DeFiデータの宝庫を探る:DefiLlamaのオールラウンドな機能分析

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ集約プラットフォームに成長しました。本記事では、DeFiLlamaの各機能を包括的に紹介し、読者がこのツールを活用して分散型金融分野のデータインサイトを掘り起こす手助けをします。

DeFiの概要

DeFiLlamaは分散型金融エコシステムの全景ビューを提供しています:

• 全体の分散型金融エコシステムの総ロックアップ額(TVL)
• TVLに基づいてプロトコルをランキングする
• 公共ブロックチェーンでランキングをフィルタリング可能

注目すべきは、Lidoがイーサリアムの合併により首位に躍り出たことであり、その99.2%のTVLはETHから来ている。

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パブリックチェーンデータ

各ブロックチェーンの詳細データ:

• TVL/プロトコル数/変化量/ステーブルコイン数によるランキング
• EVM、Non-EVM、Rollup、Cosmos、Parachainsなどで分類

TVLの7日間/1ヶ月の変化に注目すると、新しいプロジェクトの立ち上げが見えてきます。ステーブルコインの数は、パブリックチェーンの分散型金融のインフラ開発の程度を反映しています。

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未発行コインプロジェクト

• 発行されていないDeFiプロトコルをファイナンス時間順に並べる

データの更新は遅いですが、依然として一定のアルファ発見価値があります。プロジェクトのローンチ時間を考慮して総合的に判断することをお勧めします。

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プロトコルの国庫

• 国庫の総量でソート
• 国庫における様々なトークンの割合を表示

協定資金が充足していることは、必ずしも迅速な発展を意味するわけではありません。大量に自社トークンを保有していることは、市場の流通が少ないか、DAOが最大の売り手になることを意味する可能性があります。非ステーブルコインは国庫にリスクをもたらします。

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オラクル

• 保証された(TVS)の合計値で並べ替え
• 各予言機サービスのプロトコル状況

Chainlinkは疑いの余地のない業界リーダーです。しかし、データは実際のサービス回数と等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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最もコピーされたプロトコル

• フォークされた回数が最も多い分散型金融プロトコルを確認する

大量複製されているのは主に業界のリーダーです。開発者はそこから新しい試みの機会を見つけることができます。

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各パブリックチェーンのDeFiセグメントのリーダー

• 異なる分散型金融子分野における各ブロックチェーンのトッププロジェクトを確認する
• カバー:流動性ステーキング、CDP、DEX、貸借、利回りアグリゲーション、クロスチェーンブリッジなど

大公链エコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めており、小さなエコシステムのリーダーもマルチチェーンを通じてより大きな市場を探しています。パブリックチェーンエコシステムで欠けているサービスが新たな機会になるかもしれません。

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プロトコル比較

• 複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でTVLを比較することをサポート

同じ分野のプロジェクトと比較すると価値があるかもしれません。この機能は、収益、ユーザー数、FDVなどの指標の比較にも拡張できます。

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トークンの使用状況

• トークンの分散型金融における使用状況を確認する

データはチェーン上から得られていますが、十分ではなく、DeFiLlamaに収録されたプロジェクトに限られています。興味深いデータは、34.9億USDTがJustLendでの用途です。

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DeFiの分類

• 各カテゴリーの分散型金融プロジェクトの数量、TVLなどのデータ

DeFiLlamaはDeFiを31のカテゴリに分けています。プロジェクト数が少ないプライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸出、エキゾチックオプション、実物資産の貸出などの分野には機会があるかもしれません。

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新しく追加されたプロジェクト

• 最近DeFiLlamaに収録されたプロジェクト

注意"最近"は収録時間を指し、主ネットの開始時間ではなく、遅延が存在します。

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プログラミング言語

• DeFiにおける異なるプログラミング言語の占有率
• TVLの言語による比較
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコル比率

開発者データについてもっと知りたい場合は、Electric Capitalのデータサイトをご覧ください。

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収益データ

###流動性プール

• TVLによる流動性プールのランキング
• 59のチェーンと275のプロトコルをカバーする5327のプール

主流資産を除いて、GMXエコシステムのGLPとGMXは上位にランクインしています。

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デルタニュートラル戦略

• 拠出トークンを選択し、自動的に戦略を選出する
• 各戦略コンポーネントの総収益を計算する

現在追跡しているプールは少なく、参考のためだけです。

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マーケット戦略

• 指定されたトークンに対して、すべてのサポートされている流動性プールとCEXの永続契約市場でのデルタニュートラルなロングショート戦略を表示します。
• CEXの資金レートと分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算する

現在の提携しているCEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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レバレッジ貸出

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVなどのデータを検索する
• 23のチェーンと291のプロトコルをカバーする158のプール

他のチェーンと比べて、BNBチェーンのプロジェクト数は多く、循環APYも高い。

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借入

• 借入プロジェクトの収益、LTV、需要と供給などに基づいてランキングする
• 23のチェーンと291のプロトコルをカバーする777の流動性プール

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収益の概要

• 単一のコインの中央値APYおよび分布を検索する
• 特定のコインの異なるプロジェクトプールのAPYを確認する
• APYデータの可視化と比較

可視化パネルは、ステーキングデータ分析レポートに適しています。

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ステーブルコインプール

• 59のチェーンと275のプロトコルをカバーする422のプール
• 各ステーブルコインプールのTVL、ベースAPY、リワードAPY、30日平均APYを表示

高APYは主にプロジェクトのトークン報酬によって補填されます。イーサリアムを除いて、一部のL2ステーブルコインプールも注目に値します。

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###ハラールプール

• 59のチェーン36のプロトコルの5273のプールを追跡
• 簡易交換DEX、単一産出ファーム、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなど
• "ハラール"はシンプルで安全なプールとして理解できます

Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLは2.8億ドルで、まだトークンは発行されておらず、Baseの収益のみがあります。

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取引アグリゲーター

• 複数のアグリゲーターを統合し、最適な取引経路を提供します
• 取引結果と手数料の計算
• カスタマイズ可能なスリッページ

いくつかのアグリゲーターは割引を提供しており、まずここでルートを選択してから、該当するアグリゲーターで割引を探すことができます。

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借入れアグリゲーター

• 抵当と貸出トークンを入力し、すべての貸出プロトコルを確認する
• 各貸出のコストを計算し、インセンティブや貸出APRなどを考慮する
• すべての可能な借入経路、コスト、LTVを列挙する

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一元化された取引所の透明性

• 中央集権的な取引所の資産と純資産の流入と流出に関するデータ

現在、OKXの月間純流入は2.4億ドルであり、Binanceの月間純流出は20.7億ドルです。TOP5からの純流出が全てTOP10の純流入取引所に流入しているわけではなく、15億以上の資産がオンチェーンに移転している可能性があります。熊市における純流入の取引所に注目する価値があります。

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清算データ

• 各チェーンおよび各プロトコルの清算総額
• 20%のドローダウンが発生した場合の清算総額
• 100個の最大ポジションの清算状況

ETH/USDの最も高い清算価格上位10は1088ドル、12/15位は約1290ドル、18位は1547ドルが特に特殊です。

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ボリュームデータ

• DEXの日/週/月の取引量ランキング
• チェーンごとの取引量、変動量、TVL、市場シェア、累計量
• オプション取引量ランキングおよび関連データ(に欠陥が存在します)

現在のオプション市場におけるLyraの取引量は統計データの56%以上を占めており、絶対的なリーダーシップを誇っています。

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収入と支出

• 収入と費用によるプロジェクトのランキングリスト

収入前50プロジェクトカテゴリーには: パブリックチェーン/Rollup(のブロックスペース)の販売、DEX(の手数料)、流動性ステーキング(の報酬)、オプション/先物/貸出、NFTマーケット/貸出、CDP、合成資産、オラクルなど。

興味深い現象:時価総額数十億ドルのプロジェクトが、収入は数百万しかない可能性があり、かつ大部分の収益がトークン保有者の手に届いていない。

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