交易員Painter分享交易心得與市場洞察

一、關於交易員Painter

1. Painter的交易策略:

• 資金配置:

  • 加密市場定位爲超風險市場,配置不超總資產30%
  • 主要分配在中低頻量化(趨勢策略),確保不踏空牛市,不死扛熊市

• 預期收益與可承受回撤:

  • 年化收益目標50%左右(不帶槓杆)
  • 每筆交易設2%-5%本金止損,控制單筆回撤

• 交易邏輯:

  • 趨勢是盈利源泉
  • 用時間做槓杆,不用資金做槓杆
  • 長期存活,等待流動性紅利週期

2. 爲什麼形成這樣的策略:

• 量化:

  • 2018年入市,早期主觀交易兩年無收益
  • 2020年312後開始量化,交易正軌,2021年牛市獲可觀回報
  • 中低頻量化策略雖反人性,但順應市場趨勢
  • 建議交給機器人執行,避免人爲幹預

• 風險控制:

  • 加密貨幣屬超風險資產,控制風險是首要
  • 開始交易前先考慮止損金額,制定交易計劃並嚴格執行

3. 適合人羣:

• 想要認真做交易的人
• 願意養成好的交易習慣,走上真正交易員之路的人

二、Painter的交易故事

1. "805"暴跌原因分析:

• 日元Carry Trade的影響
• 日本央行加息結合美國經濟數據導致拋售
• 市場長期震蕩後需要一次洗盤

2. 當前市場階段判斷:

• 處於流動性大牛市的早期/洗盤階段
• 類比2019年小牛市,爲2025年大牛做準備
• 預計2025年年中或第三季度可能迎來大牛市

3. 交易策略失效時機與注意事項:

• 任何策略都有盈利期和回撤期
• 避免犯大錯,一次大回撤會損傷資金和心態
• 長期盈利靠無數筆小額盈利交易的疊加

三、Painter的推薦

1. 喜歡的交易員:

• YouTube博主羅晟
• 2019-2021年牛市"傳奇交易員"肥宅

2. 推薦書籍:

• 《海龜交易法》(丹尼斯)
• 《威科夫操盤法》
• 《高級趨勢技術分析》

3. 建議關注的指標:

• 利率水平(降至1%-1.5%以下時牛市可能開始)
• 擴表和縮表數額
• 穩定幣市值變化

4. 當前市場操作建議:

• 每次價格新低時抄底10%倉位
• 考慮配置部分山寨幣,等待流動性充裕時表現