Професійні трейдери діляться інвестиційними порадами

Нещодавно відома інвесторка з галузі Amanda дала інтерв'ю, в якому поділилася своїм досвідом та поглядами на інвестиції в криптовалюту. У лютому цього року її особистий прибуток від торгових опціонів на BTC становив 10 разів, а цього місяця вже близько 5 разів, тоді як річна дохідність акцій на американському ринку вдвічі перевищує Nasdaq. Вона раніше працювала на Уолл-стріт, де створила модель торгівлі опціонами на індекс страху, у 2011 році приєдналася до Guotai Junan Securities для інвестування та торгівлі, а також очолювала вихід на біржу компанії Anxin Securities. Після входження в криптовалютну галузь у 2017 році вона застосувала інвестиційні принципи та торговий досвід традиційних фінансових ринків до криптоіндустрії, розробивши методологію інвестування, яка підходить для цього нового ринку.

Як розробити інвестиційну стратегію

Аманда пропонує розробити інвестиційну стратегію з двох аспектів: особистого та ринкового.

особистий погляд

1. Оцінити загальний обсяг інвестиційних активів, щоб забезпечити відсутність обмежень на повернення кредитів та часову ліквідність.
2. Чітко визначте інвестиційні цілі та очікування доходу
3. Розуміння власного ризикового вподобання та здатності до сприйняття ризику
4. Розгляньте термін інвестицій
5. Розумне управління ліквідністю фінансів

Ринкова перспектива

1. Слідкуйте за ринковими циклами, щоб забезпечити відповідність особистому інвестиційному часу та контролю позицій.
2. Науковий контроль позицій, уникнення сліпого розподілу, увага до джерел ризику

Як обігнати біткоїн

Перемогти біткойн головним чином залежить від вибору часу та вибору монети:

Стратегія вибору монет

Аманда враховує такі фактори при виборі активів:

1. Ріст: Вибір відповідних показників, таких як TVL, кількість адрес з токенами, обсяги торгівлі тощо, залежно від характеристик різних проєктів.
2. Здатність заробляти: аналіз доходів протоколу, прибутку та даних про транзакції в ланцюгу
3. Громадська думка: увага до зовнішнього впливу проекту

Вона запропонувала розвивати навички вибору монет через довгостроковий моніторинг змін курсу малих монет в порівнянні з біткоїном. Слід звертати увагу на ті активи, які можуть перевершити BTC під час зростання та менше програвати під час падіння.

Стратегія вибору часу

Аманда підкреслила принцип "купувати, коли ніхто не цікавиться, продавати, коли чути галас". Вона купила велику кількість BTC за $16800 26 грудня 2022 року і проводила гнучкі операції під час короткострокових подій на ринку.

Для довгострокових інвесторів вона рекомендує купувати біля 200-тижневої лінії BTC і регулярно продавати приблизно через 12-18 місяців після халвінгу, таким чином можна отримати більшість прибутків на ринку.

Методи визначення вершини ринку

Аманда аналізує ринок з точки зору кількісного та якісного підходів:

1. Кількісний підхід: зверніть увагу на ознаки уповільнення зростання
2. Якісний аспект: проаналізуйте причини зростання ринку та передбачте можливі фактори, які можуть призвести до зниження.

Вона зазначила, що головним двигуном ринку в цьому циклі є очікування на ETF. Хоча нещодавно з'явилися деякі сигнали про досягнення піку, враховуючи поступове прийняття великих інститутів, ринок може демонструвати повільний бичачий тренд.

Джерела ринкової сили: теорія кори

Аманда запропонувала "теорію кори" для пояснення змін на ринку:

1. Центр землі (ядро): ринкові настрої, такі як паніка, жадібність або розгубленість
2. Мантія: основи проекту, цінова поведінка та короткострокові події, що впливають
3. Поверхня: Вияв рівня процвітання ринку

Вона вважає, що розуміння змін у ринкових емоціях є ключовим для розуміння ринкових тенденцій.

Відкриття нових інвестиційних можливостей

Аманда дала три поради:

1. Активно приймати та розуміти нові речі
2. Вийти з кола криптовалют і звернути увагу на більш широкі класи активів
3. Досліджуйте рушійні сили цін з цікавістю

Саморозвиток трейдера

Аманда порекомендувала кілька книг, які мали на неї значний вплив, зокрема «Дао де цзін», «Мистецтво війни» та «Біблія бідного Чарлі». Щодо книг, пов'язаних з торгівлею, вона порекомендувала «Спогади великого гравця на фондовому ринку» та «Фінансова алхімія».

Нарешті, Аманда підкреслила, що безперервне навчання та самовдосконалення є важливішими, ніж просте прагнення обігнати біткойн. Знайти відповідну стратегію торгівлі, постійно практикуватися та вдосконалюватися, отримуючи від цього задоволення від зростання, є основною мотивацією для трейдерів.