不看盈利只盯虧損？95後Steven Dux用學費玩出交易傳奇

交易員人物故事02：Steven Dux
19歲用學費入市，單周狂賺1700萬美金

今天要分享的主角，是交易圈當之無愧的超級新星——Steven Dux（杜克斯）。這位95後華裔交易員的傳奇故事，你或許早有耳聞。2022年，他曾在一天內通過做空股票DWAC爆賺超600萬美金，那一周的總盈利更是高達1700萬美金。

他並非出身華爾街精英圈層，故事的起點只是一個19歲的國際學生。揣着僅有的2.5萬美金學費踏入市場，初衷不過是想幫家裏減輕負擔。誰也沒想到，6個月後他已實現穩定盈利，第一年帳戶便從2.7萬美金飆升至90萬，第二年更是突破270萬美金。如今，他已是經市場驗證的頂級短線交易員，專注小市值股票交易，擅長結合心理學與統計學分析，紀律性堪稱極致。

以下是採訪精華，帶你揭祕他的交易哲學與核心方法：

Q：你是如何開啓交易之路的？甚至敢用學費當本金？
A：19歲大一那年，家裏經濟壓力很大，父母離異。作爲持F1籤證的國際學生，校外工作受限，校內時薪僅6-7美金，實在杯水車薪。
我看到交易有“小資金博取高回報”的潛力，哪怕1000%甚至10000%的收益，雖然風險極高，但值得一試。
於是用攢下的2.5萬美金學費入場了。說來幸運，第一筆交易就賺了1萬美金，但隨後幾周就虧掉50%，算是交了“市場學費”。

Q：從虧損到穩定盈利只用了6個月？祕訣是什麼？
A：我認爲最快的學習方式是研究別人的錯誤。別人踩過的坑，我未來很可能也會遇到。所以我從不看別人炫耀盈利，只盯着他們的虧損交易和失敗案例鑽研。
比如分析Gurtaani、Investors Underground等知名交易者的虧損單，搞懂他們錯在哪裏，是錯誤加倉，還是誤判了抵抗位。
再結合交易心理學，理解對手盤爲何犯錯，和統計學，驗證模式有效性，三者結合，讓我快速摸到了盈利的門道。

Q：你的核心策略是什麼？聽說主要做空小盤股？
A：沒錯，我專注做空，也就是高位賣出、低位買回賺差價，核心是“統計學驅動”：

- 模式分類：按市值（<3億美金）、流通盤大小、漲幅（偏好100%-170%）、成交量等嚴格給股票分類，只交易特定模式，比如今年最擅長“首個下跌日”模式。
- 識別“零售極限”：計算當天成交量×均價，當金額達到散戶能推動的極限閾值時，意味着股票很可能見頂，正是理想的做空點，這招非常獨特。
- 警惕“虛假阻力”：很多人把歷史高成交量區當阻力位，但如果那個區域實際流通盤很小，比如只有300萬股，所謂的“5000萬阻力”就是假象，股票極易突破。這一點幫我避開了很多陷阱。
- 黑名單：生物科技股。統計顯示我一交易這類股票就虧，果斷排除。

Q：交易頻率和倉位管理如何？聽說你倉位很重？
A：頻率極低。市場不好時，可能一周都不交易；行情好的時候，每週也只做1-4次，從不參與日內雜波，只做A+級模式。
倉位管理是生命線：

- 勝率決定倉位大小：70%-90%高勝率的模式，我敢上重倉，曾單筆頭寸達1700萬美金。
- 入場/出場：簡單直接。一個價位進，一個價位出，極少分批操作，避免復雜化。
- 規模控制：單只股票倉位不超過其流通量的1%，確保能順利出場；大倉位會拆成幾筆小單入場。

Q：一天賺600萬美金是什麼感覺？錢對你來說還有意義嗎？
A：說實話，我更關注“完善系統”。我的目標是捕捉到每個追蹤模式理論上的最高點或最低點，讓系統發揮出85%以上的潛力，但目前只做到30%-37%，還遠遠不夠。
交易對我而言，更像一場需要不斷優化的“遊戲”。錢很重要，但不是首要驅動力。

Q：如何避免過度交易？新手必看。
A：我也犯過傻。我的黃金法則是：精確定義你的高勝率模式，計算它的平均單筆盈利、每年出現的頻率，算出這個模式一年能帶來的預期總利潤。
每天早上，先看看這個“年度預期利潤”的數字，它會提醒你，只要堅持做對的事，就能穩穩賺到這些錢，有效抑制亂交易賺小錢的衝動。

Q：日常生活是怎樣的？交易之外做什麼？
A：每天早上5:30（西海岸時間）起牀掃描股票，如果到11:30（美東時間下午2:30）前沒出現符合標準的交易機會，就徹底停手，絕不盯盤。
剩下的時間，瘋狂打遊戲。我曾是《星際爭霸2》的頂尖高手，打到過世界賽64強。電競訓練出的反應速度，比如快速借股平倉，心理博弈能力，預判對手策略，和抗壓能力，對交易幫助極大。

Q：未來有什麼更大的目標？聽說你想做對沖基金？
A：是的，對沖基金是下一個“遊戲關卡”。等市場環境恢復到2021年那樣的狀態，我看到了管理更大資金、衝擊年收益2億美金的潛力。
雖然用別人的錢（投資者資金）交易，規則會不同，收費模式（管理費+業績分成）也可能不如現在自在，但這會是全新的挑戰和體驗。
本質上還是爲了“完善系統”，只是規模升級了。另外，以後也能跟人說“我曾是對沖基金經理”，聽起來也挺酷的。

Steven Dux的故事，寫滿了逆襲、智慧與極致的紀律。他用親身經歷證明：交易從不是賭博，而是一門需要深度研究、反人性思考與強大執行力的科學，更是一門藝術。他那句“研究錯誤”的心得，或許正是所有交易者最該銘記的成長密碼。
#加密市场反弹#