First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ), 05/08/2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve malzeme ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunmak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasanın tamamını yansıtmak için tasarlanmış stratejilerdir ve geleneksel olarak ETF endüstrisini domine etmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa etkinliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunarlar.
Ancak, bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse seçimiyle piyasanın üstesinden gelme olasılığına inanmakta ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.
Bu endeksler, belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanarak, daha iyi risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisseleri seçmeye çalışır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklandırma, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edemeyebilir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir. FXZ, 215.12 milyon dolardan fazla varlık biriktirebilmiştir ve bu da onu Malzeme ETF'leri arasında ortalama büyüklükteki ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar hariç, StrataQuant Malzeme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
StrataQuant Malzeme Endeksi, AMEX tarafından oluşturulan, geleneksel pasif stil endekslerine göre pozitif alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksi'nden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlamak ve seçmek için tasarlanmış, modifiye edilmiş eşit dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisinin kullanımıyla.
Maliyet & Diğer Giderler
Yatırımcılar, bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığı sürece, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar verecektir.
FXZ için yıllık işletme giderleri %0,61'dir ve bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.
12 aylık peşin temettü verimi %1,83'tür.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir risk sunarken, tek bir hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Portföyün %83,9'unu temsil eden fon, En büyük tahsisatını Malzeme sektörüne yapmıştır; Endüstriyel ve Enerji, ilk üçü tamamlamaktadır.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıkları dikkate alındığında, Eastman Chemical Company (EMN), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %4,84'ünü oluştururken, Alcoa Corporation (AA) ve Mueller Industries, Inc. (MLI) onu takip etmektedir.
En iyi 10 varlığı, FXZ'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %44,65'ini oluşturuyor.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, FXZ yaklaşık %3.53 kazanç elde etti ve son bir yılda yaklaşık -%10.41 düştü ( 31/07/2025) itibarıyla. Bu geçen 52 haftalık dönemde, fon $46.76 ile $67.64 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.12 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %23.42'dir, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 38 varlığı ile, benzerlerine göre daha yoğun bir maruziyete sahiptir.
Alternatifler
First Trust Materials AlphaDEX ETF, yatırımcıların Piyasa'nın Materyaller ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların düşünebileceği alandaki diğer ETF'ler de bulunmaktadır.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR), Morningstar Global Upstream Natural Resources Endeksi'ni takip eder ve Materials Select Sector SPDR ETF (XLB), Materials Select Sector Endeksi'ni takip eder. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF'nin 4.77 milyar $ varlığı, Materials Select Sector SPDR ETF'nin ise 5.29 milyar $ varlığı vardır. GUNR'nin gider oranı %0.46 ve XLB %0.08 değişim göstermektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Malzeme ETF'lerinin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Nihai Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmeler hakkında makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Yatırım Araştırmaları'nda yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) şu anda güçlü bir ETF mi?
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ), 05/08/2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve malzeme ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunmak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasanın tamamını yansıtmak için tasarlanmış stratejilerdir ve geleneksel olarak ETF endüstrisini domine etmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa etkinliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunarlar.
Ancak, bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse seçimiyle piyasanın üstesinden gelme olasılığına inanmakta ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.
Bu endeksler, belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanarak, daha iyi risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisseleri seçmeye çalışır.
Bu alan, en basit eşit ağırlıklandırma, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum temelli ağırlıklandırma metodolojileri gibi birçok farklı yatırım seçeneği sunmaktadır; ancak, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edemeyebilir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir. FXZ, 215.12 milyon dolardan fazla varlık biriktirebilmiştir ve bu da onu Malzeme ETF'leri arasında ortalama büyüklükteki ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar hariç, StrataQuant Malzeme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
StrataQuant Malzeme Endeksi, AMEX tarafından oluşturulan, geleneksel pasif stil endekslerine göre pozitif alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksi'nden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlamak ve seçmek için tasarlanmış, modifiye edilmiş eşit dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisinin kullanımıyla.
Maliyet & Diğer Giderler
Yatırımcılar, bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığı sürece, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar verecektir.
FXZ için yıllık işletme giderleri %0,61'dir ve bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.
12 aylık peşin temettü verimi %1,83'tür.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir risk sunarken, tek bir hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Portföyün %83,9'unu temsil eden fon, En büyük tahsisatını Malzeme sektörüne yapmıştır; Endüstriyel ve Enerji, ilk üçü tamamlamaktadır.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıkları dikkate alındığında, Eastman Chemical Company (EMN), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %4,84'ünü oluştururken, Alcoa Corporation (AA) ve Mueller Industries, Inc. (MLI) onu takip etmektedir.
En iyi 10 varlığı, FXZ'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %44,65'ini oluşturuyor.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, FXZ yaklaşık %3.53 kazanç elde etti ve son bir yılda yaklaşık -%10.41 düştü ( 31/07/2025) itibarıyla. Bu geçen 52 haftalık dönemde, fon $46.76 ile $67.64 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.12 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %23.42'dir, bu da onu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 38 varlığı ile, benzerlerine göre daha yoğun bir maruziyete sahiptir.
Alternatifler
First Trust Materials AlphaDEX ETF, yatırımcıların Piyasa'nın Materyaller ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların düşünebileceği alandaki diğer ETF'ler de bulunmaktadır.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR), Morningstar Global Upstream Natural Resources Endeksi'ni takip eder ve Materials Select Sector SPDR ETF (XLB), Materials Select Sector Endeksi'ni takip eder. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF'nin 4.77 milyar $ varlığı, Materials Select Sector SPDR ETF'nin ise 5.29 milyar $ varlığı vardır. GUNR'nin gider oranı %0.46 ve XLB %0.08 değişim göstermektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Malzeme ETF'lerinin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Nihai Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmeler hakkında makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Yatırım Araştırmaları'nda yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle