A sensibilidade do mercado de ativos de criptografia às sinalizações políticas
Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia passou por uma série de flutuações provocadas por mudanças políticas. Muitos participantes experientes afirmam que as mudanças no mercado em 2024/2025 são difíceis de prever, e até mesmo alguns traders experientes têm dificuldade em lucrar com isso. Há quem defenda que o mercado atual está passando de um modelo "impulsionado pela comunidade" e "impulsionado pela tecnologia" para um modelo "impulsionado pela política".
Este artigo foca principalmente nos eventos recentes impulsionados por políticas, explorando o grau de impacto das informações políticas públicas nos preços dos Ativos de criptografia. Vale a pena notar que as pessoas tendem a desenvolver uma sensação de apatia em relação a sinais que aparecem de forma contínua ao longo do tempo, um fenômeno conhecido em economia como utilidade marginal decrescente.
Desde a aprovação do ETF em 2024, além dos indicadores técnicos tradicionais, os dados diários de entradas/saídas líquidas do ETF tornaram-se um indicador importante para os participantes do mercado. Tomando o Ethereum como exemplo, o seu preço apresenta uma correlação positiva evidente com o fluxo do ETF. Por outro lado, a tendência de preço do Bitcoin tem uma correlação relativamente fraca com o fluxo do ETF, especialmente após a possível vitória de um político em novembro, onde essa correlação se enfraquece ainda mais.
De um modo geral, a sensibilidade do mercado à informação pública está a diminuir gradualmente, mas isso não significa que essas informações tenham perdido completamente a sua influência.
Recentemente, uma figura política fez várias declarações sobre questões tarifárias, incluindo a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos do Canadá e do México, a imposição de uma tarifa de 25% sobre todos os produtos de aço e alumínio estrangeiros, bem como a imposição de novas tarifas sobre produtos lácteos e madeira do Canadá.
Os dados mostram que a reação do mercado a essas declarações relacionadas a tarifas apresenta uma tendência de gradual diminuição. As reações do mercado foram mais fortes nas primeiras e terceiras discussões sobre tarifas, enquanto na quinta houve até um pequeno aumento. No entanto, isso significa que o mercado já desenvolveu imunidade a estas "estratégias tarifárias"?
Analisando o fluxo de fundos dos ETFs, já antes de 1 de março, o ETF de Bitcoin já havia experimentado uma grande saída de fundos, o que pode ser uma forma dos investidores evitarem riscos ou saírem do mercado. Isso também explica por que os restantes detentores de ETFs parecem não ser facilmente afetados pelas questões tarifárias.
A reação do mercado nos dias 4 e 7 de março foi mais complexa. A aplicação de tarifas em 4 de março estava dentro do esperado, mas devido ao aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão, a reação do mercado foi mais intensa. Embora houvesse novos comentários sobre tarifas em 7 de março, também ocorreram outros eventos importantes nesse dia, como a cimeira de Ativos de criptografia e notícias sobre reservas estratégicas, e as expectativas do mercado superaram o impacto real das políticas.
À primeira vista, a reação do mercado em 11 de março pode mostrar algum grau de "desensibilização", mas a razão mais profunda pode ser que os fundos de proteção já se retiraram, e os traders que permanecem no mercado já consideraram o fator "tarifário".
Na verdade, o mercado não está realmente entorpecido ou dessensibilizado, mas sim que os participantes reavaliaram os riscos após cálculos cuidadosos. Portanto, os sinais de política ainda são fatores importantes que influenciam o mercado, apenas sua forma de atuação pode ser mais subtil e complexa.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-26 22:09
Ver os dados é muito cansativo, comprar na baixa e está feito.
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LiquidationTherapist
· 07-24 07:23
bull run躲criador de mercado Bear Market躲regulador
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BearMarketMonk
· 07-24 07:14
Se quiser correr, corra. O ciclo sempre se repetirá.
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LiquidationWatcher
· 07-24 07:08
já vi este filme antes... o mercado está apenas a entorpecer-se antes que a verdadeira dor chegue
Mercado de criptomoedas impulsionado por políticas: Análise da mudança de sensibilidade e fluxo de ETF
A sensibilidade do mercado de ativos de criptografia às sinalizações políticas
Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia passou por uma série de flutuações provocadas por mudanças políticas. Muitos participantes experientes afirmam que as mudanças no mercado em 2024/2025 são difíceis de prever, e até mesmo alguns traders experientes têm dificuldade em lucrar com isso. Há quem defenda que o mercado atual está passando de um modelo "impulsionado pela comunidade" e "impulsionado pela tecnologia" para um modelo "impulsionado pela política".
Este artigo foca principalmente nos eventos recentes impulsionados por políticas, explorando o grau de impacto das informações políticas públicas nos preços dos Ativos de criptografia. Vale a pena notar que as pessoas tendem a desenvolver uma sensação de apatia em relação a sinais que aparecem de forma contínua ao longo do tempo, um fenômeno conhecido em economia como utilidade marginal decrescente.
Desde a aprovação do ETF em 2024, além dos indicadores técnicos tradicionais, os dados diários de entradas/saídas líquidas do ETF tornaram-se um indicador importante para os participantes do mercado. Tomando o Ethereum como exemplo, o seu preço apresenta uma correlação positiva evidente com o fluxo do ETF. Por outro lado, a tendência de preço do Bitcoin tem uma correlação relativamente fraca com o fluxo do ETF, especialmente após a possível vitória de um político em novembro, onde essa correlação se enfraquece ainda mais.
De um modo geral, a sensibilidade do mercado à informação pública está a diminuir gradualmente, mas isso não significa que essas informações tenham perdido completamente a sua influência.
Recentemente, uma figura política fez várias declarações sobre questões tarifárias, incluindo a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos do Canadá e do México, a imposição de uma tarifa de 25% sobre todos os produtos de aço e alumínio estrangeiros, bem como a imposição de novas tarifas sobre produtos lácteos e madeira do Canadá.
Os dados mostram que a reação do mercado a essas declarações relacionadas a tarifas apresenta uma tendência de gradual diminuição. As reações do mercado foram mais fortes nas primeiras e terceiras discussões sobre tarifas, enquanto na quinta houve até um pequeno aumento. No entanto, isso significa que o mercado já desenvolveu imunidade a estas "estratégias tarifárias"?
Analisando o fluxo de fundos dos ETFs, já antes de 1 de março, o ETF de Bitcoin já havia experimentado uma grande saída de fundos, o que pode ser uma forma dos investidores evitarem riscos ou saírem do mercado. Isso também explica por que os restantes detentores de ETFs parecem não ser facilmente afetados pelas questões tarifárias.
A reação do mercado nos dias 4 e 7 de março foi mais complexa. A aplicação de tarifas em 4 de março estava dentro do esperado, mas devido ao aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão, a reação do mercado foi mais intensa. Embora houvesse novos comentários sobre tarifas em 7 de março, também ocorreram outros eventos importantes nesse dia, como a cimeira de Ativos de criptografia e notícias sobre reservas estratégicas, e as expectativas do mercado superaram o impacto real das políticas.
À primeira vista, a reação do mercado em 11 de março pode mostrar algum grau de "desensibilização", mas a razão mais profunda pode ser que os fundos de proteção já se retiraram, e os traders que permanecem no mercado já consideraram o fator "tarifário".
Na verdade, o mercado não está realmente entorpecido ou dessensibilizado, mas sim que os participantes reavaliaram os riscos após cálculos cuidadosos. Portanto, os sinais de política ainda são fatores importantes que influenciam o mercado, apenas sua forma de atuação pode ser mais subtil e complexa.