard跟踪数据
• 基础线风控:采用30%风控预警,40%平仓线的原则

二、Rocky的成功投资案例

1. Render ($RNDR)投资逻辑

• 关注到Multicoin对Render的3000万美元投资
• 分析Render业务模式具有正向资金循环
• 考察创始人背景,认为其是极度工作狂和极客
• 与项目团队交流,发现额外潜力

2. Kaspa ($KAS)投资逻辑

• 寻找ETH转PoS后新的挖矿项目
• 看好项目团队背景(以色列项目、希伯来大学教授团队)
• 采用100%挖矿、无预挖的模式
• 项目采用DAG技术,具有技术优势

三、Rocky看好的五大赛道

1. AI:头部VC持续押注,一级市场投资热度不减
2. RWA:相当于2020年的DeFi赛道,美元资产全球化战略
3. DePIN:最容易引入Web2用户进入Web3的场景
4. BTC生态:释放BTC巨大存量价值
5. GameFi:Web3的重要引流入口,仍有巨大发展空间

四、Rocky的投资建议

1. 不要碰杠杆、合约,不要借钱炒币
2. 不要高频交易,多研究宏观、赛道、项目
3. 不要闭门造车,多与行业交流
4. 不熟不懂的项目不要投
5. 不要想走捷径或弯道超车,要守正出奇

五、Rocky推荐的学习资源

1. 宏观经济相关书籍:

• 《涛动周期论》(周金涛)
• 《周期》(洪灝)
• 《狂热,恐慌与崩溃:金融危机史》(金德尔伯格)
• 《大萧条日记》(罗斯)
• 《非理性繁荣》(希勒)
• 《经济周期的理论证据分析》(曼昆)

2. 推荐关注的Twitter账号:

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Bloomberg分析师)

3. 行业资讯:

• 头部VC的Twitter账号(如红杉资本、Multicoin、a16z等)

4. 项目数据跟踪工具:

• Messari (@MessariCrypto)
• Nansen的Smart Money数据
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_official)
• Alphascan (@alphascan_xyz)