Не смотрите на прибыль, сосредоточившись только на убытках? Стевен Дукс, родившийся после 1995 года, создал легенду торговли на учебные расходы.
История персонажа трейдера 02: Стивен Дакс 19 лет, вложив учебные деньги, за одну неделю заработал 17 миллионов долларов США
Сегодняшний герой нашего рассказа — несомненно, суперзвезда торгового мира — Стивен Дукс. Легендарная история этого трейдера китайского происхождения, родившегося после 1995 года, возможно, вам уже известна. В 2022 году он заработал более 6 миллионов долларов за один день, делая короткие продажи акций DWAC, а общая прибыль за ту неделю составила целых 17 миллионов долларов.
Он не родом из элитного круга Уолл-стрит, а его история начинается с 19-летнего международного студента. С собой у него было всего 25 тысяч долларов на обучение, и он пришел на рынок с целью облегчить бремя для своей семьи. Никто не ожидал, что через 6 месяцев он уже достигнет стабильной прибыли, а его счет в первый год вырастет с 27 тысяч долларов до 900 тысяч, а во второй год превысит 2,7 миллиона долларов. Теперь он стал проверенным на рынке топовым краткосрочным трейдером, сосредоточенным на торговле акциями малой капитализации, который умело сочетает психологию и статистический анализ, а его дисциплина является образцовой.
Вот основные моменты интервью, которые раскроют его торговую философию и ключевые методы:
В: Как ты начал свой путь в торговле? Как ты осмелился использовать свои учебные деньги в качестве капитала? A: В 19 лет, на первом курсе университета, у нас в семье было большое экономическое давление, родители развелись. Как международный студент с визой F1, я ограничен в работе вне кампуса, а на кампусе заработная плата составляет всего 6-7 долларов в час, что совершенно недостаточно. Я вижу потенциал в торговле "маленькими вложениями для получения высокой прибыли", даже если доход составляет 1000% или даже 10000%, хотя риск очень высок, но это стоит попробовать. Таким образом, я вошел на рынок с 25 000 долларов США, которые накопил на обучение. К счастью, первая сделка принесла мне 10 000 долларов США, но в последующие недели я потерял 50%, что можно считать "обучением на рынке".
Q: От убытков до стабильной прибыли ушло всего 6 месяцев? Каков секрет? A: Я считаю, что самый быстрый способ учиться — это изучать ошибки других. Я, вероятно, столкнусь с теми же проблемами, которые уже пережили другие. Поэтому я никогда не смотрю на то, как другие хвастаются прибылью, а только сосредотачиваюсь на их убыточных сделках и неудачных примерах. Например, проанализировать убыточные сделки известных трейдеров, таких как Gurtaani и Investors Underground, разобраться, в чем они ошиблись: в неверном увеличении позиции или в неправильной оценке уровней сопротивления. С учетом психологии торговли, понимания, почему контрпартия ошибается, и статистики для проверки эффективности моделей, сочетание этих трех аспектов позволило мне быстро найти путь к прибыли.
В: Какова ваша основная стратегия? Слышал, что вы в основном делаете ставку на падение акций малой капитализации? A：Верно, я сосредоточен на коротких позициях, то есть продаю на высоких уровнях и выкупаю на низких, зарабатывая на разнице, основная идея - "статистически управляемое" :
- Классификация по режимам: строго классифицировать акции по рыночной капитализации (менее 300 миллионов долларов), размеру обращения, приросту (предпочтение 100%-170%), объему торгов и т.д., торговать только по определенным режимам, например, в этом году наиболее успешно использовать режим "первого дня падения". - Определение "лимита розничной торговли": вычисление объема сделок за день × средняя цена. Когда сумма достигает предельного порога, который могут повлиять розничные инвесторы, это означает, что акции, скорее всего, достигнут пика, что является идеальной точкой для короткой продажи. Этот прием очень уникален. - Будьте осторожны с "ложными уровнями сопротивления": многие люди воспринимают зоны исторически высоких объемов торгов как уровни сопротивления, но если этот участок на самом деле имеет очень небольшой свободный объем, например, всего 3 миллиона акций, то так называемое "сопротивление в 50 миллионов" является иллюзией, и акция легко может его преодолеть. Это помогло мне избежать многих ловушек. - Черный список: акции биотехнологий. Статистика показывает, что каждый раз, когда я торгую такими акциями, я теряю деньги, поэтому я решительно исключаю их.
В: Какова частота сделок и управление позициями? Слышал, у тебя большая позиция? A: Частота очень низкая. В плохие времена на рынке сделки могут не происходить целую неделю; в хорошие времена сделки проводятся только 1-4 раза в неделю, никогда не участвуя в внутридневной волатильности, только в модели уровня A+. Управление позицией — это жизненная линия:
- Уровень выигрыша определяет размер позиции: при высоком уровне выигрыша 70%-90% я готов открыть большую позицию, однажды я занимал позицию на сумму 17 миллионов долларов США. - Вход/выход: просто и прямо. Заходите на одну цену, выходите на другую, крайне редко делая поэтапные операции, чтобы избежать усложнения. - Контроль масштаба: доля акций не превышает 1% от их обращения, что обеспечивает возможность выхода; большая позиция будет разделена на несколько мелких сделок.
В: Каково это - зарабатывать 6 миллионов долларов в день? Деньги для вас все еще имеют значение? A: Честно говоря, я больше сосредоточен на "совершенствовании системы". Моя цель – уловить каждый теоретический максимум или минимум отслеживаемой модели, чтобы система реализовала более 85% своего потенциала, но в настоящее время удалось достичь только 30%-37%, этого все еще недостаточно. Для меня торговля больше похожа на «игру», которую нужно постоянно оптимизировать. Деньги важны, но не являются первичным двигателем.
В: Как избежать избыточной торговли? Обязательно к прочтению для новичков. A: Я тоже делал глупости. Мое золотое правило: точно определите вашу высокоэффективную модель, рассчитайте ее среднюю прибыль за сделку и частоту появления в год, чтобы вычислить ожидаемую общую прибыль от этой модели за год. Каждое утро сначала посмотрите на это число "годовой ожидаемой прибыли". Оно напомнит вам, что если продолжать делать правильные вещи, вы сможете стабильно зарабатывать эти деньги и эффективно подавлять импульс к беспорядочной торговле для получения мелкой прибыли.
В: Какова повседневная жизнь? Чем занимаешься кроме торговли? A: Я встаю каждый день в 5:30 утра (по времени Западного побережья) и сканирую акции. Если до 11:30 (14:30 по восточному времени) не появляется подходящей торговой возможности, я полностью останавливаюсь и не слежу за рынком. Остальное время я безумно играю в игры. Я когда-то был одним из лучших игроков в StarCraft II и доходил до 64 лучших на мировом турнире. Скорость реакции, выработанная в киберспорте, такая как быстрая маржа по займам, способности к психологическим играм, предсказание стратегий противника и способность к стрессу, значительно помогают в торговле.
В: Какие у вас более амбициозные цели на будущее? Слышал, вы хотите создать хедж-фонд? A: Да, хедж-фонды — это следующий «игровой уровень». Как только рыночная среда восстановится до состояния 2021 года, я вижу потенциал управлять большими средствами и достигать годовой прибыли в 200 миллионов долларов. Хотя торговля с чужими деньгами (капитал инвесторов) будет иметь другие правила, а модель оплаты (управляющий сбор + распределение прибыли) может быть не такой удобной, как сейчас, это будет совершенно новый вызов и опыт. По сути, это все еще для "совершенствования системы", просто масштаб увеличился. Кроме того, в будущем можно будет сказать: "Я когда-то был менеджером хедж-фонда", звучит довольно круто.
История Стивена Дукса полна возвышений, мудрости и строгой дисциплины. Он на собственном опыте доказывает: торговля — это не азартная игра, а наука, требующая глубокого исследования, противоречащего человеческой природе мышления и мощной исполнительной силы, а также искусство. Его мысль о "изучении ошибок" возможно является тем самым кодом роста, который должны запомнить все трейдеры. #加密市场反弹#
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Не смотрите на прибыль, сосредоточившись только на убытках? Стевен Дукс, родившийся после 1995 года, создал легенду торговли на учебные расходы.
История персонажа трейдера 02: Стивен Дакс
19 лет, вложив учебные деньги, за одну неделю заработал 17 миллионов долларов США
Сегодняшний герой нашего рассказа — несомненно, суперзвезда торгового мира — Стивен Дукс. Легендарная история этого трейдера китайского происхождения, родившегося после 1995 года, возможно, вам уже известна. В 2022 году он заработал более 6 миллионов долларов за один день, делая короткие продажи акций DWAC, а общая прибыль за ту неделю составила целых 17 миллионов долларов.
Он не родом из элитного круга Уолл-стрит, а его история начинается с 19-летнего международного студента. С собой у него было всего 25 тысяч долларов на обучение, и он пришел на рынок с целью облегчить бремя для своей семьи. Никто не ожидал, что через 6 месяцев он уже достигнет стабильной прибыли, а его счет в первый год вырастет с 27 тысяч долларов до 900 тысяч, а во второй год превысит 2,7 миллиона долларов. Теперь он стал проверенным на рынке топовым краткосрочным трейдером, сосредоточенным на торговле акциями малой капитализации, который умело сочетает психологию и статистический анализ, а его дисциплина является образцовой.
Вот основные моменты интервью, которые раскроют его торговую философию и ключевые методы:
В: Как ты начал свой путь в торговле? Как ты осмелился использовать свои учебные деньги в качестве капитала?
A: В 19 лет, на первом курсе университета, у нас в семье было большое экономическое давление, родители развелись. Как международный студент с визой F1, я ограничен в работе вне кампуса, а на кампусе заработная плата составляет всего 6-7 долларов в час, что совершенно недостаточно.
Я вижу потенциал в торговле "маленькими вложениями для получения высокой прибыли", даже если доход составляет 1000% или даже 10000%, хотя риск очень высок, но это стоит попробовать.
Таким образом, я вошел на рынок с 25 000 долларов США, которые накопил на обучение. К счастью, первая сделка принесла мне 10 000 долларов США, но в последующие недели я потерял 50%, что можно считать "обучением на рынке".
Q: От убытков до стабильной прибыли ушло всего 6 месяцев? Каков секрет?
A: Я считаю, что самый быстрый способ учиться — это изучать ошибки других. Я, вероятно, столкнусь с теми же проблемами, которые уже пережили другие. Поэтому я никогда не смотрю на то, как другие хвастаются прибылью, а только сосредотачиваюсь на их убыточных сделках и неудачных примерах.
Например, проанализировать убыточные сделки известных трейдеров, таких как Gurtaani и Investors Underground, разобраться, в чем они ошиблись: в неверном увеличении позиции или в неправильной оценке уровней сопротивления.
С учетом психологии торговли, понимания, почему контрпартия ошибается, и статистики для проверки эффективности моделей, сочетание этих трех аспектов позволило мне быстро найти путь к прибыли.
В: Какова ваша основная стратегия? Слышал, что вы в основном делаете ставку на падение акций малой капитализации?
A：Верно, я сосредоточен на коротких позициях, то есть продаю на высоких уровнях и выкупаю на низких, зарабатывая на разнице, основная идея - "статистически управляемое" :
- Классификация по режимам: строго классифицировать акции по рыночной капитализации (менее 300 миллионов долларов), размеру обращения, приросту (предпочтение 100%-170%), объему торгов и т.д., торговать только по определенным режимам, например, в этом году наиболее успешно использовать режим "первого дня падения".
- Определение "лимита розничной торговли": вычисление объема сделок за день × средняя цена. Когда сумма достигает предельного порога, который могут повлиять розничные инвесторы, это означает, что акции, скорее всего, достигнут пика, что является идеальной точкой для короткой продажи. Этот прием очень уникален.
- Будьте осторожны с "ложными уровнями сопротивления": многие люди воспринимают зоны исторически высоких объемов торгов как уровни сопротивления, но если этот участок на самом деле имеет очень небольшой свободный объем, например, всего 3 миллиона акций, то так называемое "сопротивление в 50 миллионов" является иллюзией, и акция легко может его преодолеть. Это помогло мне избежать многих ловушек.
- Черный список: акции биотехнологий. Статистика показывает, что каждый раз, когда я торгую такими акциями, я теряю деньги, поэтому я решительно исключаю их.
В: Какова частота сделок и управление позициями? Слышал, у тебя большая позиция?
A: Частота очень низкая. В плохие времена на рынке сделки могут не происходить целую неделю; в хорошие времена сделки проводятся только 1-4 раза в неделю, никогда не участвуя в внутридневной волатильности, только в модели уровня A+.
Управление позицией — это жизненная линия:
- Уровень выигрыша определяет размер позиции: при высоком уровне выигрыша 70%-90% я готов открыть большую позицию, однажды я занимал позицию на сумму 17 миллионов долларов США.
- Вход/выход: просто и прямо. Заходите на одну цену, выходите на другую, крайне редко делая поэтапные операции, чтобы избежать усложнения.
- Контроль масштаба: доля акций не превышает 1% от их обращения, что обеспечивает возможность выхода; большая позиция будет разделена на несколько мелких сделок.
В: Каково это - зарабатывать 6 миллионов долларов в день? Деньги для вас все еще имеют значение?
A: Честно говоря, я больше сосредоточен на "совершенствовании системы". Моя цель – уловить каждый теоретический максимум или минимум отслеживаемой модели, чтобы система реализовала более 85% своего потенциала, но в настоящее время удалось достичь только 30%-37%, этого все еще недостаточно.
Для меня торговля больше похожа на «игру», которую нужно постоянно оптимизировать. Деньги важны, но не являются первичным двигателем.
В: Как избежать избыточной торговли? Обязательно к прочтению для новичков.
A: Я тоже делал глупости. Мое золотое правило: точно определите вашу высокоэффективную модель, рассчитайте ее среднюю прибыль за сделку и частоту появления в год, чтобы вычислить ожидаемую общую прибыль от этой модели за год.
Каждое утро сначала посмотрите на это число "годовой ожидаемой прибыли". Оно напомнит вам, что если продолжать делать правильные вещи, вы сможете стабильно зарабатывать эти деньги и эффективно подавлять импульс к беспорядочной торговле для получения мелкой прибыли.
В: Какова повседневная жизнь? Чем занимаешься кроме торговли?
A: Я встаю каждый день в 5:30 утра (по времени Западного побережья) и сканирую акции. Если до 11:30 (14:30 по восточному времени) не появляется подходящей торговой возможности, я полностью останавливаюсь и не слежу за рынком.
Остальное время я безумно играю в игры. Я когда-то был одним из лучших игроков в StarCraft II и доходил до 64 лучших на мировом турнире. Скорость реакции, выработанная в киберспорте, такая как быстрая маржа по займам, способности к психологическим играм, предсказание стратегий противника и способность к стрессу, значительно помогают в торговле.
В: Какие у вас более амбициозные цели на будущее? Слышал, вы хотите создать хедж-фонд?
A: Да, хедж-фонды — это следующий «игровой уровень». Как только рыночная среда восстановится до состояния 2021 года, я вижу потенциал управлять большими средствами и достигать годовой прибыли в 200 миллионов долларов.
Хотя торговля с чужими деньгами (капитал инвесторов) будет иметь другие правила, а модель оплаты (управляющий сбор + распределение прибыли) может быть не такой удобной, как сейчас, это будет совершенно новый вызов и опыт.
По сути, это все еще для "совершенствования системы", просто масштаб увеличился. Кроме того, в будущем можно будет сказать: "Я когда-то был менеджером хедж-фонда", звучит довольно круто.
История Стивена Дукса полна возвышений, мудрости и строгой дисциплины. Он на собственном опыте доказывает: торговля — это не азартная игра, а наука, требующая глубокого исследования, противоречащего человеческой природе мышления и мощной исполнительной силы, а также искусство. Его мысль о "изучении ошибок" возможно является тем самым кодом роста, который должны запомнить все трейдеры.
#加密市场反弹#