利益を見ずに損失だけに注目？95年生まれのスティーブン・ダックスが学費を使って取引の伝説を生み出す

トレーダーの物語02：スティーブン・ダックス
19歳で学費を使って市場に入り、1週間で1700万ドルを稼ぐ

今日シェアする主役は、取引界において間違いなくスーパースターであるスティーブン・ダックス（Steven Dux）です。この95年生まれの華裔トレーダーの伝説的なストーリーは、あなたもすでに耳にしたことがあるかもしれません。2022年、彼はある日に株式DWACをショートすることで600万ドル以上の利益を上げ、その週の総利益は1700万ドルにも達しました。

彼はウォール街のエリート層出身ではなく、物語の出発点は19歳の留学生に過ぎません。わずか2.5万ドルの学費を持って市場に足を踏み入れた彼の目的は、家族の負担を軽減することだけでした。誰もが想像しなかったことに、6ヶ月後には安定した利益を上げ、最初の年には口座残高が2.7万ドルから90万ドルに急上昇し、2年目にはさらに270万ドルを突破しました。現在、彼は市場で実証されたトップの短期トレーダーであり、小型株取引に専念し、心理学と統計学分析を組み合わせた手法に長けており、規律性は極限に達しています。

以下はインタビューのハイライトであり、彼の取引哲学と核心的な方法を明らかにします：

Q：あなたはどのように取引の道を開いたのですか？学費を元本として使うことさえ敢えて？
A：19歳の大学1年生の時、家の経済的なプレッシャーが大きく、両親が離婚しました。F1ビザを持つ国際学生として、学外での仕事は制限され、学内の時給はわずか6-7ドルで、本当にわずかなものでした。
取引には「少額資金で高リターンを得る」可能性があると感じています。たとえ1000%や10000%の利益があったとしても、リスクは非常に高いですが、試す価値はあります。
そこで貯めた2.5万ドルの学費で入場しました。幸運なことに、最初の取引で1万ドルを稼ぎましたが、その後の数週間で50%を失ってしまい、「市場の学費」を払ったことになります。

Q：損失から安定した利益を得るまでに6か月しかかからなかった？その秘訣は何ですか？
A：私は最も早く学ぶ方法は他人の間違いを研究することだと思います。他人が踏んだ罠は、私も将来遭遇する可能性が高いからです。だから、私は他人の利益を誇示するのは決して見ず、彼らの損失取引や失敗事例に注目して研究します。
例えば、GurtaaniやInvestors Undergroundなどの有名なトレーダーの損失トレードを分析し、彼らがどこで間違ったのか、誤ったロットサイズを追加したのか、抵抗レベルを誤って判断したのかを理解しましょう。
取引心理学を組み合わせて、相手の間違いを理解し、統計学を用いてパターンの有効性を検証し、この三つを組み合わせることで、私は迅速に利益を得る方法を見つけました。

Q：あなたのコア戦略は何ですか？主に小型株をショートするとうかがいましたが？
A：その通り、私はショートポジションに集中しています。つまり、高値で売り、安値で買い戻して差額を稼ぐことです。核心は「統計学に基づく」ことです：

- モード分類：時価総額（<3億ドル）、流通量、上昇幅（100%-170%を好む）、取引量などによって厳密に株式を分類し、特定のモードのみを取引します。今年は特に「初めての下落日」モードが得意です。
- "小売限界"を識別する：その日の取引量×平均価格を計算し、その金額が個人投資家が推進できる限界の閾値に達したとき、株式は非常に高い可能性で天井に達していることを意味し、理想的なショートポイントとなります。この方法は非常にユニークです。
- 偽の抵抗に警戒せよ：多くの人々は歴史的な高い取引量のエリアを抵抗線と見なしますが、そのエリアの実際の流通株数が非常に少ない場合、例えば300万株しかない場合、いわゆる「5000万の抵抗」は錯覚に過ぎず、株は容易に突破します。この点が私に多くの罠を避ける手助けをしてくれました。
- ブラックリスト：バイオテクノロジー株。統計によると、私はこのような株を取引すると必ず損失を出すので、即座に排除します。

Q：取引の頻度とポジション管理はどのようになっていますか？あなたのポジションは非常に重いと聞きましたが？
A：頻度は非常に低い。市場が悪い時は、1週間取引しないこともある；市場が良い時でも、毎週1～4回しか行わず、日中の雑音には参加せず、A+級のモデルだけを行う。
ポジション管理はライフラインです：

- 勝率がポジションの大きさを決定する：70%-90%の高勝率のパターンでは、私は大きなポジションを取ることができます。以前、単一のポジションが1700万ドルに達したことがあります。
- 入場/出場：シンプルで直接的です。1つの価格で入って、1つの価格で出る、非常に少なく分割操作を行い、複雑化を避けます。
- スケールコントロール：単一の株式ポジションはその流通量の1%を超えないようにし、スムーズに退出できるようにします；大きなポジションは数回の小口注文に分けて入ることになります。

Q：1日に600万ドル稼ぐのはどんな気持ちですか？お金はあなたにとってまだ意味がありますか？
A：正直に言うと、私は「システムの改善」にもっと関心があります。私の目標は、各トレースパターンの理論的な最高点または最低点を捉えることで、システムが85%以上の潜在能力を発揮することですが、現時点では30%-37%にとどまっており、まだまだ不十分です。
取引は私にとって、常に最適化が必要な「ゲーム」のようなものです。お金は重要ですが、最優先の原動力ではありません。

Q：過剰取引を避けるにはどうすればいいですか？初心者必見。
A：私も愚かなことをしたことがあります。私の黄金ルールは、高勝率のパターンを正確に定義し、その平均利益、年間の発生頻度を計算し、そのパターンが1年でもたらす期待総利益を算出することです。
毎朝、この「年間予想利益」の数字を確認してください。これは、正しいことを続ける限り、これらのお金を確実に手に入れることができることを思い出させてくれます。無駄な取引で小さな利益を得ようとする衝動を抑えるのに効果的です。

Q：普段の生活はどのようなものですか？取引以外に何をしていますか？
A：毎朝5時30分（西海岸時間）に起床して株をスキャンします。11時30分（東部時間午後2時30分）までに基準を満たす取引機会が現れなければ、完全に手を引き、絶対に見守りません。
残りの時間、ゲームに夢中になっています。私は『スタークラフト2』のトッププレイヤーで、世界大会の64強に進出したことがあります。eスポーツで鍛えられた反応速度、例えば素早く株を借りて決済する能力、心理的な駆け引き、相手の戦略を予測する能力、そしてプレッシャーに対する耐性は、取引に非常に役立っています。

Q：未来に何か大きな目標はありますか？ヘッジファンドを作りたいと聞きましたが？
A：はい、ヘッジファンドは次の「ゲームレベル」です。市場環境が2021年のような状態に回復すれば、私はより大きな資金を管理し、年間収益が2億ドルに達する可能性があると見ています。
他人のお金（投資家の資金）を使って取引を行う場合、ルールは異なり、手数料体系（管理費＋業績分配）も現在のように自由ではないかもしれませんが、これは全く新しい挑戦と体験になるでしょう。
本質的には「システムを改善する」ためであり、規模が拡大しただけです。それに、今後は「私はヘッジファンドマネージャーだった」と言えることもでき、聞こえもかなりクールです。

スティーブン・ダックスの物語は、逆転、知恵、そして徹底した規律で満ちています。彼は自身の経験を通じて、取引は決してギャンブルではなく、深く研究し、人間性に反する思考と強力な実行力が必要な科学であり、さらには芸術でもあることを証明しました。彼の「間違いを研究する」という考えは、おそらくすべてのトレーダーが心に留めておくべき成長の暗号です。
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