Sebagai seorang trader, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, fluktuasi dan ketidakpastian pasar akan membawa tantangan dan peluang. Berikut adalah beberapa inti pemahaman yang diambil dari pengalaman praktis dan kebijaksanaan pasar:

1. Disiplin adalah garis hidup
- Rencanakan perdagangan Anda, perdagangkan rencana Anda: Tentukan titik masuk, titik stop loss, target take profit, dan ukuran posisi sebelum masuk, hindari tindakan emosional.
- Stop loss yang ketat: Kontrol kerugian per transaksi di 1%~2% dari total modal, jangan bertahan pada posisi karena "harapan". Pasar selalu memiliki kesempatan, bertahan hidup adalah kunci untuk menang.

2. Manajemen Risiko > Analisis Teknikal
- Posisi menentukan sikap: Perdagangan dengan posisi besar dapat membengkokkan penilaian, sementara posisi kecil membuatmu lebih tenang.
- Diversifikasi risiko: Hindari terlalu banyak terkonsentrasi pada satu jenis atau arah, peristiwa angsa hitam dapat menghancurkan semua keuntungan.

3. Pasar tidak memiliki "Cawan Suci"
- Beradaptasi daripada meramalkan: Indikator teknis dan analisis fundamental adalah alat probabilitas, pasar selalu berubah. Strategi seperti mengikuti tren, perdagangan gelombang, dan arbitrase memiliki skenario penggunaan masing-masing, kuncinya adalah menemukan metode yang cocok dengan kepribadian sendiri.
- Sedikit itu banyak: Perdagangan berlebihan adalah sumber kerugian, menunggu peluang dengan probabilitas tinggi lebih efektif daripada melakukan operasi secara sering.

4. Emosi adalah musuh terbesar
- Siklus ketakutan dan keserakahan: terburu-buru mengambil keuntungan saat mendapatkan profit, berkhayal untuk kembali saat mengalami kerugian—ini adalah kelemahan manusia. Gantilah emosi dengan aturan.
- Pertahankan daya tahan: Tetap fokus di tengah fluktuasi jangka pendek dan hindari gangguan dari media sosial atau pendapat orang lain.

5. Mencatat dan Mereview
- Catatan perdagangan: Mencatat logika, emosi, dan hasil setiap transaksi, serta secara berkala menganalisis sumber kerugian (seperti kelesuan disiplin, kepercayaan diri yang berlebihan, dll.).
- Optimalkan sistem: Tidak ada strategi yang sempurna, hanya ada sistem yang terus diiterasi. Ketika gaya pasar berubah, sesuaikan parameter atau strategi dengan tepat.

6. Kebenaran tentang Kurva Dana
- Stabilitas keuntungan lebih penting daripada keuntungan besar: Waspadai risiko setelah keuntungan beruntun, renungkan setelah penarikan besar daripada terburu-buru untuk mendapatkan kembali.
- Kekuatan bunga majemuk: Imbal hasil tahunan 20% telah mengalahkan sebagian besar institusi, mengejar pengembalian tinggi yang tidak realistis sering kali mengarah pada kehancuran.

7. Tingkat pemahaman pasar
- Tahap Pemula: Mempelajari indikator teknis, analisis fundamental.
- Tingkat Lanjut: Memahami psikologi peserta pasar (seperti perilaku kelompok di balik dukungan/penolakan), aliran dana, dan pola siklus.
- Tahap akhir: Mengelola diri sendiri——bias kognitif, toleransi risiko, kemampuan eksekusi.

Nasihat klasik
- "Potong kerugian, biarkan keuntungan berlari." (Jesse Livermore)
- "Ketika orang lain takut, berani; ketika orang lain berani, takut." (Buffett, tetapi perlu dikaitkan dengan konteks tren)
- "Jika Anda tidak dapat menahan penarikan 50%, Anda tidak berhak mendapatkan keuntungan 100%." (Peter Lynch, tetapi harus sesuai kemampuan)

Perdagangan adalah perang dengan diri sendiri, para pemenang seringkali adalah mereka yang cepat belajar dari kegagalan dan tetap rendah hati. Tidak peduli bagaimana pasar berubah, bertahan hidup selalu menjadi prinsip pertama.
#比特币#