Другой взгляд: зарабатывание денег с помощью торговли, основанной на данных
В этом выпуске диалога мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно рассказал о том, как менялись его торговые стратегии в разные периоды, а также о том, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в разных рыночных условиях. Бенсон всегда использовал неконсенсуальный подход для того, чтобы построить свою торговую структуру и обогнать других, поскольку по своей сути торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства.
Всё содержание предназначено только для обмена и не является инвестиционной рекомендацией.
Один. О трейдере Бенсоне
Что такое торговая стратегия?
В условиях волатильного рынка Бенсон будет искать места с высокой безопасной маржой для участия в рынке на основе индикаторов; в то же время он обращает внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на бирже, чтобы определить рыночный тренд.
Бенсон передал большую часть своей позиции (более половины) количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, сосредоточившись на накоплении и удержании монет; около 40% позиции составляют стабильные монеты, используемые для партизанских действий, участия в цепочечных сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель — обойти рынок, и с начала года его производительность составляет примерно от 2 до 3 раз.
У разных активов разные способы управления. Для активов, которые могут стать рыночными热点ами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока не возникнет интерес на рынке или не закончится бычий рынок; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический анализ или фундаментальный анализ, чтобы определить возможное движение цен.
Почему сформировалась такая торговая стратегия?
Изначально Бенсон, как и многие начинающие трейдеры, часто ставил стоп-лоссы и сильно терял из-за погони за ростом и падением. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на рынке контрактов, где крупные игроки создают волатильность, чтобы собрать ликвидность у менее опытных розничных трейдеров. Торговля контрактами — это игра о том, как победить большинство, действуя в согласии с направлением крупных игроков. В связи с этим Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для того, чтобы следовать за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что фондовые ставки имеют значительное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а фондовая ставка достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль, действуя против рыночных настроений в бычьем рынке.
Однако в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентная ставка Федеральной резервной системы действует как определяющий фактор, влияющий на весь финансовый рынок и определяющий, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением процентных ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность к фондовым ставкам в криптосообществе и привело к тому, что первоначальная торговая система Бенсона перестала работать. После этого Бенсон начал изучать данные книги заявок и разработал индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговые индикаторы Бенсона
О рынке
Какие данные следует использовать для управления торговлей в односторонних и колеблющихся рынках?
Можно просто разделить один цикл на однонаправленный рынок и колеблющийся рынок:
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрый спад одностороннего рынка, как правило, длится очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц продолжалась односторонняя тенденция, когда было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли интенсивность рыночных покупок была очень высокой, а чистый приток средств в один из криптовалютных инвестиционных продуктов был также очень впечатляющим.
Торговля в боковом тренде: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период бокового движения, когда цена криптовалюты колеблется в определенном диапазоне. Боковое движение занимает большую часть времени на рынке. Например, в последние шесть месяцев биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого составляет примерно пять-шесть тысяч, а верхняя — около семи тысяч.
Односторонние рынки относительно редки, тогда как колеблющиеся рынки более распространены. При оценке рынка можно определить, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за такими показателями, как CVD (накопленный объем торговли) на бирже и чистый приток (net inflow) инвестиционного продукта определенной криптовалюты.
CoinKarma - это сайт данных, разработанный Бенсоном, который получает данные книги заказов через интеграцию с реальными API крупных бирж с высоким объемом торгов, и с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогая трейдерам оценивать рыночную ситуацию.
Общий LIQ (Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, который основан на анализе ликвидности рынка для определения возможных точек разворота цен. Конкретно, CoinKarma получает данные из книги ордеров через API в реальном времени, подключаясь к биржам, а затем собирает эти данные в базу данных, чтобы отобразить текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, установленному Общим LIQ, вероятно, что рынок развернется. В условиях бокового движения это помогает трейдерам находить позиции с высокой степенью безопасности. Например, за последние полгода широкий диапазон колебаний биткойна Общий LIQ в основном точно отражал локальные максимумы и минимумы.
CVD (Cumulative Trading Volume) — это еще один индикатор, используемый в CoinKarma для оценки рыночной ситуации, который определяет, является ли рынок боковым или односторонним, наблюдая за силой рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, что позволяет определить, что рынок находится в боковом тренде; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, возможно, наступит односторонний тренд.
Как определить период на основе данных?
Рыночные максимумы обычно характеризуются тем, что многие люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT произошел в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения одной торговой платформы: в предыдущем бычьем рынке это приложение долгое время занимало одно из первых трех мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы Bitcoin в Википедии может свидетельствовать о том, есть ли признаки массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн должен突破 исторический максимум, это обязательно должно быть связано с вмешательством внешних финансовых сил, полагаться только на внутренние средства очень сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, образовав односторонний тренд, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли сила покупки по рыночным ценам была очень сильной, а чистый приток средств в один инвестиционный продукт криптовалюты также был очень впечатляющим.
О шиткоинах
Почему вы оптимистично относитесь к SOL?
С точки зрения технологий: на крипторынке большинство крупных и широко используемых публичных блокчейнов совместимы с EVM, тогда как Solana отличается тем, что она написана на Rust. Это означает, что для разработки приложений на Solana разработчикам необходимо учить язык с нуля, что делает Solana значительно более чистой и высококачественной платформой по сравнению с другими цепочками.
Сообщество получило поддержку от основных разработчиков: Solana пережила такие потрясения, как крах одной из бирж и намерение кредитного комитета другой биржи продать токены, но в самые трудные моменты получила поддержку от влиятельных личностей Ethereum, таких как Виталик, и основателя MakerDAO Кристенсена, а также поддержку со стороны внешней экосистемы, продемонстрировав сильную сплоченность сообщества и способности к устойчивости к ударам.
Способность возрождения из пепла по отношению к BTC: Solana, пережив множество трудностей, все еще может следовать за рынком, и она является одной из немногих альткоинов, которые с момента предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к паре BTC. С точки зрения ценовой динамики, фундаментальных факторов и циклической способности возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать объект, который может преодолеть максимумы предыдущего бычьего рынка, у Solana есть довольно высокие шансы.
Третье. Торговый опыт Бенсона
Какие способы мышления необходимы для высокоэффективной торговли?
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию, создавая ценовые колебания, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы могут лучше понять функционирование рынка и разработать соответствующие торговые стратегии, только если они осознают источники рыночных колебаний, участников, создающих эти колебания, то есть крупных игроков, а также стоимость и потенциальную прибыль, связанную с созданием колебаний. После получения базовых знаний и понимания рынка, следует развивать свою торговую стратегию, чтобы добиться успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или обращать внимание на другие вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа нужно учитывать рефлексивность торговли, думать о том, что многие люди сделают, когда увидят одну и ту же форму, а затем принимать другие решения.
Эффективность индикаторов будет меняться. Иногда полезно, иногда бесполезно, что означает снижение эффективности этого индикатора, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Каков ежедневный торговый рутин?
Сначала утром посмотрите на общую ликвидность рынка, определяя, нужно ли действовать, основываясь на ликвидности основных криптовалют, публикуемой каждый час в канале Telegram, а также на общей ликвидности рынка. Входите на рынок только в те моменты, когда есть высокая вероятность разворота. Решение о действиях (net long, net short или простая хеджирование спотовых позиций) принимается в зависимости от вероятности появления возможностей.
Проверьте, соответствует ли существующая позиция в альткойнах вашим ожиданиям, и существуют ли причины продолжать удержание. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
Как избежать больших убытков в торговле?
Избегайте покупки токенов так же, как акций: инвестиции в инструменты, которые выглядят разумными с точки зрения PE-коэффициента, могут привести к краху, когда в криптомире происходят быстрые изменения и интерес к проектам угасает. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше сосредоточиться на проектах с неопределенной привлекательностью и воображением, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли потребность проекта долгосрочной и не будет ли она значительно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: Когда проект достигнут ожидаемого результата или причины для удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Управление кредитным плечом: В криптовалютном мире кредитное плечо обычно очень высоко, но колебания цен в криптовалютном мире значительны, и использование высокого кредитного плеча может привести к ликвидации позиций.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHunterXiao
· 6ч назад
Данные в конечном итоге также управляются человеческой природой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButSmiling
· 6ч назад
Скажем прямо, с колеблющимися рынками играть труднее всего.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterZhang
· 6ч назад
Говорите с неудачниками о BTC, разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 7ч назад
Смотрят на данные только NPC, смотрите на рыночную структуру!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZenZKPlayer
· 7ч назад
Этот индикатор немного сомнителен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EntryPositionAnalyst
· 7ч назад
Могут ли холодные данные действительно зарабатывать деньги?
Данные, стимулирующие торговлю: основатель CoinKarma Бенсон делится торговыми стратегиями и применением индикаторов
Другой взгляд: зарабатывание денег с помощью торговли, основанной на данных
В этом выпуске диалога мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно рассказал о том, как менялись его торговые стратегии в разные периоды, а также о том, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в разных рыночных условиях. Бенсон всегда использовал неконсенсуальный подход для того, чтобы построить свою торговую структуру и обогнать других, поскольку по своей сути торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства.
Всё содержание предназначено только для обмена и не является инвестиционной рекомендацией.
Один. О трейдере Бенсоне
В условиях волатильного рынка Бенсон будет искать места с высокой безопасной маржой для участия в рынке на основе индикаторов; в то же время он обращает внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на бирже, чтобы определить рыночный тренд.
Бенсон передал большую часть своей позиции (более половины) количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, сосредоточившись на накоплении и удержании монет; около 40% позиции составляют стабильные монеты, используемые для партизанских действий, участия в цепочечных сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель — обойти рынок, и с начала года его производительность составляет примерно от 2 до 3 раз.
У разных активов разные способы управления. Для активов, которые могут стать рыночными热点ами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока не возникнет интерес на рынке или не закончится бычий рынок; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический анализ или фундаментальный анализ, чтобы определить возможное движение цен.
Изначально Бенсон, как и многие начинающие трейдеры, часто ставил стоп-лоссы и сильно терял из-за погони за ростом и падением. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на рынке контрактов, где крупные игроки создают волатильность, чтобы собрать ликвидность у менее опытных розничных трейдеров. Торговля контрактами — это игра о том, как победить большинство, действуя в согласии с направлением крупных игроков. В связи с этим Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для того, чтобы следовать за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что фондовые ставки имеют значительное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а фондовая ставка достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль, действуя против рыночных настроений в бычьем рынке.
Однако в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентная ставка Федеральной резервной системы действует как определяющий фактор, влияющий на весь финансовый рынок и определяющий, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением процентных ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность к фондовым ставкам в криптосообществе и привело к тому, что первоначальная торговая система Бенсона перестала работать. После этого Бенсон начал изучать данные книги заявок и разработал индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговые индикаторы Бенсона
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрый спад одностороннего рынка, как правило, длится очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц продолжалась односторонняя тенденция, когда было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли интенсивность рыночных покупок была очень высокой, а чистый приток средств в один из криптовалютных инвестиционных продуктов был также очень впечатляющим.
Торговля в боковом тренде: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период бокового движения, когда цена криптовалюты колеблется в определенном диапазоне. Боковое движение занимает большую часть времени на рынке. Например, в последние шесть месяцев биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого составляет примерно пять-шесть тысяч, а верхняя — около семи тысяч.
Односторонние рынки относительно редки, тогда как колеблющиеся рынки более распространены. При оценке рынка можно определить, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за такими показателями, как CVD (накопленный объем торговли) на бирже и чистый приток (net inflow) инвестиционного продукта определенной криптовалюты.
CoinKarma - это сайт данных, разработанный Бенсоном, который получает данные книги заказов через интеграцию с реальными API крупных бирж с высоким объемом торгов, и с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогая трейдерам оценивать рыночную ситуацию.
Общий LIQ (Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, который основан на анализе ликвидности рынка для определения возможных точек разворота цен. Конкретно, CoinKarma получает данные из книги ордеров через API в реальном времени, подключаясь к биржам, а затем собирает эти данные в базу данных, чтобы отобразить текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, установленному Общим LIQ, вероятно, что рынок развернется. В условиях бокового движения это помогает трейдерам находить позиции с высокой степенью безопасности. Например, за последние полгода широкий диапазон колебаний биткойна Общий LIQ в основном точно отражал локальные максимумы и минимумы.
CVD (Cumulative Trading Volume) — это еще один индикатор, используемый в CoinKarma для оценки рыночной ситуации, который определяет, является ли рынок боковым или односторонним, наблюдая за силой рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, что позволяет определить, что рынок находится в боковом тренде; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, возможно, наступит односторонний тренд.
Рыночные максимумы обычно характеризуются тем, что многие люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT произошел в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения одной торговой платформы: в предыдущем бычьем рынке это приложение долгое время занимало одно из первых трех мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы Bitcoin в Википедии может свидетельствовать о том, есть ли признаки массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн должен突破 исторический максимум, это обязательно должно быть связано с вмешательством внешних финансовых сил, полагаться только на внутренние средства очень сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, образовав односторонний тренд, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли сила покупки по рыночным ценам была очень сильной, а чистый приток средств в один инвестиционный продукт криптовалюты также был очень впечатляющим.
С точки зрения технологий: на крипторынке большинство крупных и широко используемых публичных блокчейнов совместимы с EVM, тогда как Solana отличается тем, что она написана на Rust. Это означает, что для разработки приложений на Solana разработчикам необходимо учить язык с нуля, что делает Solana значительно более чистой и высококачественной платформой по сравнению с другими цепочками.
Сообщество получило поддержку от основных разработчиков: Solana пережила такие потрясения, как крах одной из бирж и намерение кредитного комитета другой биржи продать токены, но в самые трудные моменты получила поддержку от влиятельных личностей Ethereum, таких как Виталик, и основателя MakerDAO Кристенсена, а также поддержку со стороны внешней экосистемы, продемонстрировав сильную сплоченность сообщества и способности к устойчивости к ударам.
Способность возрождения из пепла по отношению к BTC: Solana, пережив множество трудностей, все еще может следовать за рынком, и она является одной из немногих альткоинов, которые с момента предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к паре BTC. С точки зрения ценовой динамики, фундаментальных факторов и циклической способности возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать объект, который может преодолеть максимумы предыдущего бычьего рынка, у Solana есть довольно высокие шансы.
Третье. Торговый опыт Бенсона
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию, создавая ценовые колебания, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы могут лучше понять функционирование рынка и разработать соответствующие торговые стратегии, только если они осознают источники рыночных колебаний, участников, создающих эти колебания, то есть крупных игроков, а также стоимость и потенциальную прибыль, связанную с созданием колебаний. После получения базовых знаний и понимания рынка, следует развивать свою торговую стратегию, чтобы добиться успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или обращать внимание на другие вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа нужно учитывать рефлексивность торговли, думать о том, что многие люди сделают, когда увидят одну и ту же форму, а затем принимать другие решения.
Эффективность индикаторов будет меняться. Иногда полезно, иногда бесполезно, что означает снижение эффективности этого индикатора, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Сначала утром посмотрите на общую ликвидность рынка, определяя, нужно ли действовать, основываясь на ликвидности основных криптовалют, публикуемой каждый час в канале Telegram, а также на общей ликвидности рынка. Входите на рынок только в те моменты, когда есть высокая вероятность разворота. Решение о действиях (net long, net short или простая хеджирование спотовых позиций) принимается в зависимости от вероятности появления возможностей.
Проверьте, соответствует ли существующая позиция в альткойнах вашим ожиданиям, и существуют ли причины продолжать удержание. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
Избегайте покупки токенов так же, как акций: инвестиции в инструменты, которые выглядят разумными с точки зрения PE-коэффициента, могут привести к краху, когда в криптомире происходят быстрые изменения и интерес к проектам угасает. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше сосредоточиться на проектах с неопределенной привлекательностью и воображением, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли потребность проекта долгосрочной и не будет ли она значительно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: Когда проект достигнут ожидаемого результата или причины для удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Управление кредитным плечом: В криптовалютном мире кредитное плечо обычно очень высоко, но колебания цен в криптовалютном мире значительны, и использование высокого кредитного плеча может привести к ликвидации позиций.