Rocky的交易之道:系統化思維與長期價值投資

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注於Web3的二級市場投資。他的交易策略主要有以下幾個特點:

1. 交易邏輯

• 採用Alpha和Beta組合的模式,Alpha尋求高額回報,Beta錨定BTC走勢
• 自上而下的投研分析框架:宏觀分析判斷趨勢、管理倉位,行業分析選擇押注賽道,項目基本面分析篩選項目、管理投資組合

2. 資金規模

• 資金規模取決於可承受的風險回撤
• 資金規模需與投資標的數量匹配,如0-20萬美金投資5只左右,20-100萬美金投資10只左右等
• 目前管理基金AUM 4500萬美元

3. 預期收益和資金週期

• 關注美元週期,美元一般4.5年一個週期
• 預計2025年第三季度末爲本輪牛市高點

4. 風險控制

• 倉位風控:根據宏觀數據調整倉位
• 投資組合風控:建立項目Dashboard跟蹤數據
• 基礎線風控:30%風控預警,40%平倉線

二、Rocky的交易故事

1. Render ($RNDR)投資案例

• 關注到Multicoin對Render的投資
• 分析Render業務模式有正向資金循環
• 創始人背景強大
• 與項目團隊交流發現額外潛力

2. Kaspa ($KAS)投資案例

• 爲尋找ETH轉POS後新的挖礦項目
• 分析項目團隊背景強大
• 認可項目100%挖礦、無預留的模式
• 開始參與挖礦,獲得豐厚回報

三、Rocky看好的牛市下半場賽道

1. AI:一級市場投資熱度不減
2. RWA:相當於2020年的DeFi賽道
3. DePIN:最易引入Web2用戶進入Web3
4. BTC生態:釋放巨大市值潛力
5. GameFi:重要的用戶增長來源

四、Rocky的交易策略要點

1. 不碰槓杆、合約,不借錢炒幣
2. 不要高頻交易,多研究宏觀、賽道、項目
3. 打開視野,多交流
4. 不熟不懂的不投
5. 不要想走捷徑,守正出奇

五、Rocky推薦的學習資源

1. 宏觀相關書籍:《濤動週期論》《週期》《金融危機史》等
2. 關注頭部VC的Twitter
3. 項目分析工具:Messari、Nansen、LunarCrush等