Не дивитися на прибутки, а лише стежити за збитками? Стівен Дукс, народжений після 1995 року, створив торгівельну легенду, використовуючи навчальні витрати.

Історія персонажа трейдера 02: Стівен Дакс
19 років, використавши навчальні кошти, вийшов на ринок, за один тиждень заробив 17 мільйонів доларів США

Сьогодні я хочу поділитися головним героєм, безсумнівною суперзіркою торгового світу — Стівеном Дуксом. Легендарна історія цього китайсько-американського трейдера, який народився після 1995 року, можливо, вже відома вам. У 2022 році він заробив більше 6 мільйонів доларів США за один день, здійснивши коротку позицію на акції DWAC, а його загальний прибуток за той тиждень досягнув 17 мільйонів доларів.

Він не походить з елітного кола Уолл-стріт, початок його історії - це всього лише 19-річний міжнародний студент. Він увійшов на ринок з лише 25 тисячами доларів США на оплату навчання, його первісна мета полягала в тому, щоб допомогти родині зменшити навантаження. Ніхто не міг уявити, що через 6 місяців він вже досяг стабільного прибутку, а його рахунок у перший рік зріс з 27 тисяч доларів до 900 тисяч, а в другий рік перевищив 2,7 мільйона доларів. Сьогодні він вже став перевіреним ринком топовим трейдером короткострокових угод, зосередившись на торгівлі акціями з невеликою капіталізацією, він вміло поєднує психологічний та статистичний аналіз, дисципліна у нього на найвищому рівні.

Ось основні моменти інтерв'ю, які допоможуть вам розкрити його торгову філософію та основні методи:

Q: Як ви почали свій шлях у торгівлі? Як ви наважилися використовувати гроші на навчання як стартовий капітал?
A: У 19 років, на першому курсі, в родині було велике фінансове навантаження, батьки розлучилися. Як міжнародний студент з візою F1, я мав обмеження на роботу за межами університету, а в університеті платили лише 6-7 доларів на годину, що дійсно було дуже мало.
Я бачу, що торгівля має потенціал для "малих інвестицій з високою віддачею", навіть 1000% чи 10000% прибутку, хоча ризик дуже високий, але варто спробувати.
Отже, я зайшов на ринок, використавши збережені 25 тисяч доларів США на навчання. Сказати, що мені пощастило, перша угода принесла 10 тисяч доларів США прибутку, але протягом наступних кількох тижнів я втратив 50%, можна вважати, що я сплатив «навчання на ринку».

Питання: Від збитків до стабільного прибутку знадобилося лише 6 місяців? Який секрет?
A: Я вважаю, що найшвидший спосіб навчитися — це вивчати помилки інших. Ями, в які впали інші, я, ймовірно, зустріну в майбутньому. Тому я ніколи не дивлюся, як інші хваляться прибутками, а лише зосереджуюсь на їхніх збиткових трейдах і невдалих випадках.
Наприклад, проаналізуйте збиткові угоди відомих трейдерів, таких як Gurtaani, Investors Underground, щоб зрозуміти, де вони помилялися: в неправильному збільшенні обсягу угоди чи в хибній оцінці рівня підтримки.
Поєднуючи психологію торгівлі, розуміння помилок контрагентів та статистику для перевірки ефективності моделей, я швидко знайшов шлях до прибутку.

Q: Яка ваша основна стратегія? Чув, що ви в основному граєте на пониження акцій малих компаній?
A: Так, я зосереджений на короткій позиції, тобто я продаю на високих цінах і викуповую на низьких, заробляючи на різниці, основа - це "статистично обґрунтований".

- Класифікація режимів: строгий поділ акцій за ринковою капіталізацією (менше 300 мільйонів доларів), розміром обігу, зростанням (перевага 100%-170%), обсягом торгівлі тощо, торгуючи лише за певними режимами, наприклад, цього року найкраще підходить режим "першого дня падіння".
- Визначення «максимуму роздрібної торгівлі»: розрахунок обсягу торгівлі за день × середня ціна; коли сума досягає граничного порогу, який може бути піднятий роздрібними інвесторами, це означає, що акції, швидше за все, досягли піку, що є ідеальною точкою для короткої позиції. Цей метод дуже унікальний.
- Остерігайтеся "помилкового опору": багато людей вважають зону з історично високим обсягом торгів опором, але якщо цей район має насправді дуже малий обіг, наприклад, всього 3 мільйони акцій, то так званий "опір у 50 мільйонів" є ілюзією, акції легко можуть його подолати. Це допомогло мені уникнути багатьох пасток.
- Чорний список: акції біотехнологій. Статистика показує, що я завжди втрачаю, торгуючи цими акціями, тому рішуче виключаю їх.

Q: Яка частота торгівлі та управління позиціями? Чув, що у вас велика позиція?
A: Частота дуже низька. Коли ринок поганий, може не бути торгів протягом тижня; коли ринок хороший, проводиться лише 1-4 торгівлі на тиждень, ніколи не беруть участь у денному шумі, лише торгують за моделлю A+.
Управління позиціями — це життєва лінія:

- Ймовірність виграшу визначає розмір позиції: моделі з високою ймовірністю виграшу 70%-90%, я готовий займати великі позиції, колись одна позиція досягала 17 мільйонів доларів.
- Вхід/вихід: просто і безпосередньо. Входьте на одну ціну, виходьте на іншу, дуже рідко використовуєте часткові операції, щоб уникнути ускладнень.
- Контроль масштабу: позиція в одній акції не перевищує 1% від її обігу, що забезпечує можливість виходу; великі позиції будуть розділені на кілька менших замовлень для входу.

Q: Які відчуття, коли заробляєш 6 мільйонів доларів за день? Чи має для тебе гроші ще якесь значення?
A: Якщо чесно, я більше зосереджений на "удосконаленні системи". Моя мета - вловити кожну теоретичну максимальну або мінімальну точку патернів відстеження, щоб система могла реалізувати понад 85% свого потенціалу, але наразі вдалося досягти лише 30%-37%, цього ще недостатньо.
Для мене торгівля більше схожа на гру, яка потребує постійної оптимізації. Гроші важливі, але не є головним мотивом.

Q: Як уникнути надмірної торгівлі? Обов'язково до прочитання новачкам.
A: Я також робив дурниці. Моя золота правило: точно визначити свою високоуспішну модель, розрахувати її середній прибуток з однієї угоди, частоту появи протягом року та підрахувати, який очікуваний загальний прибуток може принести ця модель протягом року.
Щоранку спочатку подивіться на це число "річного очікуваного прибутку". Воно нагадає вам, що якщо ви будете дотримуватися правильних дій, ви зможете стабільно заробляти ці гроші, ефективно стримуючи імпульс до безладної торгівлі заради дрібних прибутків.

Q: Яке повсякденне життя? Чим займаєтеся, крім трейдингу?
A: Щоранку о 5:30 (за тихоокеанським часом) прокидаюся і перевіряю акції. Якщо до 11:30 (о 14:30 за східним часом) не з'явиться жодної торгової можливості, що відповідає критеріям, я повністю зупиняюся і ні в якому разі не стежу за ринком.
Залишившийся час, божевільно грати в ігри. Я колись був провідним гравцем у «StarCraft II», досягав 64 найкращих на світових змаганнях. Реакція, набута в кіберспорті, така як швидке закриття позицій по кредиту, здатність до психологічної гри, передбачення стратегій супротивника та витривалість під тиском, дуже допомагає в торгівлі.

Q: Які у вас більші цілі на майбутнє? Чув, що ви хочете створити хедж-фонд?
A: Так, хедж-фонди є наступним «ігровим рівнем». Коли ринкове середовище відновиться до стану 2021 року, я бачу потенціал для управління більшими коштами та досягнення річного доходу в 200 мільйонів доларів.
Хоча торгуючи чужими грошима (інвестиційними коштами) правила будуть іншими, а модель збору платежів (управлінський збір + розподіл прибутку) може бути не такою вільною, як зараз, це буде абсолютно новий виклик і досвід.
По суті, це все ще для "вдосконалення системи", просто масштаб був збільшений. Крім того, тепер можна буде сказати людям "я колись був менеджером хедж-фонду", звучить досить круто.

Історія Стівена Дукса сповнена перемог, мудрості та безкомпромісної дисципліни. Він своїм досвідом доводить: торгівля ніколи не є азартною грою, а є наукою, що вимагає глибокого дослідження, антипсихологічного мислення та потужної виконавчої сили, а також є мистецтвом. Його вислів "досліджувати помилки" може бути саме тим кодом зростання, який кожен трейдер повинен запам'ятати.
#加密市场反弹#