Ежедневные новости | Рынок колеблется и падает, трейдеры ставят на снижение ставки ФРС на 25 базисных пун?

Ежедневное крипто-дайджест: волатильность рынка снижается и может войти в период тишины

Согласно данным Farside Investor, США Биткоин Вчера спот-ETF имел чистый приток $11 млн. Из них Fidelity FBTC показала чистый приток $16,2 млн, BITB от Bitwise - чистый приток $6,2 млн, GBTC от Grayscale - чистый отток $25 млн, а BTC от Grayscale - чистый приток $13,7 млн.

Вчера в США Ethereum У спот-ETF был чистый отток в размере 39,2 миллиона долларов. Среди них, BlackRock ETHA имел чистый приток в размере 800 000 долларов, Fidelity FETH имел чистый приток в размере 2,5 миллиона долларов, а Grayscale ETHE имел чистый отток в размере 42,5 миллиона долларов.

MakerDAO утвердил предложение о сокращении размера залога WBTC

Ранее компания MakerDAO инициировала предложение 12 августа о сокращении размера залога WBTC, которое было использовано и реализовано. Предложение позволит сократить сумму кредита WBTC на не менее $1.25 миллиарда.

BA Labs, агентство по анализу и оценке рисков в криптоиндустрии, заявило, что из-за предстоящего изменения хранения WBTC, интеграция залога WBTC на Maker и SparkLend сталкивается с повышенными потенциальными рисками. Если Bitgo или другие заинтересованные стороны не смогут убедительно продемонстрировать безопасность поддержания существующей интеграции залога WBTC, BA Labs рассмотрит возможность дальнейшей корректировки параметров для защиты протокола до полного удаления залога WBTC на Maker и SparkLend.

Сегодня разблокировано 36,78 миллиона BLUR

Сегодня наступает время разблокировки первого выпуска BLUR в январе. 36,78 миллионов BLUR ($5,64 миллиона) были разблокированы и переведены из контракта разблокировки BLUR на адрес мультиподписи 0x0A0 5 часов назад. Адрес мультиподписи 0x0A0 также прошел небольшой тест депозита с адресом депозита CEX, и эти BLUR будут переведены на CEX, как и раньше.

С последовательной реализацией PPI и CPI ожидания волатильности рынка значительно снизились

Макроисследователь Адам опубликовал в социальных сетях, что с последовательным снижением PPI и CPI ожидания волатильности рынка значительно снизились, что в свою очередь привело к значительному снижению основных IV. Краткосрочный IV снизился на более чем 20% на этой неделе, в то время как также наблюдается снижение примерно на 5% на среднесрочный и долгосрочный период.

Снижение неявной волатильности IV на рынке опционов относительно редкое, и институциональные продавцы могут компенсировать множество прибыли в этом раунде снижения, чтобы скомпенсировать потери по хеджированию, вызванные огромными колебаниями за прошлый месяц. Сейчас структура терминов вернулась к стабильной структуре с далеким высоким и близким низким, и рынок может быть спокойным на протяжении некоторого времени.

Тенденции на рынке: рынок колеблется и падает, и BTC приближается к диапазону покупки на дне

Основные монеты

BTC показывает колеблющийся нисходящий тренд. Вчера приток средств в BTC spot ETF составил всего 11 миллионов долларов, что не смогло обеспечить значительной поддержки рынку. Это указывает на то, что инвесторы принимают ожидающую позицию по отношению к текущей рыночной среде и ожидают, что волатильный нисходящий тренд BTC будет продолжаться.

ETH также показал плохие результаты. Данные показывают, что отток средств от ETH spot ETF достиг $39 миллионов, что еще больше усилило нисходящее давление на рынок. Нисходящий тренд ETH согласуется с BTC, и на рынке отсутствует эффективная поддержка.

Альткоины: рынок альткоинов в целом испытал значительное снижение, и в целом рынок лишен точек роста и положительных факторов. Настроение инвесторов низкое, и их интерес к инвестициям в альткоины значительно ослаб.

Индикаторы данных

AHR999 Индекс: Сегодня AHR999 Индекс составляет 0.63 и постепенно приближается к историческому диапазону покупки на дне. Этот индекс указывает на то, что рынок может приближаться к идеальной точке покупки.

Индекс страха и жадности: Текущий индекс страха и жадности составляет 27, что указывает на то, что рыночное настроение все еще находится в состоянии страха. Ожидается, что заторможенное рыночное настроение сохранится в течение некоторого времени, и инвесторы в целом ждут появления новых рыночных точек роста и повествований, чтобы вновь разжечь торговый энтузиазм.

Рыночные горячие точки:

Кризис доверия WBTC-траста: Недавно на фоне скандального управления WBTC (Wrapped Bitcoin) компанией, поддерживаемой Джастином Саном, возникла широкая контроверзия в сообществе. Как крупнейшая платформа по стейкингу и займам WBTC, MakerDAO приняла предложение о сокращении размера залога WBTC с общим сокращением в $1.25 миллиарда. В настоящее время общий объем обращения WBTC превышает 150,000, с общей стоимостью более $8.8 миллиарда.

Эта серия событий вызвала кризис доверия к WBTC, который трудно решить в краткосрочной перспективе. Этот кризис доверия может создать потенциальное давление на продажу на рынке, дополнительно усугубляя волатильность рынка.

Макроэкономика: три основных американских фондовых индекса закрылись выше, и снижение ставки в сентябре почти не вызывает сомнений

Три крупнейших индекса американской фондовой биржи выросли на более чем 1%, причем индекс S&P 500 вырос на 1,61% до отметки в 5 543,22 пункта; индекс промышленности Dow Jones вырос на 1,39% до отметки в 40 563,06 пункта; индекс Nasdaq вырос на 2,34% до отметки в 17 594,50 пункта. Основная доходность 10-летних облигаций составляет 3,92%, а 2-летних облигаций, которые наиболее чувствительны к процентной ставке Федеральной резервной системы, составляет 4,08%.

Среди популярных американских акций, Apple вырос на 1,35%, Microsoft на 1,00%, Nvidia на 4,05%, Google C на 0,70%, Google A на 0,58%, Amazon на 4,40%, Meta на 2,01%, TSMC на 2,35%, Tesla на 6,34%, а AMD на 4,70%.

Согласно «Federal Reserve Watch» CME, вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 74%, а вероятность снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов - 26%. Поскольку снижение процентной ставки в сентябре почти неизбежно, обсуждение на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы ожидается вопросом о масштабе снижения ставок. Федеральную резервную систему беспокоит вопрос о том, следует ли осторожно снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов или существенно сократить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Недавно разочаровывающие данные по занятости вызвали беспокойство на рынке относительно ухудшения рынка труда в США и возможного попадания экономики США в рецессию.

Анализ показывает, что рынок труда должен значительно ухудшиться, прежде чем Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Брайан Росс, старший инвестиционный стратег UBS Global Wealth Management, заявил, что данные о инфляции достаточны для того, чтобы Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки в сентябре, но не дал им причину для значительного снижения ставки. Ответ на этот вопрос может зависеть от следующих данных о занятости за пределами сельской местности.

Заключение

В целом, текущий рынок криптовалют столкнулся с значительным давлением снизу. Волатильный нисходящий тренд BTC и ETH сложно изменить в краткосрочной перспективе, а рынок альткойнов также лишен эффективных точек роста и поддержки. Индекс AHR999 и индекс страха и жадности оба указывают на инертное настроение на рынке, с инвесторами в целом принимающими ожидающую позицию.

Кризис доверия к WBTC дополнительно увеличивает рыночную неопределенность и может оказать негативное влияние на общий рыночный настрой. В краткосрочной перспективе криптовалютный рынок может продолжать поддерживать волатильный нисходящий тренд, и инвесторам необходимо оставаться осторожными и внимательно отслеживать динамику рынка и потенциальные рисковые факторы.

В данной рыночной ситуации рекомендуется инвесторам оставаться терпеливыми и ждать появления новых точек роста на рынке и позитивных сигналов, чтобы оперировать в подходящий момент.