Dalgalanmanın yoğun olduğu Kripto Varlıklar piyasasında, sağlam bir yatırım stratejisi oluşturmak hayati öneme sahiptir. Bu makalede, bir yatırım kalesi inşa etmek için fon yönetimi, Teknik Analiz ve makro anlayış ile nasıl hareket edileceği incelenecektir.

Öncelikle, makul bir sermaye yönetimi temeldir. Tek seferde açılacak pozisyonun toplam sermayenin %20'sini aşmaması önerilir ve çift stop-loss mekanizması ayarlanmalıdır: ana sermayenin %3'ü ve teknik seviyeler. Toplam geri çekilmeyi %2 içinde kontrol edin, sermayeyi koruyun. Kar elde edildiğinde aşamalı olarak pozisyon artırmayı düşünebilirsiniz, ancak kayıplar olduğunda pozisyon artırmamayı unutmayın; bu, birçok yatırımcının sıkça yaptığı bir hatadır.

İkincisi, teknik analiz bize piyasa yönelimlerini kavrama konusunda yardımcı olabilir. Günlük MACD altın kesişimi ve haftalık 0 ekseninin kırılmasını takip ederek trendi doğrulayabiliriz. Aynı zamanda, zincir üstü verileri kullanarak büyük yatırımcıların para akışını izlemek, potansiyel satış baskılarını önceden haber verebilir. USDT piyasa değerinin haftalık %2'den fazla artışı genellikle boğa piyasası sinyali olarak kabul edilir.

Üçüncüsü, makroekonomik döngülerin Kripto Varlıklar piyasası üzerinde önemli etkileri vardır. Faiz indirim döngülerinde, bitcoin ve ethereum genellikle daha iyi performans gösterir; faiz artırımı döngüsünün sonlarında ise gerçek dünya varlıkları (RWA) ile ilgili stabil coinlere yönelmek düşünülebilir. Ayrıca, düzenleyici olaylar da arbitraj fırsatları doğurabilir.

Psikolojik dayanıklılık da aynı derecede önemlidir. Pazar aşırı panik içinde olduğunda alım fırsatı olabilirken, aşırı açgözlülük dönemlerinde pozisyonu %50 civarına indirmenin akıllıca bir hareket olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, vadeli işlem piyasasında uzun-kısa oranı 1.5'in üzerinde olduğunda, bir sıkıştırma rallisinin yakında meydana gelebileceğini gösteriyor olabilir.

Yeni başlayan yatırımcılar için, daha küçük pozisyonlarla (%2 gibi) başlamaları, stop-loss disiplinini geliştirmeye odaklanmaları ve birden fazla göstergenin kesişimini kullanmayı öğrenmeleri önerilir. Deneyimli yatırımcılar, USDT piyasa değerindeki değişimlere ve büyük yatırımcıların hareketlerine daha fazla odaklanabilirler, bu durumu ABD Merkez Bankası politikaları ile birleştirerek orta vadeli işlemler gerçekleştirebilirler.

Her ne kadar deneyim farklılık gösterse de, olası kara kuğu olaylarına karşı her zaman yaklaşık %30 nakit rezervi bulundurmak akıllıca bir harekettir. Araç seçimi açısından, zincir üzerindeki verileri izlemek için Nansen gibi platformlar kullanılabilir ve Bybit gibi borsaların tasfiye sıcak haritalarından yararlanarak aşırı piyasa koşullarından kaçınılabilir.

Unutmayın, Kripto Varlıklar pazarının kazanç doğası, risklerin doğru fiyatlandırma yeteneğine dayanır. Sürekli öğrenme ve pratik yaparak, kendi çok katmanlı yatırım sisteminizi oluşturmalısınız, böylece bu fırsatlar ve zorluklarla dolu pazarda yenilmez konumda kalabilirsiniz.