Крипторинок щотижневий звіт: панічні настрої зростають, Децентралізовані фінанси та AI Agent стають в центрі уваги
Огляд ринку
Поточний ринок перебуває в стані крайньої паніки, емоційний індекс різко впав з 53% до 7%. Яструбине висловлювання Федеральної резервної системи призвело до примусової ліквідації позицій на суму близько 1 мільярда доларів, ринок переживає значний процес де-регулювання.
Обсяг TVL в секторі Децентралізовані фінанси вперше за майже два місяці показав негативний приріст (-2.21%), але ринкова капіталізація стабільних монет все ще залишається на підвищенні (USDT +0.55%,USDC +1.44%), що свідчить про продовження припливу базової ліквідності та популярність проектів зі стабільним доходом.
Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний фокус перемістився з спекулятивних AI Meme-коінів на інфраструктурне будівництво, що свідчить про поступове зростання зрілості ринку.
Гарячість Meme-коінів явно знизилася, кошти масово виводяться, що свідчить про зниження спекулятивного настрою, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною вартістю.
Сегмент публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падінь під час різких коливань на ринку, ставши першим вибором для хеджування ризиків, що відображає стабільну довіру ринку до інфраструктури.
Наближаючись до різдвяних свят, очікується зниження ліквідності на ринку, рекомендується застосувати оборонну стратегію розподілу активів, зосередившись на BTC та ETH, звернути увагу на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури AI, бути обережними з ризиками волатильності під час свят.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin демонструють гірші результати в порівнянні з базовим індексом, показуючи значне падіння. Через вплив позицій з використанням кредитного плеча на ринку було зафіксовано примусове закриття позицій на приблизно 1 мільярд доларів, що призвело до значної де-лівериджінгу довгих позицій. Очікується, що в короткостроковій перспективі Altcoin буде синхронізовано з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку є низькою.
Загальний огляд ринкових тенденцій
крипторинок цього тижня перебуває в тенденції зниження, індекс настрою знаходиться в стані надзвичайного страху.
Децентралізовані фінанси, пов'язані з проектами, показують видатні результати, що свідчить про постійний інтерес ринку до підвищення базового прибутку.
Проект AI Agent має високий рівень обговорення, що показує, що інвестори активно шукають наступну точку вибуху на ринку.
Проекти в секторі Мемів загалом знизилися, капітал почав виходити, що відображає поступове зменшення ентузіазму на ринку.
Гарячі напрямки
Агент штучного інтелекту
Хоча ціна токенів у сегменті AI Agent також знижується цього тижня, обговорення на ринку досягло найвищого рівня. Увага від токенів AI Agent Meme переключилася на будівництво інфраструктури AI Agent.
Траса AI Agent, ймовірно, стане рушійною силою наступного розвитку ринку, оскільки вона не лише охоплює AI Meme, але й включає AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra та багато інших трас. По суті, проекти блокчейну є проявом смарт-контрактів, а AI Agent має на меті покращити та посилити смарт-контракти, що відкриває великі перспективи для поєднання з криптовалютою.
Децентралізовані фінанси赛道
Аналіз 5 проектів з найбільшим зростанням TVL
VaultCraft(VCX): Запущено стETH 4X важіль Looper, підтримує багатоланцеве розгортання, пропонує високу прибутковість APY. Співпраця з Matrixport для отримання послуг з управління активами, TVL швидко зростає.
Hyperliquid(HYPE): Ринкові коливання створюють можливості для контрактної торгівлі, незавершені контракти перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, щоб залучити користувачів до участі.
Resolv(未发币): інтеграція з Base для зниження витрат, запуск послуг кредитування та ліквідних пулів, оптимізація механізму винагород. Посилення конкурентоспроможності Децентралізованих фінансів через багаторазову співпрацю.
Babylon(未发币):BTC проявляє стабільність, що спонукає користувачів обирати проекти з BTC для отримання доходу. Співпраця з Layeredge та Sui для просування технологічних застосувань та екосистемної побудови.
Lista DAO(LISTA): впровадження нових функцій, таких як Gauge Voting, та встановлення стратегічних партнерств з багатьма сторонами. Залучення користувачів за допомогою високих APR та ставок за позиками, проведення заходів у спільноті.
Загальна продуктивність траси
Ринкова капіталізація стабільних монет поступово зростає, USDT зріс на 0,55%, USDC зріс на 1,44%, що свідчить про постійний приток капіталу.
TVL проектів Децентралізовані фінанси знизився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше за останні два місяці відзначено негативне зростання (-2,21%), що в основному зумовлено падінням ринку, яке призвело до ліквідацій.
Інші категорії виступів
публічна блокчейн
Топ-5 гейнерів TVL: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer та Mantle
Hyperliquid: Ринкова волатильність створює можливості для торгівлі, незакриті контракти перевищують 4,3 мільярда доларів.
Bitcoin: попит на хеджування сприяв зростанню TVL, користувачі обирають проекти BTCFi для отримання додаткового доходу.
BSC: впровадження нових проектів, просування інтеграції AI та Web3, підтримка розвитку Meme проектів.
AILayer: зосереджено на управлінні спільнотою та екосистемними співпрацями, проводить багато інтерактивних заходів.
Mantle: інтеграція Compound III, розширення програми Scout, запуск великої програми заохочень.
Загальний огляд списку зростання
Зростання на перших 5: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO
Рейтинг зростання демонструє характер концентрації на ринку публічних блокчейнів.
ЗВИЧАЙНО: впровадження інноваційних механізмів стимулювання, швидке зростання TVL, акцент на прозорій моделі управління.
MOCA: випустила версію 3.0, співпрацюючи з SK Planet для досягнення корейської аудиторії.
HYPE: Ринкові коливання створюють торгові можливості, додано кілька нових популярних торгових пар.
VELO: співпраця з Sony для розширення екосистеми, досягнення прогресу в будівництві ліквідності.
Рейтинг зростання мем-токенів
Зростання топ-3: FARTCOIN, AIXBT, CHEEMS
Проекти Meme зазнали значного впливу від падіння ринку, більшість з них знизились. Увага ринку та капітал більше не зосереджені на секторі мем-криптовалют.
соціальні медіа тенденції
Найбільш часто зустрічаються L1s-арена. Під час загального падіння ринку публічні блокчейни показують відносно хороші результати, стаючи вибором для захисту.
Загальний огляд тематики ринку
Щотижнева дохідність: Cefi показує найкращі результати, Gamefi - найгірші.
Cefi: BNB та BGB показують сильні результати, що сприяє всьому сектору.
Gamefi: брак уваги та притоку капіталу, основні токени показують гірші результати в порівнянні з ринком.
Перспективи на наступний тиждень
Макрофактори:
Входячи в різдвяні канікули, публікація макроекономічних даних зменшується
Протягом святкових днів покупельна спроможність США може знизитися, ринкові коливання можуть зрости
Тренд ротації секторів:
Децентралізовані фінанси: проекти з пулом автоматів користуються популярністю, інвестори прагнуть збільшити доходи від утримання монет
AI: Траса AI-агентів продовжує привертати увагу, екосистеми Web2 та Web3 прискорюють інтеграцію.
Інвестиційні стратегії:
Підтримуйте оборонну конфігурацію, збільшуйте конфігурацію BTC, ETH
Можна взяти участь у проектах пулу з високим доходом
Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, добре управляйте ризиками
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ринок впав у крайній страх, Децентралізовані фінанси та AI Agent стали в центрі уваги
Крипторинок щотижневий звіт: панічні настрої зростають, Децентралізовані фінанси та AI Agent стають в центрі уваги
Огляд ринку
Поточний ринок перебуває в стані крайньої паніки, емоційний індекс різко впав з 53% до 7%. Яструбине висловлювання Федеральної резервної системи призвело до примусової ліквідації позицій на суму близько 1 мільярда доларів, ринок переживає значний процес де-регулювання.
Обсяг TVL в секторі Децентралізовані фінанси вперше за майже два місяці показав негативний приріст (-2.21%), але ринкова капіталізація стабільних монет все ще залишається на підвищенні (USDT +0.55%,USDC +1.44%), що свідчить про продовження припливу базової ліквідності та популярність проектів зі стабільним доходом.
Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний фокус перемістився з спекулятивних AI Meme-коінів на інфраструктурне будівництво, що свідчить про поступове зростання зрілості ринку.
Гарячість Meme-коінів явно знизилася, кошти масово виводяться, що свідчить про зниження спекулятивного настрою, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною вартістю.
Сегмент публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падінь під час різких коливань на ринку, ставши першим вибором для хеджування ризиків, що відображає стабільну довіру ринку до інфраструктури.
Наближаючись до різдвяних свят, очікується зниження ліквідності на ринку, рекомендується застосувати оборонну стратегію розподілу активів, зосередившись на BTC та ETH, звернути увагу на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури AI, бути обережними з ризиками волатильності під час свят.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin демонструють гірші результати в порівнянні з базовим індексом, показуючи значне падіння. Через вплив позицій з використанням кредитного плеча на ринку було зафіксовано примусове закриття позицій на приблизно 1 мільярд доларів, що призвело до значної де-лівериджінгу довгих позицій. Очікується, що в короткостроковій перспективі Altcoin буде синхронізовано з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку є низькою.
Загальний огляд ринкових тенденцій
крипторинок цього тижня перебуває в тенденції зниження, індекс настрою знаходиться в стані надзвичайного страху.
Децентралізовані фінанси, пов'язані з проектами, показують видатні результати, що свідчить про постійний інтерес ринку до підвищення базового прибутку.
Проект AI Agent має високий рівень обговорення, що показує, що інвестори активно шукають наступну точку вибуху на ринку.
Проекти в секторі Мемів загалом знизилися, капітал почав виходити, що відображає поступове зменшення ентузіазму на ринку.
Гарячі напрямки
Агент штучного інтелекту
Хоча ціна токенів у сегменті AI Agent також знижується цього тижня, обговорення на ринку досягло найвищого рівня. Увага від токенів AI Agent Meme переключилася на будівництво інфраструктури AI Agent.
Траса AI Agent, ймовірно, стане рушійною силою наступного розвитку ринку, оскільки вона не лише охоплює AI Meme, але й включає AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra та багато інших трас. По суті, проекти блокчейну є проявом смарт-контрактів, а AI Agent має на меті покращити та посилити смарт-контракти, що відкриває великі перспективи для поєднання з криптовалютою.
Децентралізовані фінанси赛道
Аналіз 5 проектів з найбільшим зростанням TVL
VaultCraft(VCX): Запущено стETH 4X важіль Looper, підтримує багатоланцеве розгортання, пропонує високу прибутковість APY. Співпраця з Matrixport для отримання послуг з управління активами, TVL швидко зростає.
Hyperliquid(HYPE): Ринкові коливання створюють можливості для контрактної торгівлі, незавершені контракти перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, щоб залучити користувачів до участі.
Resolv(未发币): інтеграція з Base для зниження витрат, запуск послуг кредитування та ліквідних пулів, оптимізація механізму винагород. Посилення конкурентоспроможності Децентралізованих фінансів через багаторазову співпрацю.
Babylon(未发币):BTC проявляє стабільність, що спонукає користувачів обирати проекти з BTC для отримання доходу. Співпраця з Layeredge та Sui для просування технологічних застосувань та екосистемної побудови.
Lista DAO(LISTA): впровадження нових функцій, таких як Gauge Voting, та встановлення стратегічних партнерств з багатьма сторонами. Залучення користувачів за допомогою високих APR та ставок за позиками, проведення заходів у спільноті.
Загальна продуктивність траси
Ринкова капіталізація стабільних монет поступово зростає, USDT зріс на 0,55%, USDC зріс на 1,44%, що свідчить про постійний приток капіталу.
TVL проектів Децентралізовані фінанси знизився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше за останні два місяці відзначено негативне зростання (-2,21%), що в основному зумовлено падінням ринку, яке призвело до ліквідацій.
Інші категорії виступів
публічна блокчейн
Топ-5 гейнерів TVL: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer та Mantle
Hyperliquid: Ринкова волатильність створює можливості для торгівлі, незакриті контракти перевищують 4,3 мільярда доларів.
Bitcoin: попит на хеджування сприяв зростанню TVL, користувачі обирають проекти BTCFi для отримання додаткового доходу.
BSC: впровадження нових проектів, просування інтеграції AI та Web3, підтримка розвитку Meme проектів.
AILayer: зосереджено на управлінні спільнотою та екосистемними співпрацями, проводить багато інтерактивних заходів.
Mantle: інтеграція Compound III, розширення програми Scout, запуск великої програми заохочень.
Загальний огляд списку зростання
Зростання на перших 5: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO
Рейтинг зростання демонструє характер концентрації на ринку публічних блокчейнів.
UXLINK: досягнуто стратегічної співпраці, кількість користувачів перевищила 2 мільйони, запущено масову аерозольну активність.
ЗВИЧАЙНО: впровадження інноваційних механізмів стимулювання, швидке зростання TVL, акцент на прозорій моделі управління.
MOCA: випустила версію 3.0, співпрацюючи з SK Planet для досягнення корейської аудиторії.
HYPE: Ринкові коливання створюють торгові можливості, додано кілька нових популярних торгових пар.
VELO: співпраця з Sony для розширення екосистеми, досягнення прогресу в будівництві ліквідності.
Рейтинг зростання мем-токенів
Зростання топ-3: FARTCOIN, AIXBT, CHEEMS
Проекти Meme зазнали значного впливу від падіння ринку, більшість з них знизились. Увага ринку та капітал більше не зосереджені на секторі мем-криптовалют.
соціальні медіа тенденції
Найбільш часто зустрічаються L1s-арена. Під час загального падіння ринку публічні блокчейни показують відносно хороші результати, стаючи вибором для захисту.
Загальний огляд тематики ринку
Щотижнева дохідність: Cefi показує найкращі результати, Gamefi - найгірші.
Cefi: BNB та BGB показують сильні результати, що сприяє всьому сектору.
Gamefi: брак уваги та притоку капіталу, основні токени показують гірші результати в порівнянні з ринком.
Перспективи на наступний тиждень
Макрофактори:
Тренд ротації секторів:
Інвестиційні стратегії: