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从VC到Web3:顶级投资人剖析比特币15万美元目标与机构资金流入
从互联网投资人到全面投入加密货币
Jason原本是一位互联网风险投资人,曾在华兴资本、启明创投以及阿里巴巴董事长蔡崇信的家族办公室任职。他首次接触加密货币是在2017年的ICO浪潮中,当时对这个领域的认知还停留在"可能是骗局"的阶段。
2020年,Jason受到一位业内知名人士的影响,开始重新审视比特币的长期投资价值。他被"渗透率"的逻辑所吸引:如同阿里巴巴上市时中国电商渗透率从3%增长到十年后的30%,加密货币也有可能从当时的1-2亿用户迅速扩展到20亿用户。
2023年,Jason离开家族办公室,创立了自己的基金NDV。在比特币价格约2.9万美元时入场,至今已获得超过4.3倍的回报,表现优于比特币本身。
投资策略:关注机构渗透率
Jason的投资策略围绕"机构渗透率"展开。2023年,他主要投资GBTC(比特币信托基金),利用其对比特币的折价获得了超额收益。
随着比特币ETF获批,Jason开始思考机构投资者的下一步动向。他认为,相关股票可能成为机构投资者的新焦点。在权衡矿业股、某交易平台股票和MSTR后,Jason选择了MSTR,原因是其逻辑简单,易于形成共识。
大资金的关注点
Jason定义的"大资金"包括主权基金、保险公司、大学基金、捐赠基金和各类对冲基金。这些机构目前在加密货币领域的渗透率可能还不到千分之一。
大资金主要关注两点:简单易懂和高流动性。因此,他们当前的投资选择可能局限于比特币或少数几只相关股票,而且会倾向于流动性更好的资产。
牛市顶部预测
Jason认为,从比特币ETF发行至今,比特币从4万美元涨到约10万美元,市场流入了300-500亿美元。要达到15万美元,还需要同等规模的资金流入。
他分析,短期内美国联邦政府可能不会大规模投资,但各州政府可能成为潜在的大买家。按照每个大州投资20亿美元估算,50个州合计可能投入500-1000亿美元。
基于这些分析,Jason预计比特币的牛市顶部可能在15万美元左右。
加密货币市场的未来趋势
Jason认为,传统的四年一次的市场周期可能不再适用,但周期性波动仍会存在。长期资金的进入将使市场更接近美股的特征,各种加密货币可能会逐渐形成独立的叙事和趋势。
他预测,未来可能会重新定义代币的性质,允许代币分红和回购,这将促使不同代币形成各自的投资逻辑。
小币种选择策略
对于小币种的投资,Jason的原则是只选择自己认识的项目创始人的代币。他认为,只要创始人持续努力,投资者损失的最多只是机会成本。
在评估创始人时,Jason特别关注其成长性,无论是善于营销还是专注于技术开发,只要能不断提供新的认知并切实推进项目,就是好的创始人。
持续进步的方法
Jason强调认错和诚实面对自己的重要性。他推荐阅读《少有人走的路》,这本书教会了他如何正确处理错误。
在交易方面,Jason建议实践、迭代和复盘。他建议每次交易都记录原因,持续积累经验。
保持市场敏感度的策略
一种有效的方法是设立"归零基金"和"十倍基金"。"归零基金"用于跟随市场趋势,而"十倍基金"则集中投资于表现突出的标的。这种方法特别适合快节奏的链上交易环境。
总的来说,投资加密货币市场需要持续学习、灵活调整策略,并保持对市场变化的敏感度。