JLP dan Neutral: Menganalisis Strategi Enkripsi Berisiko Rendah dan Hasil Tinggi
Dalam dunia cryptocurrency, JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) muncul sebagai aset berkualitas tinggi. Sejak diluncurkan, kinerja JLP sangat mencolok, dengan kenaikan mencapai 3 kali lipat dalam satu tahun, dan penarikan maksimum hanya 30%. Pertumbuhan yang stabil dan signifikan ini, ditambah dengan skala dana lebih dari 1 miliar USD, menjadikan JLP fokus perhatian para investor.
Sumber pendapatan JLP terutama berasal dari tiga aspek: pertama, sebagai pihak lawan dalam perdagangan kontrak perpetual, dalam jangka panjang, JLP mendapatkan keuntungan dari kerugian trader; kedua, 75% dari biaya perdagangan kontrak perpetual Jupiter akan dikembalikan kepada pemegang JLP; terakhir, JLP itu sendiri terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC, menjaga paparan risiko terhadap aset kripto utama.
Namun, JLP tidak sepenuhnya tanpa risiko. Dalam kondisi pasar ekstrem, trader kontrak mungkin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, yang mengakibatkan kerugian bagi JLP. Selain itu, penurunan harga aset enkripsi dalam jangka panjang juga dapat berdampak negatif pada JLP. Untuk menghindari risiko ini, beberapa strategi tingkat institusi telah muncul.
Sebuah dana lindung nilai berbasis blockchain menawarkan metode inovatif untuk mengoptimalkan hasil JLP sambil mengurangi risiko. Strategi inti mereka meliputi: mengonversi USDC menjadi JLP, kemudian mengagunkan JLP dalam protokol pinjaman untuk meminjam USDC, dan kemudian menukar USDC yang dipinjam untuk lebih banyak JLP. Sementara itu, dengan melakukan short pada kontrak perpetual yang setara dengan aset kripto JLP yang dimiliki, mereka mencapai netralitas risiko. Strategi ini saat ini mengunci aset lebih dari 12 juta dolar, dengan hasil tahunan lebih dari 15%, dan pengurangan maksimum terjaga di bawah 2%.
Bagi investor biasa, melaksanakan strategi yang begitu kompleks secara mandiri memiliki banyak tantangan. Investor ritel mungkin kesulitan menghadapi risiko likuidasi dari short selling, risiko anomali biaya modal, serta masalah inverted yield yang mungkin muncul pada bagian pinjaman leverage. Sebaliknya, hedge fund tingkat institusi memiliki tim pemantauan 24 jam, pengalaman pengelolaan risiko yang kaya, dan rencana cadangan, sehingga dapat lebih baik mengendalikan risiko sistemik.
Hedge fund di rantai ini tidak hanya menawarkan strategi netral JLP, tetapi juga mengembangkan beberapa strategi penghasilan lainnya, termasuk arbitrase biaya di bursa tertentu. Perlu dicatat bahwa tidak semua strategi memiliki risiko netral, beberapa strategi mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan seiring dengan kondisi pasar.
Secara keseluruhan, dalam mengejar imbal hasil yang tinggi, investor perlu mempertimbangkan pentingnya pengelolaan risiko. Strategi tingkat institusi mungkin mengenakan biaya kinerja tertentu, tetapi kemampuan pengelolaan risiko profesionalnya dapat memberikan pengalaman imbal hasil yang lebih stabil dan nyaman bagi investor.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Bagikan
Komentar
0/400
SybilSlayer
· 17jam yang lalu
Setelah bermain di skema ponzi selama tiga tahun, saya sudah melihat trik kecil ini.
Lihat AsliBalas0
CompoundPersonality
· 17jam yang lalu
Data ini terlalu konyol, siapa yang masukkan posisi siapa yang tahu.
Lihat AsliBalas0
OPsychology
· 17jam yang lalu
Jangan berbohong, semua celana sudah hilang.
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 17jam yang lalu
Putarannya cukup stabil
Lihat AsliBalas0
GateUser-cff9c776
· 17jam yang lalu
TradFi melihatnya pasti akan menangis, ada nuansanya.
Pengungkapan Strategi JLP: Hasil tahunan 15% dengan penarikan maksimum hanya 2%
JLP dan Neutral: Menganalisis Strategi Enkripsi Berisiko Rendah dan Hasil Tinggi
Dalam dunia cryptocurrency, JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) muncul sebagai aset berkualitas tinggi. Sejak diluncurkan, kinerja JLP sangat mencolok, dengan kenaikan mencapai 3 kali lipat dalam satu tahun, dan penarikan maksimum hanya 30%. Pertumbuhan yang stabil dan signifikan ini, ditambah dengan skala dana lebih dari 1 miliar USD, menjadikan JLP fokus perhatian para investor.
Sumber pendapatan JLP terutama berasal dari tiga aspek: pertama, sebagai pihak lawan dalam perdagangan kontrak perpetual, dalam jangka panjang, JLP mendapatkan keuntungan dari kerugian trader; kedua, 75% dari biaya perdagangan kontrak perpetual Jupiter akan dikembalikan kepada pemegang JLP; terakhir, JLP itu sendiri terdiri dari 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC, dan 32% USDC, menjaga paparan risiko terhadap aset kripto utama.
Namun, JLP tidak sepenuhnya tanpa risiko. Dalam kondisi pasar ekstrem, trader kontrak mungkin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, yang mengakibatkan kerugian bagi JLP. Selain itu, penurunan harga aset enkripsi dalam jangka panjang juga dapat berdampak negatif pada JLP. Untuk menghindari risiko ini, beberapa strategi tingkat institusi telah muncul.
Sebuah dana lindung nilai berbasis blockchain menawarkan metode inovatif untuk mengoptimalkan hasil JLP sambil mengurangi risiko. Strategi inti mereka meliputi: mengonversi USDC menjadi JLP, kemudian mengagunkan JLP dalam protokol pinjaman untuk meminjam USDC, dan kemudian menukar USDC yang dipinjam untuk lebih banyak JLP. Sementara itu, dengan melakukan short pada kontrak perpetual yang setara dengan aset kripto JLP yang dimiliki, mereka mencapai netralitas risiko. Strategi ini saat ini mengunci aset lebih dari 12 juta dolar, dengan hasil tahunan lebih dari 15%, dan pengurangan maksimum terjaga di bawah 2%.
Bagi investor biasa, melaksanakan strategi yang begitu kompleks secara mandiri memiliki banyak tantangan. Investor ritel mungkin kesulitan menghadapi risiko likuidasi dari short selling, risiko anomali biaya modal, serta masalah inverted yield yang mungkin muncul pada bagian pinjaman leverage. Sebaliknya, hedge fund tingkat institusi memiliki tim pemantauan 24 jam, pengalaman pengelolaan risiko yang kaya, dan rencana cadangan, sehingga dapat lebih baik mengendalikan risiko sistemik.
Hedge fund di rantai ini tidak hanya menawarkan strategi netral JLP, tetapi juga mengembangkan beberapa strategi penghasilan lainnya, termasuk arbitrase biaya di bursa tertentu. Perlu dicatat bahwa tidak semua strategi memiliki risiko netral, beberapa strategi mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan seiring dengan kondisi pasar.
Secara keseluruhan, dalam mengejar imbal hasil yang tinggi, investor perlu mempertimbangkan pentingnya pengelolaan risiko. Strategi tingkat institusi mungkin mengenakan biaya kinerja tertentu, tetapi kemampuan pengelolaan risiko profesionalnya dapat memberikan pengalaman imbal hasil yang lebih stabil dan nyaman bagi investor.