Partilha de experiências de investimento de traders profissionais

Recentemente, a conhecida investidora Amanda participou de uma entrevista onde compartilhou suas experiências e insights no campo dos investimentos em criptomoedas. Amanda alcançou um rendimento de 10 vezes em opções pessoais de negociação de BTC em fevereiro deste ano, e neste mês já está próximo de 5 vezes, com um rendimento anual em ações americanas que é o dobro do Nasdaq. Ela construiu um modelo de negociação de opções do índice de medo em Wall Street, ingressou no Guotai Junan Securities em 2011 para investimentos e negociações, e liderou a listagem da Anxin Securities. Após entrar no campo das criptomoedas em 2017, ela aplicou os conceitos de investimento e a experiência de negociação dos mercados financeiros tradicionais na indústria de criptomoedas, resumindo um conjunto de metodologias de investimento e negociação adequadas para este mercado emergente.

Como elaborar uma estratégia de investimento

Amanda sugere elaborar uma estratégia de investimento a partir de duas perspetivas: pessoal e de mercado.

Perspectiva pessoal

1. Avaliar o total de ativos investíveis, garantindo que não seja limitado pelo reembolso de empréstimos e pela liquidez temporal.
2. Definir objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Compreender a própria tolerância ao risco e capacidade de suporte
4. Considere o prazo de investimento
5. Organizar a liquidez dos fundos de forma razoável

Perspectiva de mercado

1. Preste atenção aos ciclos de mercado, assegurando-se de que correspondem ao seu tempo de investimento pessoal e ao controle de posição.
2. Controlar cientificamente a posição, evitando a diversificação cega, e focar nas fontes de risco

Como superar o Bitcoin

Superar o Bitcoin depende principalmente de dois aspectos: escolher o momento certo e escolher a moeda certa.

Estratégia de Seleção de Moeda

Amanda considera os seguintes fatores ao escolher ativos:

1. Crescimento: Escolher os indicadores adequados, como TVL, número de endereços de detenção de moedas, volume de transações, de acordo com as características dos diferentes projetos.
2. Capacidade de ganhar dinheiro: analisar a receita do protocolo, lucros e dados de transações na cadeia
3. Opinião pública: atenção à influência externa do projeto

Ela sugere cultivar a capacidade de escolher moedas monitorando a variação da taxa de câmbio de pequenas moedas em relação ao Bitcoin a longo prazo. Focar naquelas que conseguem superar o BTC em alta e perder menos em baixa.

Estratégia de Timing

Amanda enfatiza o princípio de "comprar quando ninguém pergunta, vender quando a multidão está em alvoroço". Ela comprou uma grande quantidade de BTC a $16800 em 26 de dezembro de 2022 e fez operações flexíveis quando ocorreram eventos de curto prazo no mercado.

Para investidores de longo prazo, ela sugere comprar perto da linha de 200 semanas do BTC e vender periodicamente cerca de 12 a 18 meses após a redução pela metade, assim poderá obter a maior parte dos ganhos do mercado.

Métodos para identificar o topo do mercado

Amanda analisa o topo do mercado sob as perspectivas quantitativa e qualitativa:

1. Perspectiva quantitativa: focar nos sinais de desaceleração do crescimento
2. Perspectiva qualitativa: analisar as razões para a valorização do mercado e prever os fatores que podem levar à desvalorização.

Ela apontou que o principal motor do mercado nesta rodada é a expectativa em relação aos ETFs. Embora tenham surgido alguns sinais de topo recentemente, considerando a adoção gradual por grandes instituições, o mercado pode apresentar uma tendência de alta lenta.

Fonte do mercado: Teoria da Crosta

Amanda apresentou a "Teoria da Crosta" para explicar as mudanças no mercado:

1. Centro da Terra (Núcleo): Emoção do mercado, como pânico, ganância ou confusão
2. Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços e eventos de curto prazo impulsionadores
3. Superfície: Representação do grau de prosperidade do mercado

Ela acredita que compreender as mudanças no sentimento do mercado é a chave para entender a direção do mercado.

Descubra novas oportunidades de investimento

Amanda deu três sugestões:

1. Aceitar e compreender ativamente coisas novas
2. Sair do círculo das criptomoedas e focar em categorias de ativos mais amplas
3. Explorar os fatores por trás dos preços com curiosidade

Crescimento Pessoal do Trader

Amanda recomendou alguns livros que tiveram um profundo impacto nela, incluindo o "Tao Te Ching", "A Arte da Guerra" e "O Livro das Riquezas de Charlie". Para livros relacionados a trading, ela recomendou "Reminiscences of a Stock Operator" e "Alquimia Financeira".

Por fim, Amanda enfatizou que o aprendizado contínuo e a autoaperfeiçoamento são mais importantes do que simplesmente buscar superar o Bitcoin. Encontrar uma estratégia de negociação que se adeque a si mesmo, praticar e melhorar constantemente, e obter o prazer do crescimento a partir disso, é o que sustenta a motivação central dos traders.