Стратегія Мартінгейла (Martingale Strategy) є методом управління капіталом, що походить з французьких казино XVIII століття, пізніше була введена на фінансові ринки і нині користується великою популярністю в торгівлі криптовалютами. Її основна логіка проста, але спокуслива: після кожного програшу подвоюйте ставку, поки не отримаєте прибуток. Наприклад: перша угода програна на 10 доларів, друга ставка 20 доларів; якщо знову програєте, третя ставка 40 доларів. Коли четверта угода виграшна на 80 доларів, віднімемо накопичений програш у 70 доларів, отримаємо чистий прибуток у 10 доларів. Теоретично, якщо ви виграєте хоча б один раз, ви зможете покрити всі свої втрати та отримати прибуток від початкової ставки.
##Чому стратегія Мартінгейла поширена на ринку криптовалют?
Три основні характеристики крипторинку роблять його сприятливим середовищем для стратегії Мартінгейла:
Дуже висока волатильність: денні коливання часто перевищують 10%, багато можливостей для короткострокового повернення до середнього рівня;
24 години без вихідних: підтримка безперервної роботи автоматизованих стратегій;
Інструменти з високим кредитним плечем: біржа пропонує кредитне плече від 1 до 100 разів, що дозволяє збільшити прибуток.
##Високі доходи супроводжуються руйнівними ризиками
Хоча на вигляд це привабливо, стратегія Мартін схожа на колючу троянду:
Ризик вичерпання капіталу: Постійні втрати призводять до експоненційного зростання обсягу інвестицій. Наприклад, після 5 втрат шостий раз потрібно вкласти 32-кратну суму первісних інвестицій. Якщо капіталу недостатньо, не буде можливості продовжити інвестиції і це призведе до повного банкрутства;
Смертельність чорного лебедя: такі крайні події, як крах LUNA, інцидент FTX тощо, можуть безпосередньо пробити всі позиції;
Механізм примусового закриття позицій: автоматична система примусового закриття на біржі буде примусово закривати угоди при недостатньому маржі, перериваючи ланцюг стратегій.
##Як оптимізувати життєздатність стратегії Мартінгейла?
Якщо ви будете продовжувати використовувати, необхідно поєднувати з суворим контролем ризиків:
Встановити жорсткий стоп-лосс: зупинити, якщо загальні збитки досягнуть 30%;
Обмеження на кількість рівнів добору: максимум 5 рівнів, щоб уникнути різкого зростання потреби у фінансах;
Фільтрація технічних показників: стратегія активується лише при появі сигналів, таких як перепроданість RSI або нижня межа смуги Болліна;
Поділене управління капіталом: розділіть основний капітал на кілька незалежних частин для зменшення ризику.
##Сценарії використання та інструменти
Стратегія Мартінгейла найкраще підходить для спекулятивних угод у середньострокових і довгострокових коливаннях ринку. Основні біржі, такі як Gate, пропонують автоматизовані роботи Мартінгейла:
Режим параметрів ШІ підходить для новачків для однокнопкового управління;
Gate контрактний Мартингейл підтримує двосторонню торгівлю та важелі, дозволяючи поетапно купувати в умовах падіння для зниження витрат або продавати в умовах відскоку, щоб зафіксувати реверс.
Приклад: застосування стратегії Мартінгейла в спот-торгівлі ETH. Кожного разу, коли ціна падає на 1%, додаємо позицію, після 5 додаткових позицій середня вартість знижується до 95.9 USDT. Коли ETH відскакує до 95.9 (необхідно піднятися лише на 0.95%), можна повернути витрати, а перевищення цього рівня вже буде прибутком.
##Висновок: раціональне керування двосічним мечем
Стратегія Мартінгейла зовсім не є «методом гарантованого заробітку», а є крайнім випробуванням для фінансів та психологічної витривалості. Вона підходить лише для трейдерів з великим капіталом, які можуть суворо дотримуватись дисципліни, або для обережного використання в алгоритмічній торгівлі. Якщо підходити до неї з азартного мислення, сліпо підвищуючи ставки, це стане швидким шляхом до нуля; якщо ж її доповнити науковим управлінням ризиками та ринковими інсайтами, вона може стати гострою зброєю в умовах волатильності.
Автор: Blog Team
*Цей зміст не є жодною пропозицією, запрошенням або рекомендацією. Завжди слід шукати незалежну професійну консультацію перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.
*Зверніть увагу, що Gate може обмежити або заборонити всі або частину послуг з обмежених регіонів. Будь ласка, ознайомтеся з угодою користувача для отримання додаткової інформації, посилання:
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Що таке стратегія Мартингейла? Двосічний меч у торгівлі криптоактивами
!
Стратегія Мартінгейла (Martingale Strategy) є методом управління капіталом, що походить з французьких казино XVIII століття, пізніше була введена на фінансові ринки і нині користується великою популярністю в торгівлі криптовалютами. Її основна логіка проста, але спокуслива: після кожного програшу подвоюйте ставку, поки не отримаєте прибуток. Наприклад: перша угода програна на 10 доларів, друга ставка 20 доларів; якщо знову програєте, третя ставка 40 доларів. Коли четверта угода виграшна на 80 доларів, віднімемо накопичений програш у 70 доларів, отримаємо чистий прибуток у 10 доларів. Теоретично, якщо ви виграєте хоча б один раз, ви зможете покрити всі свої втрати та отримати прибуток від початкової ставки. ##Чому стратегія Мартінгейла поширена на ринку криптовалют? Три основні характеристики крипторинку роблять його сприятливим середовищем для стратегії Мартінгейла:
##Високі доходи супроводжуються руйнівними ризиками Хоча на вигляд це привабливо, стратегія Мартін схожа на колючу троянду:
##Як оптимізувати життєздатність стратегії Мартінгейла? Якщо ви будете продовжувати використовувати, необхідно поєднувати з суворим контролем ризиків:
##Сценарії використання та інструменти Стратегія Мартінгейла найкраще підходить для спекулятивних угод у середньострокових і довгострокових коливаннях ринку. Основні біржі, такі як Gate, пропонують автоматизовані роботи Мартінгейла:
Приклад: застосування стратегії Мартінгейла в спот-торгівлі ETH. Кожного разу, коли ціна падає на 1%, додаємо позицію, після 5 додаткових позицій середня вартість знижується до 95.9 USDT. Коли ETH відскакує до 95.9 (необхідно піднятися лише на 0.95%), можна повернути витрати, а перевищення цього рівня вже буде прибутком. ##Висновок: раціональне керування двосічним мечем Стратегія Мартінгейла зовсім не є «методом гарантованого заробітку», а є крайнім випробуванням для фінансів та психологічної витривалості. Вона підходить лише для трейдерів з великим капіталом, які можуть суворо дотримуватись дисципліни, або для обережного використання в алгоритмічній торгівлі. Якщо підходити до неї з азартного мислення, сліпо підвищуючи ставки, це стане швидким шляхом до нуля; якщо ж її доповнити науковим управлінням ризиками та ринковими інсайтами, вона може стати гострою зброєю в умовах волатильності.
Автор: Blog Team *Цей зміст не є жодною пропозицією, запрошенням або рекомендацією. Завжди слід шукати незалежну професійну консультацію перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. *Зверніть увагу, що Gate може обмежити або заборонити всі або частину послуг з обмежених регіонів. Будь ласка, ознайомтеся з угодою користувача для отримання додаткової інформації, посилання: