Профессиональные трейдеры делятся инвестиционными心得

Недавно известный в отрасли инвестор Аманда дала интервью, в котором поделилась своим опытом и взглядами на инвестиции в криптовалюту. В феврале этого года Аманда достигла 10-кратной доходности по личным опционам на BTC, а в этом месяце она составила почти 5 раз, годовая доходность на американском фондовом рынке в два раза превышает Nasdaq. Ранее она разработала модель торговли опционами на индекс страха на Уолл-стрит, в 2011 году присоединилась к Guotou Capital для инвестиций и торговли, а также возглавила上市安信证券. В 2017 году, войдя в сферу криптовалют, она применила инвестиционные идеи и торговый опыт традиционных финансовых рынков в криптоиндустрии, разработав методологию инвестиционной торговли, адаптированную для этого нового рынка.

Как разработать инвестиционную стратегию

Аманда предлагает разрабатывать инвестиционную стратегию с двух сторон: личной и рыночной.

Личное мнение

1. Оцените общий объем активов, доступных для инвестиций, чтобы убедиться, что они не ограничены выплатой долгов и временной ликвидностью.
2. Определите инвестиционные цели и ожидаемую прибыль
3. Понять собственные предпочтения к риску и способность его переносить
4. Учитывайте срок инвестирования
5. Разумное управление ликвидностью средств

С точки зрения рынка

1. Обратите внимание на рыночные циклы, чтобы обеспечить соответствие с личным временем инвестиций и контролем позиций.
2. Научное управление позицией, избегайте слепого диверсифицирования, обращайте внимание на источники риска

Как обойти биткойн

Основные факторы, позволяющие обойти биткойн, это выбор времени и выбор монеты:

Стратегия выбора валюты

Аманда учитывает следующие факторы при выборе активов:

1. Рост: в зависимости от характеристик различных проектов выбирайте соответствующие показатели, такие как TVL, количество адресов с токенами, объем торгов и т.д.
2. Способность зарабатывать: анализ доходов протокола, прибыли и данных о транзакциях в блокчейне
3. Общественное мнение: внимание к внешнему влиянию проекта

Она предложила развивать навыки выбора монет, постоянно отслеживая изменения курсов малых монет по отношению к биткойну. Обращайте внимание на те активы, которые могут опережать BTC в период роста и меньше проигрывать в период падения.

Стратегия выбора времени

Аманда подчеркивает принцип "покупай, когда никто не интересуется, продавай, когда шумно". Она в значительных объемах купила BTC по цене 16800$ 26 декабря 2022 года и гибко действовала, когда на рынке происходили краткосрочные события.

Для долгосрочных инвесторов она рекомендует покупать около 200-недельной линии BTC и регулярно продавать примерно через 12-18 месяцев после халвинга, чтобы получить большую часть прибыли на рынке.

Методы определения рыночного пика

Аманда анализирует рынок с точки зрения количественных и качественных аспектов:

1. Количественный подход: сосредоточение на признаках замедления роста
2. Качественный подход: анализ причин роста рынка и прогнозирование возможных факторов, которые могут привести к падению.

Она отметила, что основным двигателем рынка в этом цикле является ожидание ETF. Хотя в последнее время появились некоторые сигналы о возможном потолке, учитывая постепенное принятие со стороны крупных институтов, рынок может продемонстрировать медленный бычий тренд.

Рынок источников силы: теория корки

Аманда предложила "теорию земной коры" для объяснения изменений на рынке:

1. Центр Земли (ядро): рыночные эмоции, такие как паника, жадность или замешательство
2. Мантия: основные факторы проекта, ценовое поведение и краткосрочные события, влияющие на рынок
3. Поверхность: проявление уровня процветания рынка

Она считает, что понимание изменений рыночных настроений является ключом к пониманию рыночных тенденций.

Найдите новые инвестиционные возможности

Аманда дала три совета:

1. Активно принимать и понимать новое
2. Выходите за пределы криптовалютного круга и обращайте внимание на более широкие классы активов
3. Исследуйте движущие силы цен с любопытством

Саморазвитие трейдера

Аманда порекомендовала несколько книг, оказавших на неё глубокое влияние, включая «Дао дэ цзин», «Искусство войны» и «Бедный Чарли. Книга мудрости». Что касается книг по трейдингу, она порекомендовала «Мемуары биржевого спекулянта» и «Финансовая алхимия».

В конце концов, Аманда подчеркнула, что постоянное обучение и самосовершенствование важнее, чем простое стремление обойти биткойн. Найти подходящую торговую стратегию, постоянно практиковаться и улучшаться, испытывая радость от роста, — вот что является основной движущей силой, поддерживающей трейдеров на пути вперед.