取引システムの本質と構築

取引システムは実質的に完全な操作規則のセットであり、コンピュータの人間と機械のインタラクションシステムや生物学における条件反射メカニズムに似ています。それは、エントリー、エグジット、ストップロス、テイクプロフィットなどの一連のシグナルルールの総和を含んでいます。

しかし、取引システムに対する多くの誤解があります。取引システムを持っていれば利益が保証されると考える人や、より優れたシステムを探せば超過利益が得られると信じる人もいます。また、確実に利益を上げることができる魔法のような取引システムが存在すると信じている人もいます。これらの意見は再考の余地があります。

実際、世界には永遠に安定して利益を上げる取引システムは存在しません。優れたシステムを持っていても、使用者には強力な実行力が必要です。さらに、誰もが自分に合った取引システムを見つける必要があり、標準化された「良い」システムを追求するべきではありません。

取引システムは軍事的指導思想に似ており、戦略的なレベルにあります。毎回の戦闘に勝利することは保証できませんが、少なくとも惨敗を避け、今後の機会を保持することはできます。具体的な操作思考と戦略は戦役のレベルに属し、取引行動は戦術的なレベルの表れです。

取引システムを評価する際、最も重要な指標は「勝率」であり、これは平均利益額を平均損失額で割ったものです。理想的には、勝率は2を下回るべきではありません。勝率が3は合格、4は良好、5は優秀、5を超えると満点と見なされます。投資家には、自分が長期間使用している取引システムの勝率を計算し、その有効性を評価することをお勧めします。

取引システムを設計する際には、以下の要素を考慮する必要があります。

1. サイクル判断：市場の大勢を理解し、現在の市場サイクルを判断します。

2. 運用思考:基本的な運用概念と戦略を明確にします。

3. 対象の選択：一定の基準に基づいて潜在的な投資対象を選択します。

4. タイミング：最適な買いと売りのタイミングを決定します。

5. 売買ルール：明確なエントリーとエグジットの条件を設定すること。

6.資金管理:使用の効率と安全性を確保するために、資金を合理的に割り当てます。

7. リスク管理：ストップロス機構やポジション管理を含むリスク管理戦略を策定する。

! 強気市場でお金を稼ぐために最も重要なことは何ですか? あなた自身の取引システムを構築することから始めましょう

牛市において、対象の選択の重要性は特に際立っています。超過収益を得るためには、保有する対象を慎重に選び、頻繁なポジション変更を避ける必要があります。牛市の利益は主に重い投資と長期の保有時間から生まれます。

タイミングと売買ルールはリスクを管理するための重要な手段です。売買ルールは一定の柔軟性を保ち、主観的な要素が約20%から30%を占めるべきです。買いはテクニカルな買いポイントに基づくべきであり、売りには一定の予測能力が必要です。

資金管理は一連の規律的な規定であり、定期的に利益を固定したり、分割してポジションを開いたりすることが含まれます。初心者にとっては、レバレッジを慎重に使用することをお勧めします。なぜなら、それは市場の変動による感情の影響を増幅させるからです。

リスク管理は取引システムの鉄則であり、操作過程において最終的な保障の役割を果たし、欲望や偶然の心理による誤りを防ぎます。

シンプルな取引システムの例はグランビルの8つの法則で、これは移動平均線に基づいて価格の動向を判断します。平均線が上昇しているときは買いの機会、下降しているときは売りの機会です。平均線が下から上に転じて価格が突破したときは最良の買いポイントであり、上から下に転じて価格が下回ったときは重要な売りポイントです。

つまり、自分に合った取引システムを構築し、それを厳守することが取引成功率を向上させる鍵です。すべての投資家は、自身の状況や市場環境に応じて、常に自分の取引システムを最適化し、調整すべきです。