На волатильном торговом рынке опытные трейдеры часто прекрасно понимают одну ключевую истину — гибкость в реакции. Эти четыре, на первый взгляд, простых слова на самом деле содержат суть торговой мудрости. Когда мы разбираем их на выполнимые операционные системы, мы обнаруживаем, что успешная торговля имеет свои закономерности.
1. Тренд как друг: мудрость скользящих средних Рынок подобен ручью, у него есть свое естественное направление. Например, если рассмотреть 20-дневную скользящую среднюю: когда цена устойчива выше средней, это похоже на восходящий поток воды, в этом случае следует следовать тенденции и открывать длинные позиции; наоборот, если цена падает ниже средней, это похоже на нисходящий поток воды, следует рассмотреть возможность открытия коротких позиций. Этот на первый взгляд простой закон может обеспечить более 70% операций трейдеров в согласии с основной тенденцией рынка.
Второе, искусство пробного хранения: игра соотношения риска и прибыли Зрелые трейдеры понимают мудрость "Маленькой лошади, пересекающей реку". Рекомендуется, чтобы первая позиция не превышала 5% от общего капитала и строго искать возможности с потенциальной прибылью более чем в 3 раза выше риска. Помните: рынок всегда предоставляет возможности смелым, но только осторожным приносит прибыль.
Третье, философия стоп-лосса: первый принцип выживания Установка стоп-лосса — это не компромисс с рынком, а уважение к торговле. Рекомендуется устанавливать стоп-лосс на 2%-3% за пределами ключевых уровней поддержки/сопротивления. Когда рынок доказывает, что мы ошибаемся, решительный стоп-лосс — это не провал, а сохранение сил для следующего успеха.
Четыре. Момент для увеличения ставок: золотые узлы в тренде Когда первоначальная позиция приносит прибыль более 5%, можно рассмотреть возможность увеличения позиции при восстановлении после отката или пробитии ключевого уровня. Но следует помнить: каждое увеличение позиции следует рассматривать как новую независимую сделку, для которой необходимо отдельно установить уровень стоп-лосса.
Пять, динамический контроль рисков: хранитель прибыли Рекомендуется использовать стратегию мобильного стоп-лосса: когда прибыль достигает 8%, переместите стоп-лосс на уровень затрат; при прибыли 15% переместите стоп-лосс на уровень 5% прибыли. Этот механизм "запирания прибыли" позволяет прибыли полностью развиваться.
Шесть, состояние процветания: дружить со временем Данные показывают, что 80% прибыли от больших рыночных движений приходят из последних 20% времени удержания. Рекомендуется использовать "метод фиксации прибыли при нарушении тренда", то есть терпеливо удерживать активы, если не появляются явные сигналы разворота тренда.
Суть торговли заключается в игре с самим собой. Каждый из вышеупомянутых этапов проверяет дисциплину и исполнительность трейдера. Помните: рынок не изменится из-за наших ожиданий, только те, кто адаптируется к рынку, смогут стать последними победителями. Как говорит старая пословица с Уолл-стрит: "Тренд — твой друг, но для этого нужно научиться с ним ладить."
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
«Четыре слова торговли: гибкий подход»
На волатильном торговом рынке опытные трейдеры часто прекрасно понимают одну ключевую истину — гибкость в реакции. Эти четыре, на первый взгляд, простых слова на самом деле содержат суть торговой мудрости. Когда мы разбираем их на выполнимые операционные системы, мы обнаруживаем, что успешная торговля имеет свои закономерности.
1. Тренд как друг: мудрость скользящих средних
Рынок подобен ручью, у него есть свое естественное направление. Например, если рассмотреть 20-дневную скользящую среднюю: когда цена устойчива выше средней, это похоже на восходящий поток воды, в этом случае следует следовать тенденции и открывать длинные позиции; наоборот, если цена падает ниже средней, это похоже на нисходящий поток воды, следует рассмотреть возможность открытия коротких позиций. Этот на первый взгляд простой закон может обеспечить более 70% операций трейдеров в согласии с основной тенденцией рынка.
Второе, искусство пробного хранения: игра соотношения риска и прибыли
Зрелые трейдеры понимают мудрость "Маленькой лошади, пересекающей реку". Рекомендуется, чтобы первая позиция не превышала 5% от общего капитала и строго искать возможности с потенциальной прибылью более чем в 3 раза выше риска. Помните: рынок всегда предоставляет возможности смелым, но только осторожным приносит прибыль.
Третье, философия стоп-лосса: первый принцип выживания
Установка стоп-лосса — это не компромисс с рынком, а уважение к торговле. Рекомендуется устанавливать стоп-лосс на 2%-3% за пределами ключевых уровней поддержки/сопротивления. Когда рынок доказывает, что мы ошибаемся, решительный стоп-лосс — это не провал, а сохранение сил для следующего успеха.
Четыре. Момент для увеличения ставок: золотые узлы в тренде
Когда первоначальная позиция приносит прибыль более 5%, можно рассмотреть возможность увеличения позиции при восстановлении после отката или пробитии ключевого уровня. Но следует помнить: каждое увеличение позиции следует рассматривать как новую независимую сделку, для которой необходимо отдельно установить уровень стоп-лосса.
Пять, динамический контроль рисков: хранитель прибыли
Рекомендуется использовать стратегию мобильного стоп-лосса: когда прибыль достигает 8%, переместите стоп-лосс на уровень затрат; при прибыли 15% переместите стоп-лосс на уровень 5% прибыли. Этот механизм "запирания прибыли" позволяет прибыли полностью развиваться.
Шесть, состояние процветания: дружить со временем
Данные показывают, что 80% прибыли от больших рыночных движений приходят из последних 20% времени удержания. Рекомендуется использовать "метод фиксации прибыли при нарушении тренда", то есть терпеливо удерживать активы, если не появляются явные сигналы разворота тренда.
Суть торговли заключается в игре с самим собой. Каждый из вышеупомянутых этапов проверяет дисциплину и исполнительность трейдера. Помните: рынок не изменится из-за наших ожиданий, только те, кто адаптируется к рынку, смогут стать последними победителями. Как говорит старая пословица с Уолл-стрит: "Тренд — твой друг, но для этого нужно научиться с ним ладить."