Останнім часом я розмірковую над цікавою інвестиційною стратегією: довгострокове утримання безстрокових ф'ючерсів на високий левередж Біткойна. Конкретно, припустимо, що початкові інвестиції становлять 1-2 USDT, вибираючи 125-кратний левередж, з тривалістю утримання до десяти років. Ця ідея спровокувала мене на роздуми про кілька ключових питань:

По-перше, тривале утримання контрактів з таким високим левереджем призведе до накопичення витрат на фонд, які будуть досить значними. Згідно з поточною ставкою 0,018% для звичайних учасників, яка буде загальна вартість за десять років? Ці витрати, безумовно, значно зменшать потенційний прибуток.

По-друге, чи може ціна Біткойна за десять років зрости на сто тисяч пунктів? Якщо це справді трапиться, то скільки буде кінцевий прибуток після вирахування всіх комісій? Це питання стосується прогнозування майбутніх цін на Біткойн та оцінки довгострокових тенденцій ринку.

Однак ми також не можемо ігнорувати величезні ризики, що виникають від торгівлі з високим кредитним плечем. Кредитне плече 125 разів означає, що навіть незначні коливання цін можуть призвести до ліквідації. У ринках криптовалют, що сильно коливаються, ризик цієї стратегії є надзвичайно високим.

Цей експеримент з мисленням виявляє складний зв'язок між ризиком і прибутком у інвестиціях в криптовалюту, а також питання здійсненності довгострокових високолевериджних стратегій. Він нагадує нам, що під час розробки інвестиційних стратегій необхідно всебічно враховувати різні фактори, включаючи коливання ринку, торгові витрати та особисту здатність до ризику.