Esensi dan Pembangunan Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan pada dasarnya adalah seperangkat aturan operasional yang lengkap, mirip dengan sistem interaksi manusia-komputer dalam komputer atau mekanisme refleks kondisional dalam biologi. Ini mencakup keseluruhan aturan sinyal seperti masuk, keluar, stop-loss, dan take-profit.

Namun, ada banyak kesalahpahaman mengenai sistem perdagangan. Beberapa orang percaya bahwa memiliki sistem perdagangan dapat menjamin keuntungan, atau mencari sistem yang lebih baik dapat menghasilkan keuntungan yang berlebihan. Ada juga yang percaya bahwa ada sistem perdagangan ajaib yang dapat menjamin keuntungan tanpa kerugian. Pandangan ini semua patut diperdebatkan.

Sebenarnya, tidak ada sistem trading yang selalu stabil dan menguntungkan di dunia ini. Bahkan dengan sistem yang baik, pengguna perlu memiliki kemampuan eksekusi yang kuat. Selain itu, setiap orang perlu menemukan sistem trading yang sesuai untuk diri mereka sendiri, bukan mengejar satu sistem "baik" yang standar.

Sistem perdagangan lebih mirip dengan pemikiran strategis militer, itu berada di tingkat strategis. Meskipun tidak dapat menjamin kemenangan dalam setiap pertempuran, setidaknya dapat menghindari kekalahan yang parah dan mempertahankan peluang di masa depan. Sedangkan pemikiran dan strategi operasional yang spesifik berada di tingkat taktik, tindakan perdagangan adalah manifestasi dari tingkat taktis.

Ketika mengevaluasi sistem perdagangan, indikator terpenting adalah "rasio profit dan rugi", yaitu jumlah rata-rata keuntungan dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian. Idealnya, rasio profit dan rugi tidak boleh kurang dari 2. Rasio 3 dapat dianggap lulus, 4 baik, 5 sangat baik, dan lebih dari 5 dapat dianggap sebagai nilai sempurna. Disarankan agar para investor menghitung rasio profit dan rugi dari sistem perdagangan yang mereka gunakan dalam jangka panjang untuk menilai efektivitasnya.

Saat merancang sistem perdagangan, perlu mempertimbangkan beberapa elemen berikut:

1. Penilaian siklus: Memahami tren pasar, menilai siklus pasar saat ini.

2. Pemikiran operasional: Menjelaskan konsep dan strategi dasar operasi.

3. Memilih objek: Memilih objek investasi potensial berdasarkan kriteria tertentu.

4. Memilih Waktu: Menentukan waktu terbaik untuk membeli dan menjual.

5. Aturan Perdagangan: Tentukan kondisi masuk dan keluar yang jelas.

6. Manajemen Keuangan: Alokasikan dana dengan bijak untuk memastikan efisiensi dan keamanan penggunaan.

7. Pengendalian Risiko: Menyusun strategi manajemen risiko, termasuk mekanisme stop-loss dan pengendalian posisi.

Dalam pasar bullish, pentingnya pemilihan aset menjadi sangat menonjol. Untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih, perlu memilih aset yang akan dipegang dengan cermat dan menghindari pergantian aset yang sering. Keuntungan di pasar bullish terutama berasal dari investasi besar dan waktu pegang yang lebih lama.

Timing dan aturan perdagangan adalah kunci untuk mengendalikan risiko. Aturan perdagangan harus tetap memiliki fleksibilitas tertentu, sekitar 20% hingga 30% bersifat subjektif. Pembelian harus didasarkan pada titik beli teknis, sedangkan penjualan memerlukan kemampuan prediksi tertentu.

Manajemen keuangan adalah seperangkat aturan disiplin, seperti mengunci keuntungan secara berkala dan membuka posisi secara bertahap. Bagi pemula, disarankan untuk menggunakan leverage dengan hati-hati, karena itu dapat memperbesar dampak emosional yang dihasilkan oleh fluktuasi pasar.

Kontrol risiko adalah aturan besi dalam sistem perdagangan, yang dapat berfungsi sebagai jaminan terakhir selama proses operasi, mencegah kesalahan yang disebabkan oleh keserakahan atau pikiran beruntung.

Contoh sistem perdagangan yang sederhana adalah Metode Delapan Granville, yang berdasarkan pada rata-rata bergerak untuk menilai tren harga. Ketika rata-rata bergerak naik, itu adalah kesempatan untuk membeli; ketika turun, itu adalah kesempatan untuk menjual. Titik beli terbaik adalah ketika rata-rata bergerak berbalik dari turun menjadi naik dan harga menembus; titik jual penting adalah ketika rata-rata bergerak berbalik dari naik menjadi turun dan harga menembus ke bawah.

Singkatnya, membangun sistem perdagangan yang sesuai dengan diri sendiri dan melaksanakannya dengan ketat adalah kunci untuk meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan. Setiap investor harus terus mengoptimalkan dan menyesuaikan sistem perdagangan mereka berdasarkan keadaan pribadi dan lingkungan pasar.