Estes são os sinais de mercado em alta mais claros que vi nos últimos sete anos desde que entrei no mercado de criptomoedas:
BTC está perto do preço mais alto da história
O interesse dos investidores de varejo está próximo do ponto mais baixo da história.
A taxa de câmbio ETH/BTC saiu de uma tendência de queda de 3 anos.
O índice das altcoins recuperou-se do ponto baixo do intervalo.
Cada fator já provocou uma temporada de imitações. Hoje, todos eles se reúnem, formando uma ressonância.
É realmente o início da próxima temporada de altcoins?
Não consigo acreditar que estou a dizer isto, mas acredito sinceramente que finalmente estamos prestes a testemunhar uma explosão nas altcoins.
Neste longo tópico, irei analisar detalhadamente:
Como a mentalidade do mercado está a mudar e por que está otimista
Quais mudanças ocorreram que finalmente tornaram a temporada de imitações uma realidade?
Importantes catalisadores futuros
Principais indicadores e seus sinais preditivos
Quais altcoins podem disparar?
Como construir uma carteira de investimento sazonal adequada para altcoins
Como pesquisar projetos de difícil implementação
Tenho 7 anos de experiência no setor de criptomoedas e já testemunhei várias estruturas de mercado que desencadearam temporadas de altcoins.
Sim, realmente houve algumas mudanças no ciclo, e eu já detalhei o processo e as razões para as mudanças no post citado.
No entanto, eu acredito que estamos no início de uma temporada de altcoins mais duradoura, e essa tendência não precisa do preço do Bitcoin a disparar para 150.000 dólares para se sustentar.
A narrativa em torno do BTC sofreu uma mudança fundamental, passando de ser vista como um esquema Ponzi para: um ativo de investimento de topo para hedge macroeconômico, a sexta maior ativo por capitalização de mercado (e reconhecido pela S&P), combatendo a inflação, enfrentando o isolamento ou como a principal estratégia para países com alta inflação.
O aumento do Bitcoin a partir da posição atual já não é uma condição necessária para o início da temporada de altcoins.
A magnitude de aumento do Bitcoin (em termos percentuais) irá diminuir, assim como a magnitude de queda. À medida que a capitalização de mercado cresce, a volatilidade do seu preço tornará-se assim. A cada ano, a tendência do Bitcoin a se tornar um ativo de armazenamento de valor se torna cada vez mais clara, em vez de um ativo especulativo.
É aqui que reside o "valor" das altcoins.
Moedas alternativas de alto valor de mercado, especialmente projetos de blockchain, já não são vistas como "substitutos do Bitcoin". Agora são vistas como empresas de tecnologia que operam dentro de um ecossistema de Bitcoin mais amplo. Ethereum é como a Nvidia, Solana é como infraestrutura de alto desempenho, e assim por diante.
Essa mudança de percepção ocorreu em ciclos de mercado anteriores, cada vez marcando o início da temporada de altcoins. Agora, vamos falar sobre o que realmente mudou, permitindo que a temporada de altcoins se tornasse possível.
Após a atualização do Pectra, o Ethereum disparou e quebrou a tendência de queda do ETH/BTC que durava três anos. Cada cético se tornou um crente. A dominância do Bitcoin acabou de passar pela maior queda de três dias desde novembro de 2024. O sentimento no mercado de altcoins caiu a níveis mínimos, e mesmo após esta leve recuperação, a participação dos investidores de varejo ainda está em seu nível mais baixo da história. Na minha opinião, a atualização do Pectra mudou as regras do jogo. A proposta também aborda o maior obstáculo enfrentado pela temporada de altcoins impulsionada pelo Ethereum: os problemas na camada de interface do usuário e experiência do usuário.
Índice de pequenos investidores
Apesar da ampla adoção, o índice de pequenos investidores está atualmente próximo do seu ponto mais baixo na história. Este fator tem sempre desempenhado um papel crucial no início das temporadas de altcoins. Agora, ele se torna mais uma vez um sinal positivo. Deixe-me explicar em detalhes:
É importante entender uma verdade simples: os ativos atingem o pico em seu estado absolutamente ideal e atingem o fundo em momentos de desespero e impotência. As altcoins ainda estão em dificuldades, mas a partir deste momento, a única saída é subir contra a correnteza e se recuperar a partir do fundo.
Catalisadores para a valorização do Ethereum e de outras altcoins? Existem muitos. Motivos para a queda? Nenhum, o mercado está extremamente pessimista. Mesmo tendo subido duas vezes a partir do fundo, o índice de varejo (em parte) ainda não apareceu ou não atingiu a meta. Finalmente chegamos a este momento: mesmo que as altcoins já tenham subido 4 vezes, ainda parece haver a possibilidade de subir mais 10 vezes.
Gráfico ETH/BTC
O ETH/BTC está em uma tendência de queda contínua há cinco meses, o que teve um impacto negativo no ETH. Seu preço e atenção caíram, dificultando a alta das altcoins. Após romper uma resistência chave, o preço do Ethereum disparou, liberando um forte sinal de alta para as altcoins.
Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores-chave, como:
Liquidez global
Índice de stablecoins
Índice de Temporada de Imitadores
Todos esses sinais indicam uma potencial reversão de tendência e um influxo de liquidez no mercado de criptomoedas, prevendo a chegada da temporada de altcoins.
Mas desta vez, a temporada de imitações será diferente.
No último ciclo, havia poucos altcoins, então quase todas as moedas dispararam. A situação é diferente desta vez: um excesso grave de oferta está dificultando a manutenção do aumento de todos os altcoins. É muito provável que menos de 10% apresentem grandes variações, a chave está em como encontrar esse potencial.
A sua escolha depende do nível de risco que está disposto a assumir e do lucro que espera obter.
Ações de grande capitalização = baixa rentabilidade + baixo risco
Ações de média capitalização = Lucros médios + Riscos médios
Small caps = alta rentabilidade + alto risco
Metodologia de pesquisa de altcoins
Se for um token de alta capitalização de mercado e utilitário, em vez de um novo Meme coin, é melhor prestar atenção, pois neste caso o risco de ser enganado é relativamente baixo. A análise do token pode ser baseada nos seguintes aspectos:
capitalização de mercado
liquidez
volume de negociação
Situação de listagem de exchanges centralizadas e descentralizadas
Em seguida, crie uma lista de altcoins que você gosta.
Acompanhe KOLs confiáveis e investigue se eles seguiram ou mencionaram o projeto.
Se um projeto é muito observado por vários KOLs, mas eles mesmos não estão interessados, então essa coisa provavelmente é lixo.
Análise de projeto
Comece a investigar detalhadamente as altcoins na sua lista.
Verifique os seguintes itens:
Qual é a filosofia central do projeto? Existe uma demanda de mercado?
Qualidade do produto? Por favor, consulte o seu site oficial e plataformas de redes sociais para mais detalhes.
Os membros da equipe do projeto são públicos? Quem são eles? Qual é o histórico de cada um?
Paciência + fé = cem vezes o retorno
Os lucros de cem vezes não serão alcançados em um dia, uma semana ou até mesmo em um mês.
Através de uma pesquisa aprofundada de projetos com potencial e mantendo-os a longo prazo.
Acompanhar continuamente o progresso do projeto, atualizações de versões e a atividade do ecossistema.
O princípio mais importante:
Não disperse excessivamente suas posições. Não invista com base nas crenças dos outros. A captura de tela abaixo explica o motivo.
Conclusão
A maioria dos indicadores indica claramente que a temporada de altcoins está a chegar, e o que resta é estar bem preparado. Lembre-se: se você acredita em tudo, é o mesmo que não acreditar em nada. Não escolha dezenas de projetos, selecione no máximo 5 e mantenha uma atitude cautelosa.
Só assim você poderá capturar menos de 10% do potencial das altcoins, que têm a expectativa de gerar mais de cem vezes o retorno. Se isso ainda não for suficiente, dê uma olhada nesta imagem e você entenderá.
0/30 indicadores de pico de mercado em alta foram acionados. Estranho, não é?
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
temporada de alts爆发前夜：如何构建一个合适的 alts投资组合？
Autor original: cyclop
Texto original traduzido: Tim, PANews
Estes são os sinais de mercado em alta mais claros que vi nos últimos sete anos desde que entrei no mercado de criptomoedas:
BTC está perto do preço mais alto da história
O interesse dos investidores de varejo está próximo do ponto mais baixo da história.
A taxa de câmbio ETH/BTC saiu de uma tendência de queda de 3 anos.
O índice das altcoins recuperou-se do ponto baixo do intervalo.
Cada fator já provocou uma temporada de imitações. Hoje, todos eles se reúnem, formando uma ressonância.
É realmente o início da próxima temporada de altcoins?
Não consigo acreditar que estou a dizer isto, mas acredito sinceramente que finalmente estamos prestes a testemunhar uma explosão nas altcoins.
Neste longo tópico, irei analisar detalhadamente:
Como a mentalidade do mercado está a mudar e por que está otimista
Quais mudanças ocorreram que finalmente tornaram a temporada de imitações uma realidade?
Importantes catalisadores futuros
Principais indicadores e seus sinais preditivos
Quais altcoins podem disparar?
Como construir uma carteira de investimento sazonal adequada para altcoins
Como pesquisar projetos de difícil implementação
Tenho 7 anos de experiência no setor de criptomoedas e já testemunhei várias estruturas de mercado que desencadearam temporadas de altcoins.
Sim, realmente houve algumas mudanças no ciclo, e eu já detalhei o processo e as razões para as mudanças no post citado.
No entanto, eu acredito que estamos no início de uma temporada de altcoins mais duradoura, e essa tendência não precisa do preço do Bitcoin a disparar para 150.000 dólares para se sustentar.
A narrativa em torno do BTC sofreu uma mudança fundamental, passando de ser vista como um esquema Ponzi para: um ativo de investimento de topo para hedge macroeconômico, a sexta maior ativo por capitalização de mercado (e reconhecido pela S&P), combatendo a inflação, enfrentando o isolamento ou como a principal estratégia para países com alta inflação.
O aumento do Bitcoin a partir da posição atual já não é uma condição necessária para o início da temporada de altcoins.
A magnitude de aumento do Bitcoin (em termos percentuais) irá diminuir, assim como a magnitude de queda. À medida que a capitalização de mercado cresce, a volatilidade do seu preço tornará-se assim. A cada ano, a tendência do Bitcoin a se tornar um ativo de armazenamento de valor se torna cada vez mais clara, em vez de um ativo especulativo.
É aqui que reside o "valor" das altcoins.
Moedas alternativas de alto valor de mercado, especialmente projetos de blockchain, já não são vistas como "substitutos do Bitcoin". Agora são vistas como empresas de tecnologia que operam dentro de um ecossistema de Bitcoin mais amplo. Ethereum é como a Nvidia, Solana é como infraestrutura de alto desempenho, e assim por diante.
Essa mudança de percepção ocorreu em ciclos de mercado anteriores, cada vez marcando o início da temporada de altcoins. Agora, vamos falar sobre o que realmente mudou, permitindo que a temporada de altcoins se tornasse possível.
Após a atualização do Pectra, o Ethereum disparou e quebrou a tendência de queda do ETH/BTC que durava três anos. Cada cético se tornou um crente. A dominância do Bitcoin acabou de passar pela maior queda de três dias desde novembro de 2024. O sentimento no mercado de altcoins caiu a níveis mínimos, e mesmo após esta leve recuperação, a participação dos investidores de varejo ainda está em seu nível mais baixo da história. Na minha opinião, a atualização do Pectra mudou as regras do jogo. A proposta também aborda o maior obstáculo enfrentado pela temporada de altcoins impulsionada pelo Ethereum: os problemas na camada de interface do usuário e experiência do usuário.
Índice de pequenos investidores
Apesar da ampla adoção, o índice de pequenos investidores está atualmente próximo do seu ponto mais baixo na história. Este fator tem sempre desempenhado um papel crucial no início das temporadas de altcoins. Agora, ele se torna mais uma vez um sinal positivo. Deixe-me explicar em detalhes:
É importante entender uma verdade simples: os ativos atingem o pico em seu estado absolutamente ideal e atingem o fundo em momentos de desespero e impotência. As altcoins ainda estão em dificuldades, mas a partir deste momento, a única saída é subir contra a correnteza e se recuperar a partir do fundo.
Catalisadores para a valorização do Ethereum e de outras altcoins? Existem muitos. Motivos para a queda? Nenhum, o mercado está extremamente pessimista. Mesmo tendo subido duas vezes a partir do fundo, o índice de varejo (em parte) ainda não apareceu ou não atingiu a meta. Finalmente chegamos a este momento: mesmo que as altcoins já tenham subido 4 vezes, ainda parece haver a possibilidade de subir mais 10 vezes.
Gráfico ETH/BTC
O ETH/BTC está em uma tendência de queda contínua há cinco meses, o que teve um impacto negativo no ETH. Seu preço e atenção caíram, dificultando a alta das altcoins. Após romper uma resistência chave, o preço do Ethereum disparou, liberando um forte sinal de alta para as altcoins.
Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores-chave, como:
Liquidez global
Índice de stablecoins
Índice de Temporada de Imitadores
Todos esses sinais indicam uma potencial reversão de tendência e um influxo de liquidez no mercado de criptomoedas, prevendo a chegada da temporada de altcoins.
Mas desta vez, a temporada de imitações será diferente.
No último ciclo, havia poucos altcoins, então quase todas as moedas dispararam. A situação é diferente desta vez: um excesso grave de oferta está dificultando a manutenção do aumento de todos os altcoins. É muito provável que menos de 10% apresentem grandes variações, a chave está em como encontrar esse potencial.
A sua escolha depende do nível de risco que está disposto a assumir e do lucro que espera obter.
Ações de grande capitalização = baixa rentabilidade + baixo risco
Ações de média capitalização = Lucros médios + Riscos médios
Small caps = alta rentabilidade + alto risco
Metodologia de pesquisa de altcoins
Se for um token de alta capitalização de mercado e utilitário, em vez de um novo Meme coin, é melhor prestar atenção, pois neste caso o risco de ser enganado é relativamente baixo. A análise do token pode ser baseada nos seguintes aspectos:
capitalização de mercado
liquidez
volume de negociação
Situação de listagem de exchanges centralizadas e descentralizadas
Em seguida, crie uma lista de altcoins que você gosta.
Acompanhe KOLs confiáveis e investigue se eles seguiram ou mencionaram o projeto.
Se um projeto é muito observado por vários KOLs, mas eles mesmos não estão interessados, então essa coisa provavelmente é lixo.
Análise de projeto
Comece a investigar detalhadamente as altcoins na sua lista.
Verifique os seguintes itens:
Qual é a filosofia central do projeto? Existe uma demanda de mercado?
Qualidade do produto? Por favor, consulte o seu site oficial e plataformas de redes sociais para mais detalhes.
Os membros da equipe do projeto são públicos? Quem são eles? Qual é o histórico de cada um?
Paciência + fé = cem vezes o retorno
Os lucros de cem vezes não serão alcançados em um dia, uma semana ou até mesmo em um mês.
Através de uma pesquisa aprofundada de projetos com potencial e mantendo-os a longo prazo.
Acompanhar continuamente o progresso do projeto, atualizações de versões e a atividade do ecossistema.
O princípio mais importante:
Não disperse excessivamente suas posições. Não invista com base nas crenças dos outros. A captura de tela abaixo explica o motivo.
Conclusão
A maioria dos indicadores indica claramente que a temporada de altcoins está a chegar, e o que resta é estar bem preparado. Lembre-se: se você acredita em tudo, é o mesmo que não acreditar em nada. Não escolha dezenas de projetos, selecione no máximo 5 e mantenha uma atitude cautelosa.
Só assim você poderá capturar menos de 10% do potencial das altcoins, que têm a expectativa de gerar mais de cem vezes o retorno. Se isso ainda não for suficiente, dê uma olhada nesta imagem e você entenderá.
0/30 indicadores de pico de mercado em alta foram acionados. Estranho, não é?
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