Торговая стратегия Rocky: системное мышление и долгосрочные инвестиции в ценность

Один, о трейдере Rocky

Рокки является соучредителем Blue Ocean Capital и сосредоточен на инвестициях во вторичный рынок Web3. Его торговая стратегия имеет несколько основных особенностей:

1. Торговая логика

• Используя комбинированную модель Alpha и Beta, Alpha стремится к высокой прибыли, а Beta привязывается к движению BTC.
• Сверху вниз исследовательская и инвестиционная аналитическая структура: макроанализ для определения тенденций, управление позицией, анализ отрасли для выбора ставок на направления, анализ фундаментальных показателей проектов для отбора проектов, управление инвестиционным портфелем

2. Масштаб капитала

• Размер средств зависит от приемлемого уровня риска отката
• Объем средств должен соответствовать количеству инвестиционных объектов, например, 0-200 тысяч долларов для инвестиций в около 5 объектов, 200-1 миллион долларов для инвестиций в около 10 объектов и т.д.
• В настоящее время управление активами фонда составляет 45 миллионов долларов США.

3. Ожидаемая доходность и цикл финансирования

• Обратите внимание на долларовый цикл, доллар обычно имеет цикл в 4,5 года
• Ожидается, что конец третьего квартала 2025 года станет пиком этого бычьего рынка.

4. Контроль рисков

• Управление рисками позиции: корректировка позиции на основе макроэкономических данных
• Управление рисками портфеля: создание Dashboard проекта для отслеживания данных
• Базовая линия риск-менеджмента: 30% риск-оповещение, 40% линия ликвидации

II. История торговли Rocky

1. Рендер ($RNDR) инвестиционный случай

• Обратили внимание на инвестиции Multicoin в Render
• Анализ бизнес-модели Render показывает положительный денежный поток.
• Сильный фон основателя
• Общение с командой проекта выявило дополнительные возможности

2. Kaspa ($KAS) инвестиционный случай

• Для поиска новых проектов по майнингу после перехода ETH на POS
• Анализировать сильный фон команды проекта
• Поддержка 100% майнинга проекта без резервирования
• Начните участвовать в майнинге, получайте щедрые вознаграждения

Третье, сектора, которые Rocky считает перспективными в бычьем рынке второй половины.

1. ИИ: интерес к инвестициям на первичном рынке не уменьшается
2. RWA: соответствует DeFi-сектору 2020 года
3. DePIN: Легчайший способ привлечь пользователей Web2 в Web3
4. Экосистема BTC: раскрытие огромного потенциала рыночной капитализации
5. GameFi: Важный источник роста пользователей

Четыре, Основные моменты торговой стратегии Rocky

1. Не использовать кредитное плечо, контракты, не занимать деньги для торговли криптовалютой
2. Не занимайтесь высокочастотной торговлей, больше изучайте макроэкономику, ниши, проекты.
3. Расширьте свои горизонты, общайтесь больше
4. Не инвестируйте в то, что вам не знакомо и непонятно
5. Не стремитесь к кратчайшему пути, соблюдайте правила и удивляйте.

Пять, Рекомендованные ресурсы для обучения от Rocky

1. Макроэкономические книги: "Теория волн", "Циклы", "История финансовых кризисов" и др.
2. Следите за Твиттером ведущих венчурных капиталистов
3. Инструменты анализа проектов: Messari, Nansen, LunarCrush и др.