JLP и Neutral: анализ высокодоходной низкорискованной стратегии шифрования
В мире криптовалют JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) выделяется как качественный актив. С момента своего запуска JLP показал впечатляющие результаты, увеличившись в три раза за год, при этом максимальная просадка составила всего 30%. Этот стабильный и значительный рост, наряду с более чем 1 миллиардом долларов США в капитале, делает JLP центром внимания инвесторов.
Основные источники дохода JLP заключаются в трех аспектах: во-первых, как контрагент по бессрочным контрактам, в долгосрочной перспективе JLP извлекает прибыль из убытков трейдеров; во-вторых, 75% комиссий за торговлю бессрочными контрактами Jupiter возвращаются держателям JLP; наконец, сам JLP состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, что обеспечивает риск-экспозицию к основным шифрованиям.
Однако JLP не является полностью безрисковым. В условиях экстремального рынка трейдеры по контрактам могут получать прибыль в краткосрочной перспективе, что приводит к потерям JLP. Кроме того, длительное падение цен на шифрование активов также может негативно сказаться на JLP. Чтобы избежать этих рисков, возникли некоторые стратегии уровня институциональных инвесторов.
Некоторые стратегии хеджирования на блокчейне предлагают инновационный подход к оптимизации доходности JLP при одновременном снижении рисков. Их основная стратегия включает: преобразование USDC в JLP, затем залог JLP в кредитном протоколе для заимствования USDC, после чего заимствованный USDC обменивается на большее количество JLP. В то же время, с помощью бессрочных контрактов осуществляется шортинг криптоактивов, соответствующих удерживаемым JLP, что позволяет достичь нейтрального к риску результата. Эта стратегия в настоящее время заблокировала активы на сумму более 12 миллионов долларов, годовая доходность превышает 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Для обычных инвесторов выполнение таких сложных стратегий представляет собой множество проблем. Розничным инвесторам может быть трудно справляться с риском ликвидации коротких позиций, аномальным риском процентных ставок и потенциальной обратной кривой долгосрочных ставок по заемным средствам. В то же время институциональные хедж-фонды имеют команды мониторинга, работающие круглосуточно, богатый опыт управления рисками и подготовленные планы, что позволяет им лучше контролировать системные риски.
Этот хедж-фонд на блокчейне предлагает не только нейтральную стратегию JLP, но и разработал несколько других доходных стратегий, включая арбитражные стратегии по комиссиям на одной из бирж. Стоит отметить, что не все стратегии имеют нейтральный риск, некоторые из них могут испытывать значительные колебания в зависимости от рыночной ситуации.
В целом, стремясь к высокой доходности, инвесторы должны учитывать важность управления рисками. Хотя институциональные стратегии могут взимать определенные комиссии за производительность, их профессиональные возможности управления рисками могут обеспечить инвесторам более стабильный и безопасный опыт получения дохода.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Поделиться
комментарий
0/400
SybilSlayer
· 08-03 03:10
Играл в финансовую пирамиду три года, давно увидел этот маленький трюк.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CompoundPersonality
· 08-03 03:09
Эти данные просто абсурдны, кто войдет в позицию, тот и узнает.
Секреты стратегии JLP: годовая доходность 15%, максимальная просадка всего 2%
JLP и Neutral: анализ высокодоходной низкорискованной стратегии шифрования
В мире криптовалют JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) выделяется как качественный актив. С момента своего запуска JLP показал впечатляющие результаты, увеличившись в три раза за год, при этом максимальная просадка составила всего 30%. Этот стабильный и значительный рост, наряду с более чем 1 миллиардом долларов США в капитале, делает JLP центром внимания инвесторов.
Основные источники дохода JLP заключаются в трех аспектах: во-первых, как контрагент по бессрочным контрактам, в долгосрочной перспективе JLP извлекает прибыль из убытков трейдеров; во-вторых, 75% комиссий за торговлю бессрочными контрактами Jupiter возвращаются держателям JLP; наконец, сам JLP состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, что обеспечивает риск-экспозицию к основным шифрованиям.
Однако JLP не является полностью безрисковым. В условиях экстремального рынка трейдеры по контрактам могут получать прибыль в краткосрочной перспективе, что приводит к потерям JLP. Кроме того, длительное падение цен на шифрование активов также может негативно сказаться на JLP. Чтобы избежать этих рисков, возникли некоторые стратегии уровня институциональных инвесторов.
Некоторые стратегии хеджирования на блокчейне предлагают инновационный подход к оптимизации доходности JLP при одновременном снижении рисков. Их основная стратегия включает: преобразование USDC в JLP, затем залог JLP в кредитном протоколе для заимствования USDC, после чего заимствованный USDC обменивается на большее количество JLP. В то же время, с помощью бессрочных контрактов осуществляется шортинг криптоактивов, соответствующих удерживаемым JLP, что позволяет достичь нейтрального к риску результата. Эта стратегия в настоящее время заблокировала активы на сумму более 12 миллионов долларов, годовая доходность превышает 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Для обычных инвесторов выполнение таких сложных стратегий представляет собой множество проблем. Розничным инвесторам может быть трудно справляться с риском ликвидации коротких позиций, аномальным риском процентных ставок и потенциальной обратной кривой долгосрочных ставок по заемным средствам. В то же время институциональные хедж-фонды имеют команды мониторинга, работающие круглосуточно, богатый опыт управления рисками и подготовленные планы, что позволяет им лучше контролировать системные риски.
Этот хедж-фонд на блокчейне предлагает не только нейтральную стратегию JLP, но и разработал несколько других доходных стратегий, включая арбитражные стратегии по комиссиям на одной из бирж. Стоит отметить, что не все стратегии имеют нейтральный риск, некоторые из них могут испытывать значительные колебания в зависимости от рыночной ситуации.
В целом, стремясь к высокой доходности, инвесторы должны учитывать важность управления рисками. Хотя институциональные стратегии могут взимать определенные комиссии за производительность, их профессиональные возможности управления рисками могут обеспечить инвесторам более стабильный и безопасный опыт получения дохода.