Від інвестиційних експериментів до стабільного зростання: поговоримо про базову логіку виживання на ринку
Коли я тільки почав займатися інвестиціями, ринок коливався дуже сильно. Я зайшов з обмеженим капіталом і пережив серію втрат, внаслідок чого мої рахункові кошти значно зменшилися. Я навіть на мить подумав відмовитися від цієї сфери. Але, заспокоївшись, усвідомив, що суть інвестування ніколи не полягала в тому, щоб покладатися на "інсайдерську інформацію", "зв'язки" або "ранні можливості", а в тому, щоб створити систему виживання, яка підходить саме мені.
Ці кілька років я завжди дотримувався трьох основних принципів: поважати сигнали обсягу торгів на ринку, відчувати емоційні цикли, чекати чітких ритмів тренда. Немає так званих "божественних дій", ще менше чудес, які можуть зробити вас багатим за одну ніч, лише в процесі постійного спостереження та аналізу я поступово зрозумів характер ринку.
Сьогодні хочу поділитися деяким досвідом, накопиченим у практиці, який, можливо, допоможе вам уникнути деяких поширених інвестиційних пасток — але обов'язково зверніть увагу: всі інвестиції є ризикованими, особливо в галузях з високою волатильністю, тому потрібно обережно оцінювати власну здатність витримувати ризики.
На шляху інвестування ці «залізні правила виживання» варто пам'ятати
1. Управління капіталом — це життєва лінія
Навіть якщо фінансування обмежене, не ставте всі фішки на одну угоду. За тиждень, спіймавши 1-2 чіткі трендові можливості, цілком можливо досягти розумного прибутку. Завжди зберігайте частину готівки для реагування на раптові ринкові коливання, не заповнюйте весь капітал і не робіть ставки все на все, щоб мати резерв під час падіння ринку.
2. Усвідомлення визначає межу прибутків
Прибуток завжди відповідає рівню розуміння. Симуляційна торгівля може допомогти відточити техніку, але справжня перевірка на реальних грошах - це випробування для психіки та здатності оцінювати. Витрачати час на вивчення фундаментальних показників активів і навчання основам аналізу важливіше, ніж сліпо слідувати за натовпом. Запам'ятайте: кожна копійка, яку ви заробляєте, є реалізацією вашого розуміння ринку.
3. Навчіться "вчасно зупинятися", а також "вчасно обмежувати збитки"
Після оголошення позитивних новин, якщо в той же день не встигли зафіксувати прибуток, то наступного дня на відкритті ринку максимальна ціна зазвичай є хорошим моментом для фіксації прибутків — ринкові емоції легко швидко реалізуються після позитивних новин, після чого можуть виникнути корекції. Ще важливіше — це зупинка збитків: як тільки виявите, що помилилися в прогнозі, негайно виходьте з позиції, не варто мати ілюзій на кшталт "дочекатися повернення вкладів", захист капіталу завжди має бути на першому місці.
4. Уникайте ризиків "особливих періодів"
Наближаючись до свят, ліквідність на ринку зазвичай знижується, коливання цін можуть бути більш різкими, тому в цей час рекомендується знизити обсяги або призупинити торгівлю. У середовищі низької ліквідності навіть незначні суми можуть викликати великі коливання, що не є дружнім для звичайних інвесторів.
5. Інструменти не в кількості, а в точності використання.
Інструменти технічного аналізу не обов'язково повинні бути всебічно освоєні, достатньо знайти 1-2 індикатори, які підходять вашому стилю, і поглиблено їх вивчити. Наприклад, для короткострокової торгівлі можна звернути увагу на поєднання короткострокових свічок та обсягу торгівлі, разом з трендовими індикаторами для визначення точок купівлі та продажу, але інструменти лише допомагають, не можуть замінити розуміння суті ринку.
6. Важливіша психологія, ніж технології
У інвестуванні «безсоння» зазвичай викликане не стільки великою інвестицією, скільки відсутністю глибокого дослідження активів або використанням важелів, що перевищують можливості. Справжні стійкі інвестиції мають бути такими ж, як і раціональне розподілення активів, щоб ви могли зберегти спокій під час утримання позиції — пам’ятайте: будь-яка угода, для отримання прибутку в якій потрібно «ризикувати», не варта участі.
Останні слова
Інвестиції ніколи не мають методу «гарантованого прибутку». З переходу від збитків до прибутків суть полягає в постійному вдосконаленні торгової системи та контролі над людськими слабкостями. Сфокусуйтесь на стратегії, яка підходить саме вам, довгостроково дотримуйтеся її та оптимізуйте шляхом аналізу, це набагато надійніше, ніж переслідування різних «прибуткових моделей».
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Від інвестиційних експериментів до стабільного зростання: поговоримо про базову логіку виживання на ринку
Коли я тільки почав займатися інвестиціями, ринок коливався дуже сильно. Я зайшов з обмеженим капіталом і пережив серію втрат, внаслідок чого мої рахункові кошти значно зменшилися. Я навіть на мить подумав відмовитися від цієї сфери. Але, заспокоївшись, усвідомив, що суть інвестування ніколи не полягала в тому, щоб покладатися на "інсайдерську інформацію", "зв'язки" або "ранні можливості", а в тому, щоб створити систему виживання, яка підходить саме мені.
Ці кілька років я завжди дотримувався трьох основних принципів: поважати сигнали обсягу торгів на ринку, відчувати емоційні цикли, чекати чітких ритмів тренда. Немає так званих "божественних дій", ще менше чудес, які можуть зробити вас багатим за одну ніч, лише в процесі постійного спостереження та аналізу я поступово зрозумів характер ринку.
Сьогодні хочу поділитися деяким досвідом, накопиченим у практиці, який, можливо, допоможе вам уникнути деяких поширених інвестиційних пасток — але обов'язково зверніть увагу: всі інвестиції є ризикованими, особливо в галузях з високою волатильністю, тому потрібно обережно оцінювати власну здатність витримувати ризики.
На шляху інвестування ці «залізні правила виживання» варто пам'ятати
1. Управління капіталом — це життєва лінія
Навіть якщо фінансування обмежене, не ставте всі фішки на одну угоду. За тиждень, спіймавши 1-2 чіткі трендові можливості, цілком можливо досягти розумного прибутку. Завжди зберігайте частину готівки для реагування на раптові ринкові коливання, не заповнюйте весь капітал і не робіть ставки все на все, щоб мати резерв під час падіння ринку.
2. Усвідомлення визначає межу прибутків
Прибуток завжди відповідає рівню розуміння. Симуляційна торгівля може допомогти відточити техніку, але справжня перевірка на реальних грошах - це випробування для психіки та здатності оцінювати. Витрачати час на вивчення фундаментальних показників активів і навчання основам аналізу важливіше, ніж сліпо слідувати за натовпом. Запам'ятайте: кожна копійка, яку ви заробляєте, є реалізацією вашого розуміння ринку.
3. Навчіться "вчасно зупинятися", а також "вчасно обмежувати збитки"
Після оголошення позитивних новин, якщо в той же день не встигли зафіксувати прибуток, то наступного дня на відкритті ринку максимальна ціна зазвичай є хорошим моментом для фіксації прибутків — ринкові емоції легко швидко реалізуються після позитивних новин, після чого можуть виникнути корекції. Ще важливіше — це зупинка збитків: як тільки виявите, що помилилися в прогнозі, негайно виходьте з позиції, не варто мати ілюзій на кшталт "дочекатися повернення вкладів", захист капіталу завжди має бути на першому місці.
4. Уникайте ризиків "особливих періодів"
Наближаючись до свят, ліквідність на ринку зазвичай знижується, коливання цін можуть бути більш різкими, тому в цей час рекомендується знизити обсяги або призупинити торгівлю. У середовищі низької ліквідності навіть незначні суми можуть викликати великі коливання, що не є дружнім для звичайних інвесторів.
5. Інструменти не в кількості, а в точності використання.
Інструменти технічного аналізу не обов'язково повинні бути всебічно освоєні, достатньо знайти 1-2 індикатори, які підходять вашому стилю, і поглиблено їх вивчити. Наприклад, для короткострокової торгівлі можна звернути увагу на поєднання короткострокових свічок та обсягу торгівлі, разом з трендовими індикаторами для визначення точок купівлі та продажу, але інструменти лише допомагають, не можуть замінити розуміння суті ринку.
6. Важливіша психологія, ніж технології
У інвестуванні «безсоння» зазвичай викликане не стільки великою інвестицією, скільки відсутністю глибокого дослідження активів або використанням важелів, що перевищують можливості. Справжні стійкі інвестиції мають бути такими ж, як і раціональне розподілення активів, щоб ви могли зберегти спокій під час утримання позиції — пам’ятайте: будь-яка угода, для отримання прибутку в якій потрібно «ризикувати», не варта участі.
Останні слова
Інвестиції ніколи не мають методу «гарантованого прибутку». З переходу від збитків до прибутків суть полягає в постійному вдосконаленні торгової системи та контролі над людськими слабкостями. Сфокусуйтесь на стратегії, яка підходить саме вам, довгостроково дотримуйтеся її та оптимізуйте шляхом аналізу, це набагато надійніше, ніж переслідування різних «прибуткових моделей».