Dari Investor Internet ke Terlibat Penuh dalam Aset Kripto
Jason awalnya adalah seorang investor modal ventura internet, pernah bekerja di Huaxing Capital, Qiming Venture Partners, serta kantor keluarga Jack Ma, ketua Alibaba, Cai Chongxin. Ia pertama kali mengenal Aset Kripto pada gelombang ICO tahun 2017, ketika pemahamannya tentang bidang ini masih berada pada tahap "mungkin ini adalah penipuan."
Pada tahun 2020, Jason dipengaruhi oleh seorang tokoh terkenal di industri untuk mulai meninjau kembali nilai investasi jangka panjang Bitcoin. Ia tertarik dengan logika "penetrasi": mirip dengan saat Alibaba melantai di bursa, penetrasi e-commerce China meningkat dari 3% menjadi 30% dalam sepuluh tahun, Aset Kripto juga mungkin dapat dengan cepat berkembang dari 100-200 juta pengguna pada saat itu menjadi 2 miliar pengguna.
Pada tahun 2023, Jason meninggalkan kantor keluarga dan mendirikan fondasinya sendiri NDV. Ia masuk pasar saat harga Bitcoin sekitar 29.000 dolar AS, dan hingga kini telah memperoleh lebih dari 4,3 kali lipat pengembalian, mengungguli Bitcoin itu sendiri.
Strategi Investasi: Perhatikan Tingkat Penetrasi Institusi
Strategi investasi Jason berfokus pada "tingkat penetrasi institusi". Pada tahun 2023, ia terutama berinvestasi di GBTC (Dana Perwalian Bitcoin), memanfaatkan diskon terhadap Bitcoin untuk mendapatkan keuntungan lebih.
Seiring dengan disetujuinya ETF Bitcoin, Jason mulai memikirkan langkah selanjutnya dari investor institusi. Dia percaya bahwa saham terkait mungkin menjadi fokus baru bagi investor institusi. Setelah mempertimbangkan saham pertambangan, saham platform perdagangan tertentu, dan MSTR, Jason memilih MSTR, karena logikanya sederhana dan mudah untuk membentuk konsensus.
Fokus Investor Besar
"Dana Besar" yang didefinisikan oleh Jason mencakup dana kedaulatan, perusahaan asuransi, dana universitas, dana sumbangan, dan berbagai jenis dana lindung nilai. Saat ini, tingkat penetrasi lembaga-lembaga ini di bidang Aset Kripto mungkin belum mencapai seribu per satu.
Dana besar terutama memperhatikan dua poin: sederhana dan mudah dipahami serta likuiditas tinggi. Oleh karena itu, pilihan investasi mereka saat ini mungkin terbatas pada Bitcoin atau beberapa saham terkait dan cenderung pada aset yang lebih likuid.
Prediksi Puncak Bull Market
Jason percaya bahwa sejak penerbitan ETF Bitcoin, Bitcoin telah naik dari 40.000 dolar menjadi sekitar 100.000 dolar, dengan arus masuk pasar sebesar 30-50 miliar dolar. Untuk mencapai 150.000 dolar, diperlukan arus masuk dana dengan skala yang sama.
Dia menganalisis, dalam jangka pendek, pemerintah federal AS mungkin tidak akan melakukan investasi besar-besaran, tetapi pemerintah negara bagian mungkin menjadi pembeli besar yang potensial. Berdasarkan estimasi investasi 2 miliar dolar AS per negara bagian besar, 50 negara bagian mungkin total menginvestasikan 500-1000 miliar dolar AS.
Berdasarkan analisis ini, Jason memperkirakan bahwa puncak bullish Bitcoin mungkin sekitar 150.000 dolar.
Aset Kripto pasar masa depan
Jason berpendapat bahwa siklus pasar tradisional yang terjadi setiap empat tahun mungkin tidak lagi berlaku, tetapi fluktuasi siklikal tetap akan ada. Masuknya dana jangka panjang akan membuat pasar lebih mirip dengan karakteristik pasar saham AS, dan berbagai Aset Kripto mungkin secara bertahap akan membentuk narasi dan tren yang independen.
Ia meramalkan bahwa di masa depan, mungkin akan ada redefinisi sifat koin, yang memungkinkan dividen dan pembelian kembali koin, yang akan mendorong berbagai koin untuk membentuk logika investasi mereka sendiri.
Strategi Pemilihan Koin Kecil
Untuk investasi koin kecil, prinsip Jason adalah hanya memilih token dari pendiri proyek yang dia kenal. Dia percaya, selama pendiri terus berusaha, kerugian investor paling tidak hanya berupa biaya peluang.
Dalam menilai pendiri, Jason sangat memperhatikan pertumbuhan mereka, baik itu ahli dalam pemasaran maupun fokus pada pengembangan teknologi. Selama mereka dapat terus memberikan pemahaman baru dan secara nyata memajukan proyek, mereka adalah pendiri yang baik.
Metode untuk Kemajuan Berkelanjutan
Jason menekankan pentingnya mengakui kesalahan dan jujur terhadap diri sendiri. Dia merekomendasikan membaca "The Road Less Traveled", buku ini mengajarkannya bagaimana menangani kesalahan dengan benar.
Dalam hal perdagangan, Jason menyarankan praktik, iterasi, dan evaluasi. Dia menyarankan untuk mencatat alasan setiap perdagangan dan terus mengumpulkan pengalaman.
Strategi untuk Mempertahankan Sensitivitas Pasar
Salah satu cara yang efektif adalah dengan mendirikan "Dana Nol" dan "Dana Sepuluh Kali Lipat". "Dana Nol" digunakan untuk mengikuti tren pasar, sementara "Dana Sepuluh Kali Lipat" terfokus pada investasi di aset yang berkinerja unggul. Metode ini sangat cocok untuk lingkungan perdagangan on-chain yang cepat.
Secara keseluruhan, investasi di pasar Aset Kripto memerlukan pembelajaran yang berkelanjutan, penyesuaian strategi yang fleksibel, dan menjaga sensitivitas terhadap perubahan pasar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
5
Bagikan
Komentar
0/400
0xSleepDeprived
· 08-02 00:52
Kepala besi menerima uang
Lihat AsliBalas0
Hash_Bandit
· 07-30 21:05
sudah menambang sejak 2013... roi lebih berbicara daripada fud
Lihat AsliBalas0
RektRecorder
· 07-30 03:11
pro selalu benar
Lihat AsliBalas0
LowCapGemHunter
· 07-30 03:06
Orang yang berinvestasi terlalu banyak pasti sudah bodoh.
Lihat AsliBalas0
PhantomMiner
· 07-30 02:49
Bahkan pro sudah get on board, masih ada apa? Saya sudah rugi seperti anjing.
Dari VC ke Web3: Investor terkemuka menganalisis target Bitcoin 150.000 USD dan aliran dana institusi
Dari Investor Internet ke Terlibat Penuh dalam Aset Kripto
Jason awalnya adalah seorang investor modal ventura internet, pernah bekerja di Huaxing Capital, Qiming Venture Partners, serta kantor keluarga Jack Ma, ketua Alibaba, Cai Chongxin. Ia pertama kali mengenal Aset Kripto pada gelombang ICO tahun 2017, ketika pemahamannya tentang bidang ini masih berada pada tahap "mungkin ini adalah penipuan."
Pada tahun 2020, Jason dipengaruhi oleh seorang tokoh terkenal di industri untuk mulai meninjau kembali nilai investasi jangka panjang Bitcoin. Ia tertarik dengan logika "penetrasi": mirip dengan saat Alibaba melantai di bursa, penetrasi e-commerce China meningkat dari 3% menjadi 30% dalam sepuluh tahun, Aset Kripto juga mungkin dapat dengan cepat berkembang dari 100-200 juta pengguna pada saat itu menjadi 2 miliar pengguna.
Pada tahun 2023, Jason meninggalkan kantor keluarga dan mendirikan fondasinya sendiri NDV. Ia masuk pasar saat harga Bitcoin sekitar 29.000 dolar AS, dan hingga kini telah memperoleh lebih dari 4,3 kali lipat pengembalian, mengungguli Bitcoin itu sendiri.
Strategi Investasi: Perhatikan Tingkat Penetrasi Institusi
Strategi investasi Jason berfokus pada "tingkat penetrasi institusi". Pada tahun 2023, ia terutama berinvestasi di GBTC (Dana Perwalian Bitcoin), memanfaatkan diskon terhadap Bitcoin untuk mendapatkan keuntungan lebih.
Seiring dengan disetujuinya ETF Bitcoin, Jason mulai memikirkan langkah selanjutnya dari investor institusi. Dia percaya bahwa saham terkait mungkin menjadi fokus baru bagi investor institusi. Setelah mempertimbangkan saham pertambangan, saham platform perdagangan tertentu, dan MSTR, Jason memilih MSTR, karena logikanya sederhana dan mudah untuk membentuk konsensus.
Fokus Investor Besar
"Dana Besar" yang didefinisikan oleh Jason mencakup dana kedaulatan, perusahaan asuransi, dana universitas, dana sumbangan, dan berbagai jenis dana lindung nilai. Saat ini, tingkat penetrasi lembaga-lembaga ini di bidang Aset Kripto mungkin belum mencapai seribu per satu.
Dana besar terutama memperhatikan dua poin: sederhana dan mudah dipahami serta likuiditas tinggi. Oleh karena itu, pilihan investasi mereka saat ini mungkin terbatas pada Bitcoin atau beberapa saham terkait dan cenderung pada aset yang lebih likuid.
Prediksi Puncak Bull Market
Jason percaya bahwa sejak penerbitan ETF Bitcoin, Bitcoin telah naik dari 40.000 dolar menjadi sekitar 100.000 dolar, dengan arus masuk pasar sebesar 30-50 miliar dolar. Untuk mencapai 150.000 dolar, diperlukan arus masuk dana dengan skala yang sama.
Dia menganalisis, dalam jangka pendek, pemerintah federal AS mungkin tidak akan melakukan investasi besar-besaran, tetapi pemerintah negara bagian mungkin menjadi pembeli besar yang potensial. Berdasarkan estimasi investasi 2 miliar dolar AS per negara bagian besar, 50 negara bagian mungkin total menginvestasikan 500-1000 miliar dolar AS.
Berdasarkan analisis ini, Jason memperkirakan bahwa puncak bullish Bitcoin mungkin sekitar 150.000 dolar.
Aset Kripto pasar masa depan
Jason berpendapat bahwa siklus pasar tradisional yang terjadi setiap empat tahun mungkin tidak lagi berlaku, tetapi fluktuasi siklikal tetap akan ada. Masuknya dana jangka panjang akan membuat pasar lebih mirip dengan karakteristik pasar saham AS, dan berbagai Aset Kripto mungkin secara bertahap akan membentuk narasi dan tren yang independen.
Ia meramalkan bahwa di masa depan, mungkin akan ada redefinisi sifat koin, yang memungkinkan dividen dan pembelian kembali koin, yang akan mendorong berbagai koin untuk membentuk logika investasi mereka sendiri.
Strategi Pemilihan Koin Kecil
Untuk investasi koin kecil, prinsip Jason adalah hanya memilih token dari pendiri proyek yang dia kenal. Dia percaya, selama pendiri terus berusaha, kerugian investor paling tidak hanya berupa biaya peluang.
Dalam menilai pendiri, Jason sangat memperhatikan pertumbuhan mereka, baik itu ahli dalam pemasaran maupun fokus pada pengembangan teknologi. Selama mereka dapat terus memberikan pemahaman baru dan secara nyata memajukan proyek, mereka adalah pendiri yang baik.
Metode untuk Kemajuan Berkelanjutan
Jason menekankan pentingnya mengakui kesalahan dan jujur terhadap diri sendiri. Dia merekomendasikan membaca "The Road Less Traveled", buku ini mengajarkannya bagaimana menangani kesalahan dengan benar.
Dalam hal perdagangan, Jason menyarankan praktik, iterasi, dan evaluasi. Dia menyarankan untuk mencatat alasan setiap perdagangan dan terus mengumpulkan pengalaman.
Strategi untuk Mempertahankan Sensitivitas Pasar
Salah satu cara yang efektif adalah dengan mendirikan "Dana Nol" dan "Dana Sepuluh Kali Lipat". "Dana Nol" digunakan untuk mengikuti tren pasar, sementara "Dana Sepuluh Kali Lipat" terfokus pada investasi di aset yang berkinerja unggul. Metode ini sangat cocok untuk lingkungan perdagangan on-chain yang cepat.
Secara keseluruhan, investasi di pasar Aset Kripto memerlukan pembelajaran yang berkelanjutan, penyesuaian strategi yang fleksibel, dan menjaga sensitivitas terhadap perubahan pasar.