ビットコインが9万ドルの関門を下落、2025年ベア・マーケット警告と投資家生存ガイド

市場概況：パフォーマンスが低迷

2025年2月26日までに、ビットコインの価格は約88,000ドルに下落し、他の暗号通貨も一般的に下落しました。暗号市場全体の感情は2024年の低点に戻り、この市場の下落の原因には株式市場の売り圧力、ビットコインETFからの資金流出、大手取引所での15億ドル相当のイーサリアムのハッキング、そして米中貿易の緊張とアメリカの関税政策の不確実性が含まれます。これらの要因はリスク回避の市場環境を共同で生み出し、暗号通貨市場全体に影響を与えました。

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ビットコインが"ブラック・チューズデー"に直面：複数のネガティブ要因が9万ドルの底値を突破

2025年2月25日の"ブラック・チューズデー"に、ビットコインは2024年11月以来初めて90,000ドルの心理的防線を下落し、最終的に87,169ドルで取引を終え、1日の下落幅は7.25%に達しました。この崩壊は単一のイベントによって引き起こされたのではなく、複数のリスク要因の重なり合う効果によるものです：

• マクロ政策の圧力

政府は3月からカナダとメキシコからの輸入商品に25%の関税を追加すると発表し、米国債の利回りは2ヶ月の新低に暴落し、世界的な資本がリスク資産から加速的に撤退している。ある銀行のアナリストは指摘した："関税政策が引き起こした避難感情が、暗号通貨の連鎖的な売却を直接引き起こした。"

• セキュリティ信頼危機

大型取引所での15億ドルのイーサリアム盗難事件が続いており、プラットフォームは迅速に保険金支払いを開始したものの、研究によると、盗まれた金額は2022年のある有名なネットワークでの6.25億ドルの事件の2.4倍を超え、中央集権型取引所に対する市場の信頼を大きく損なっています。

• 資金撤退ラッシュ

ビットコインETFは6日連続で純流出し、24日の単日流出額は5.16億ドルを突破し、2024年1月の製品上市以来の最高記録を更新しました。データによると、前十大ETFは今月累計で6.44億ドルの失血を記録し、機関投資家が暗号資産の配分を再評価していることを示しています。

未来のトレンド：2025年下半期の重要指標

市場アナリストは一般的に、3月中旬の米連邦準備制度理事会の政策決定会議とG20財務大臣会議が重要な転換点になると考えています。短期的な陰鬱さは晴れていませんが、デリバティブ市場のデータは、2025年12月に満期を迎えるビットコイン先物が103,000ドルのプレミアムを維持しており、機関投資家が長期的な価値に基本的な信頼を持っていることを示唆しています。

|---------|--------------|-------------| | タイムライン | 観測指標 | 想定される影響 | | 2025年3月 | フェデラル・リザーブ金利決定 | 加息を一時停止すれば反発に良い | | 2025年6月号 | EU MiCA規制が完全に実施されています 短期的な流動性逼迫の引き金となる可能性が高い | | 2025年9月 | ビットコインの半減期効果が始まる | 歴史的な強気信号 |

業界の専門家は次のように提案しました："投資家はビットコインの生産コストの動的変化に注目すべきです。価格がマイナーのシャットダウン価格（現在の推定は$78,000）を下回ると、しばしば市場の底が近いことを意味します。"

資産を保護するための詳細な戦略

現在、市場は低迷しており、マクロ経済の圧力と規制の不確実性が引き続き市場の感情に影響を与える可能性があります。市場の変動期間中、以下は一般ユーザーが取ることができる戦略であり、リスクを軽減し、資産を保護することを目的としています：

1. ホドル（HODL）

   • 説明：市場の変動に関係なく、資産の長期的な価値を信じて保有を選択する。
   • 利点：もし市場が最終的に回復すれば、高いリターンを得られる可能性があります。
   • 欠点：もし市場がさらに下落し続けると、資産の価値がさらに縮小する可能性があります。
   • 適用シーン：長期投資者に適しており、短期的な変動に対処するための心の準備が必要です。

2. マルチファンド投資

   • 説明：資産を他の暗号通貨、伝統的な株式や債券など、異なるタイプに分散させることで、単一の資産の変動リスクを低減します。
   • 利点：単一資産への依存を減らし、全体的なリスクを低下させる。
   • 欠点：さまざまな資産を理解する必要があり、管理コストが高い。
   • 適用シーン：一定の投資経験を持つユーザーに適しており、定期的にポートフォリオを評価する必要があります。

3.コスト平均化(DCA)

• 説明：定期的に固定金額を投資し、価格の高低にかかわらず、ベア・マーケットの中で低価格で資産を積み上げるのを助けます。
• メリット：平均購入コストを下げ、市場の変動期に適しています。
• 欠点：継続的な資金投入が必要で、資金が限られているユーザーには適さない可能性があります。
• 適用シーン：安定したキャッシュフローのあるユーザーに適しており、長期投資戦略。

4. ストップロス注文

   • 説明：自動売却注文を設定し、価格が特定の水準まで下落したときにトリガーされ、潜在的な損失を制限します。
   • 利点：効果的にリスクを管理し、大幅な損失を防ぐ。
   • 欠点：市場の短期的な変動が原因で、早期にトリガーされ、反発のチャンスを逃す可能性があります。
   • 適用シーン：リスク回避型の投資家に適しており、合理的なストップロスを設定する必要があります。

5. ステーブルコインに転送

   • 説明：一部またはすべての暗号資産を米ドルに連動したステーブルコインに変換し、価値を保持してリスクヘッジを行う。
   • 利点：市場が激しく変動しているときに安定性を提供します。
   • 欠点：市場の反発による利益を逃す可能性があります。
   • 適用シーン：短期的なリスクヘッジに適しており、ステーブルコインの信用と準備金に注意が必要です。

6. ステーキングまたは収益耕作

   • 説明：特定の暗号通貨を保有したり、DeFiプロトコルに参加することで、パッシブインカムを得ることができます。例えば、イーサリアムをステーキングしたり、流動性を提供したりします。
   • 利点：市場が下落しても、一定の収入を得ることができ、部分的な損失を相殺することができます。
   • 欠点：スマートコントラクトのリスクが関与し、利益が資産の減価をカバーするには不十分な可能性があります。
   • 適用シーン：DeFiに慣れているユーザーに適しており、プロトコルの安全性を評価する必要があります。

7. リスク管理

   • 説明：個人のリスク許容度に応じてポートフォリオを調整し、意思決定が財務状況に合致するようにします。
   • 長所：自身の状況に合った意思決定を助け、心理的ストレスを軽減する。
   • デメリット：市場を継続的に監視する必要があり、調整が取引コストを増加させる可能性がある。
   • 適用シーン：すべてのユーザーに適しており、定期的にリスク嗜好を評価する必要があります。

まとめ

ビットコインが90,000ドルを下落した背景の中で、一般ユーザーは多様な投資、ストップロス注文、そしてステーブルコイン戦略を採用して資産を保護し、安全な保管と情報の更新にも注力する必要があります。合理的な計画とリスク管理を通じて、ユーザーは潜在的なベア・マーケットの中で損失を減らし、市場の回復を待つことができます。