JLP e Neutral: Análise de estratégias de encriptação de alto rendimento e baixo risco
No mundo das encriptações, o JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) destaca-se como um ativo de alta qualidade. Desde o seu lançamento, o desempenho do JLP tem sido notável, com um aumento de 3 vezes em um ano e uma máxima de retração de apenas 30%. Este crescimento estável e considerável, juntamente com um volume de fundos superior a 1 bilhão de dólares, torna o JLP o foco de atenção dos investidores.
As fontes de rendimento do JLP provêm principalmente de três áreas: primeiro, como contraparte em negociações de contratos perpétuos, a longo prazo, o JLP lucra com as perdas dos traders; em segundo lugar, 75% das taxas de negociação dos contratos perpétuos Jupiter são devolvidas aos detentores de JLP; finalmente, o JLP é composto por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo uma exposição ao risco de ativos criptográficos de grande relevância.
No entanto, o JLP não é completamente isento de riscos. Em condições de mercado extremas, os traders de contratos podem obter lucros a curto prazo, resultando em perdas para o JLP. Além disso, a queda prolongada dos preços dos ativos encriptação também pode ter um impacto negativo no JLP. Para evitar esses riscos, algumas estratégias de nível institucional surgiram.
Um fundo de hedge de estratégia em cadeia oferece uma abordagem inovadora para otimizar os rendimentos do JLP enquanto reduz o risco. A estratégia central inclui: converter USDC em JLP, depois hipotecar JLP em um protocolo de empréstimo para emprestar USDC, e em seguida trocar o USDC emprestado por mais JLP. Ao mesmo tempo, através de contratos perpétuos, realiza-se a venda a descoberto da participação em ativos criptográficos correspondente ao JLP mantido, alcançando assim uma neutralidade de risco. Esta estratégia atualmente bloqueia mais de 12 milhões de dólares em ativos, com um rendimento anualizado superior a 15% e um recuo máximo controlado em menos de 2%.
Para investidores comuns, executar estratégias tão complexas apresenta vários desafios. Os investidores de varejo podem ter dificuldade em lidar com o risco de liquidação da venda a descoberto, o risco de taxas de financiamento anômalas e os possíveis problemas de inversão das taxas de juros a longo prazo na parte de alavancagem de empréstimos. Em comparação, os fundos de hedge de nível institucional possuem equipes de monitoramento 24 horas, vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, o que lhes permite controlar melhor o risco sistêmico.
O fundo de hedge na cadeia não só oferece a estratégia neutra JLP, mas também desenvolveu várias outras estratégias de rendimento, incluindo a arbitragem de tarifas de uma determinada bolsa. Vale a pena notar que nem todas as estratégias são de risco neutro, algumas podem apresentar grandes flutuações com as condições do mercado.
De um modo geral, ao buscar altos retornos, os investidores precisam ponderar a importância do controle de riscos. Embora as estratégias de nível institucional possam cobrar certas taxas de desempenho, sua capacidade profissional de gestão de riscos pode proporcionar aos investidores uma experiência de retorno mais estável e segura.
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SybilSlayer
· 15h atrás
Depois de três anos a jogar com esquemas financeiros, já percebi este pequeno truque.
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CompoundPersonality
· 15h atrás
Estes dados são tão absurdos, quem entrar numa posição sabe.
Revelação da estratégia JLP: retorno anual de 15% com uma máxima de 2% de drawdown
JLP e Neutral: Análise de estratégias de encriptação de alto rendimento e baixo risco
No mundo das encriptações, o JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) destaca-se como um ativo de alta qualidade. Desde o seu lançamento, o desempenho do JLP tem sido notável, com um aumento de 3 vezes em um ano e uma máxima de retração de apenas 30%. Este crescimento estável e considerável, juntamente com um volume de fundos superior a 1 bilhão de dólares, torna o JLP o foco de atenção dos investidores.
As fontes de rendimento do JLP provêm principalmente de três áreas: primeiro, como contraparte em negociações de contratos perpétuos, a longo prazo, o JLP lucra com as perdas dos traders; em segundo lugar, 75% das taxas de negociação dos contratos perpétuos Jupiter são devolvidas aos detentores de JLP; finalmente, o JLP é composto por 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC, mantendo uma exposição ao risco de ativos criptográficos de grande relevância.
No entanto, o JLP não é completamente isento de riscos. Em condições de mercado extremas, os traders de contratos podem obter lucros a curto prazo, resultando em perdas para o JLP. Além disso, a queda prolongada dos preços dos ativos encriptação também pode ter um impacto negativo no JLP. Para evitar esses riscos, algumas estratégias de nível institucional surgiram.
Um fundo de hedge de estratégia em cadeia oferece uma abordagem inovadora para otimizar os rendimentos do JLP enquanto reduz o risco. A estratégia central inclui: converter USDC em JLP, depois hipotecar JLP em um protocolo de empréstimo para emprestar USDC, e em seguida trocar o USDC emprestado por mais JLP. Ao mesmo tempo, através de contratos perpétuos, realiza-se a venda a descoberto da participação em ativos criptográficos correspondente ao JLP mantido, alcançando assim uma neutralidade de risco. Esta estratégia atualmente bloqueia mais de 12 milhões de dólares em ativos, com um rendimento anualizado superior a 15% e um recuo máximo controlado em menos de 2%.
Para investidores comuns, executar estratégias tão complexas apresenta vários desafios. Os investidores de varejo podem ter dificuldade em lidar com o risco de liquidação da venda a descoberto, o risco de taxas de financiamento anômalas e os possíveis problemas de inversão das taxas de juros a longo prazo na parte de alavancagem de empréstimos. Em comparação, os fundos de hedge de nível institucional possuem equipes de monitoramento 24 horas, vasta experiência em gestão de riscos e planos de contingência, o que lhes permite controlar melhor o risco sistêmico.
O fundo de hedge na cadeia não só oferece a estratégia neutra JLP, mas também desenvolveu várias outras estratégias de rendimento, incluindo a arbitragem de tarifas de uma determinada bolsa. Vale a pena notar que nem todas as estratégias são de risco neutro, algumas podem apresentar grandes flutuações com as condições do mercado.
De um modo geral, ao buscar altos retornos, os investidores precisam ponderar a importância do controle de riscos. Embora as estratégias de nível institucional possam cobrar certas taxas de desempenho, sua capacidade profissional de gestão de riscos pode proporcionar aos investidores uma experiência de retorno mais estável e segura.