Анализ торговой стратегии профессионального трейдера Rocky

Один. О трейдере Rocky

Роки является соучредителем Blue Ocean Capital, специализирующимся на инвестициях в вторичный рынок Web3. Его торговая стратегия имеет следующие основные характеристики:

1. Логика торговли

• Используя стратегию комбинации Alpha и Beta, с помощью Alpha стремитесь к высокой доходности, а Beta привязывается к движению BTC.
• Сверху вниз: аналитическая структура инвестиций и исследований: макроанализ для определения тенденций и управления позициями, анализ отрасли для выбора направлений, анализ фундаментальных показателей проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Масштаб финансирования

• Масштаб средств зависит от допустимого уровня риска
• Разные масштабы соответствуют разному количеству инвестиционных объектов
• В настоящее время управление фондом AUM составляет 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая доходность и цикл средств

• Уделяйте внимание исследованию долларового цикла, считая, что долларовый цикл определяет доходность
• Ожидается, что к концу третьего квартала 2025 года будет достигнут пик текущего цикла.

4. Контроль рисков

• Управление позицией: управление позицией на основе макроданных
• Управление рисками инвестиционного портфеля: создание дашборда проекта для отслеживания данных
• Базовая линия управления рисками: принцип 30% предупреждения о рисках, 40% линии закрытия позиций

Два, успешные инвестиционные примеры Rocky

1. Рендер ($RNDR) инвестиционная логика

• Обратили внимание на инвестицию Multicoin в Render в размере 30 миллионов долларов
• Анализ бизнес-модели Render показывает наличие положительного денежного потока
• Изучите фон основателя, считая его крайне трудоголиком и гиком
• Общение с командой проекта, выявление дополнительного потенциала

2. Kaspa ($KAS) логика инвестиций

• Поиск новых проектов по добыче после перехода ETH на PoS
• Обратите внимание на фон команды проекта ( из Израиля, команда профессоров Еврейского университета )
• Использование 100% майнинга, без предварительного майнинга
• Проект использует технологию DAG, обладая технологическими преимуществами.

Три, пять ключевых направлений, которые поддерживает Rocky

1. ИИ: Ведущие венчурные капитальные компании продолжают делать ставки, интерес к инвестициям на первичном рынке не утихает
2. RWA: соответствует DeFi-сектору 2020 года, стратегия глобализации активов в долларах.
3. DePIN: самый простой сценарий для привлечения пользователей Web2 в Web3
4. Экосистема BTC: раскрытие огромной стоимости запасов BTC
5. GameFi: важный источник трафика для Web3, всё ещё имеет огромный потенциал для роста

Четыре, инвестиционные рекомендации Rocky

1. Не трогайте кредитное плечо, контракты, не берите деньги в долг для торговли криптовалютой.
2. Не торгуйте слишком часто, изучайте макроэкономику, сектора и проекты.
3. Не замыкайтесь в своем мире, общайтесь больше с представителями отрасли.
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы и которые вы не понимаете.
5. Не стоит искать короткие пути или делать обгон на поворотах, нужно следовать правилам и проявлять креативность.

Пятый, рекомендуемые ресурсы для изучения от Rocky

1. Книги по макроэкономике:

• Теория циклов Тао ( Чжоу Цзинтао )
• «Цикл» ( ) Хун Хао
• «Лихорадка, паника и крах: История финансовых кризисов» ( Кинделбергер )
• "Дневник Великой депрессии" ( Росс )
• «Иррациональное преуспевание» ( Хиллер )
• Теоретический анализ экономических циклов ( Манкью )

2. Рекомендуемые Twitter аккаунты для подписки:

• @biancoresearch (Bianco Research)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Блумберг аналитики)

3. Новости отрасли:

• Твиттер-аккаунты ведущих венчурных капиталистов (, таких как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и другие )

4. Инструмент отслеживания данных проекта:

• Мессари (@MessariCrypto)
• Данные «умных денег» Нансена
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_official)
• Альфаскан (@alphascan_xyz)