ロッキーの取引の道:システム思考と長期的な価値投資

一、トレーダーRockyについて

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者であり、Web3の二次市場投資に専念しています。彼の取引戦略には主に以下のいくつかの特徴があります:

1. 取引ロジック

• AlphaとBetaの組み合わせモデルを採用し、Alphaは高いリターンを追求し、BetaはBTCの動向に連動します。
• 上から下への投資研究分析フレームワーク: マクロ分析によるトレンド判断、ポジション管理、業界分析による投資分野の選定、プロジェクトのファンダメンタル分析によるプロジェクトの選択、投資ポートフォリオの管理

2. 資金調達の規模

• 資金規模は許容できるリスクの下落に依存します
• 資金規模は投資対象の数と一致する必要があります。例えば、0-20万ドルで約5つ、20-100万ドルで約10つの投資など。
• 現在、運用資金は4,500万豪ドル

3. 期待される利益と資金の周期

• ドルのサイクルに注目し、ドルは一般的に4.5年ごとにサイクルを持つ
• 2025年第三四半期末にこのラウンドのブルマーケットのピークを予測

4. リスク管理

• ポジションリスク管理:マクロデータに基づいてポジションを調整する
• ポートフォリオリスク管理: プロジェクトダッシュボードを作成してデータを追跡する
• 基本ラインリスク管理:30%リスク警告,40%決済ライン

次に、ロッキーのトレーディングストーリー

1. ($RNDR)の投資ケースをレンダリングします

• MulticoinのRenderへの投資を見る
• Renderビジネスモデルの分析には正の資金循環がある
• 創業者のバックグラウンドが強力
• プロジェクトチームとコミュニケーションを取り、追加の潜在能力を発見する

2. Kaspa ($KAS)の投資ケース

• ETHのPOS移行後の新しいマイニングプロジェクトを探すための
• プロジェクトチームのバックグラウンドが強力であることを分析する
• プロジェクトの100%マイニング、予約なしのモデルを認める
• マイニングに参加し、豊富な報酬を得る

三、Rockyが注目するブルマーケット後半のセクター

1. AI: プライマリーマーケットへの投資熱は衰えず
2. RWA:2020年のDeFiトラックに相当する
3. DePIN: Web2 ユーザーに Web3 を紹介する最も簡単な方法
4. BTCエコシステム: 巨大な市場価値の潜在能力を解放する
5. GameFi:ユーザー増加の重要な源泉

四、Rockyの取引戦略のポイント

1. レバレッジ、契約に触れず、お金を借りてコインを取引しない
2. 高頻取引を避け、マクロやトレンド、プロジェクトについて多く研究してください。
3. 視野を広げ、多くの交流を持つ
4. 知らないことには投資しない
5. ショートカットを考えず、正道を守りつつ奇抜を出す

5. Rockyおすすめの学習リソース

1.マクロ関連書籍:「オシレーションサイクル」、「サイクル」、「金融危機史」など 2. トップVCのTwitterをフォローする 3.プロジェクト分析ツール:Messari、Nansen、LunarCrushなど