Динаміка ринку криптоактивів та прогнози аналізу

1. Макроекономіка та регуляторне середовище

Ядро інфляційних даних у США протягом п'яти місяців залишалося нижче очікувань, але на ринку існують розбіжності щодо майбутніх тенденцій. Частина експертів вважає, що вплив тарифів стане помітним у липні-серпні, тоді як інша сторона підкреслює стриманість у ціноутворенні з боку компаній на фоні слабкого попиту. Всередині ФРС також існують різні думки: деякі чиновники натякають на можливість зниження порогу для зниження процентних ставок, тоді як інші наполягають на дотриманні політики жорсткої монетарної політики. Наразі ФРС схиляється до обережної позиції, підкреслюючи важливість обережності щодо короткострокових даних і незалежності центрального банку.

У сфері регулювання Конгрес США прискорює законодавчий процес через установлення "Тижня криптоактивів". Серед них законопроект "GENIUS" стане основою регуляторної системи, що включатиме ринок стабільних монет у регуляторну рамку, вимагатиме резерви у вигляді готівки та короткострокових облігацій США. Цей крок не лише регулює ринок, але й допомагає зміцнити цифрову гегемонію долара та створити попит на облігації США. Крім того, великі технологічні компанії розробляють стабільні монети в доларах/гонконгських доларах, намагаючись створити нову мережу для міжнародних розрахунків. Ця зміна регуляторної парадигми може зміцнити позицію біткоїна як активу цифрового золота.

2. Аналіз ринку біткойна та ефіру

Біткоїн після досягнення нового максимуму в 123 тисячі доларів входить в стадію корекції. Кілька аналітиків прогнозують, що біткоїн може знизитися до діапазону від 113,8 тисяч до 117 тисяч доларів, щоб заповнити прогалину в ф'ючерсах CME, після чого може наступити новий етап зростання. Дані ринку показують, що показник прибутку короткострокових тримачів перебуває на стадії перегріву, але верхня точка циклу зазвичай відстає, наступний ключовий рівень становить 136 тисяч доларів, а в діапазоні від 93 тисяч до 109 тисяч доларів є сильна підтримка.

Ринкова капіталізація ефіріума перевищила 10%. Незважаючи на те, що його річна продуктивність була нижчою за біткойн, попит на нього зростає завдяки стабільним монетам і тенденціям токенізації. З технічної точки зору аналітики очікують, що ефіріум може закрити розрив у діапазоні від 2,830 до 2,925 доларів, перш ніж прорвати рівень у 3,200 доларів. Зростання активності торгівлі ефіріумом пов'язане зі збільшенням кореляції з акціями малих компаній, що надає йому потенціал для відновлення на тлі очікувань щодо розширення ліквідності.

3. Ринок монет-самородків

Ринок монет-двійників демонструє помітну ротацію секторів: токени платіжного типу першими стартують, ринкові монети накопичують потенціал, нові екосистеми публічних блокчейнів формують естафету. Популярність китайських мем-токенів не зменшується, кілька проєктів встановили історичні максимуми. Токени, пов'язані з ШІ, також показали суттєве зростання. Аналітики зазначають, що після того, як біткоїн підриває нові максимуми, зазвичай протягом 3-5 тижнів це вікно для монет-двійників, поточний цикл може тривати 1-2 місяці.

4. Огляд ринкових даних

• Біткойн: 117,798 доларів, з початку року +26,05%
• Ефір: 2,947 доларів, з початку року -5.91%
• Індекс страху та жадоби: 71 (жадоба)
• Частка ринку: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• Загальна сума ліквідацій за 24 години: 3.55 мільярда доларів США

5. ETF потоки коштів

• Біткойн ETF: дев'ятий день поспіль чистий приток, загалом +4,03 мільйона доларів
• ETF Ethereum: безперервний приток протягом 8 днів, накопичено +192 мільйонів доларів

6. Нещодавні важливі події

• 16 липня: гаманець Binance проводить Hyperion (RION) Bonding Curve версію TGE
• 16 липня: Eclipse відкриває аерозоль токенів ES
• 16 липня: Палата представників США проводить слухання щодо податкової політики на цифрові активи
• 17 липня: Федеральна резервна система оприлюднила Бежеву книгу економічного стану
• 17 липня: Глава Нью-Йоркського федерального резерву Вільямс виступив з промовою про економіку США та монетарну політику

Кілька проєктів незабаром проведуть розблокування токенів, включаючи Arbitrum, UXLINK, Solv Protocol, ApeCoin та ZKsync.

7. Галузеві новини

• Якась організація придбала велику кількість ефіру, всього 33366 монет ETH
• Movement завершив викуп токенів $MOVE
• Банк Стандарт Чартерд запустив послуги спотової торгівлі біткоїном та ефіром
• Ondo Finance придбала Strangelove, прискорюючи розробку платформи RWA
• SharpLink залучає значні кошти та частково інвестує в ETH
• Pump.Fun проводить масштабний викуп SOL

Криптоактиви ринку продовжують коливатися, інвестори повинні уважно стежити за ринковими тенденціями та важливими подіями, здійснюючи управління ризиками.