機関資金の流れ分析：今回の暗号資産市場の5大人気トラックについての考察

ビットコインが12万ドルを突破し、イーサリアムが3400ドルに戻る中、暗号資産市場におけるアルトコインの回帰に関する議論が高まっています。従来とは異なり、今回の市場の動きは、機関投資家の資金によって主導されており、これは従来の投資ロジックを変える可能性があります。本稿では、資産の保有、ETF候補、RWA、DeFi、安定コインの5つの方向から、機関の関心を引く可能性のある投資機会について探ります。

今回の「シャンツァイ市場」の独特性

現在の市場環境は過去と顕著に異なります:

1. 規制環境が明確になり、従来の金融機関の参入障壁が低くなっている。 2.機関資金が市場の価格決定の主導力となり、投資ロジックはよりコンプライアンスとファンダメンタルに重点を置く。
2. ビットコイン現物ETFと上場企業のコイン保有により資金の吸引効果が生じ、アルトコインの流動性が引き締まる。

これらの要因は、将来的に大口資金を引き付けるトラックや機関資金が流出するセクターが、より投資魅力を持つ可能性があることを示しています。

五大潜力レーストラック分析

1. 資産準備トラック

上場企業は、BNB、SOL、TRX、HYPEを含む一部の主流の暗号資産を資産の備えとして取り入れました。その中で、SOLとHYPEは投資価値が高い可能性があります。

• SOL: この価格修正の中でパフォーマンスが鈍化しており、市場資金が戻ってくると、価格の弾力性がより顕著になる可能性があります。
• HYPE: 新興プロジェクトとして、新しいサイクルで"成長の配当"を享受する可能性があります。

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2. ETF候補トラック

ETFの候補には、SOL、XRP、LTC、DOGE、ADA、DOT、HBAR、AXL、APTなどがあります。 その中でも、XRPとHBARは注目に値します。

• XRP:Ripple LabsとSECとの規制上の紛争は終了し、スポットETFが承認される可能性が高くなります。
• HBAR: 承認の確率が高く、複数回の市場の影響において強い耐下落性を示しました。

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3. RWAトラック

RWA分野は機関投資家の好みに自然に合致しており、現在規模が大きく、すでに発行されているプロトコルには以下が含まれます:

• 音戸(ONDO)
• センティフュージュ (CFG)
• Chainlink (LINK): RWAのトラックの技術的支柱として、同様に注目に値します。

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4. DeFiのトラック

DeFi分野は政策の支援とオンチェーンデータの成長を迎えています。注目すべきプロジェクトには:

• AAVE:レンディングトラックのリーダー
• UNI:DEXトラックリーダー
• HYPE: デリバティブ取引分野で急成長している新興プロジェクト

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5. ステーブルコインのトラック

ステーブルコインはRWAとDeFiの分野でシナジー効果を生み出します。注目することをお勧めします:

• MKR: Sky(前MakerDAO)のガバナンストークンであり、財務状況は健全です。
• ENA: Ethenaのガバナンストークンで、資金ロックの規模が急速に増加しています。

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まとめ

今回の暗号資産市場のホットトピックは、機関投資家の資金によってより多く駆動される可能性があります。ファンダメンタルがあり、ストーリーを明確に語ることができ、機関に認められているプロジェクトが今後のサイクルで際立つ可能性が高いです。投資家は機関投資家の資金の動向に注視し、市場リスクに警戒しながら、理性的な投資判断を下すべきです。